قیمت نفت خام آمریکا (WTI) پس از سه روز افزایش، ریزش پیدا کرده و در حوالی 64 دلار در هر بشکه دربازه معاملاتی توکیو روز جمعه معامله میشود. با این حال، قیمت نفت همچنان در مسیر رشد حدود 12 درصدی ماهانه قرار دارد که ناشی از افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان بالا باقی ماندهاند؛ چرا که ایران هشدار داده که در واکنش به تهدیدات جدید از سوی رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، که از تهران خواسته بود وارد مذاکرات هستهای شود، "از خود دفاع خواهد کرد و به شیوهای بیسابقه پاسخ خواهد داد". ایران اعلام کرده که در صورت تحریک، واکنش نشان خواهد داد.
تنشها زمانی شدت گرفت که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. علاوه بر این، گزارشهایی نشان دادند که آمریکا در حال افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی ایران است، در حالی که تهران از برگزاری رزمایشهای نظامی با شلیک واقعی در تنگه هرمز، یکی از مسیرهای حیاتی کشتیرانی بین ایران و شبه جزیره عربستان، خبر داده است که نگرانیها در خصوص امنیت منطقه را بیشتر کرده است.
بازارها نگران این هستند که این تنشها ممکن است بر حمل و نقل از طریق تنگه هرمز تاثیر بگذارد. گروه استراتژی وستپک گفت که تغییر رژیم در ایران احتمالا آشفته خواهد بود، برخلاف حذف مادورو توسط آمریکا یا حملات هوایی دقیق به تاسیسات فردو، طبق گزارشهای خبرگزاری داو جونز.
دولت ترامپ در روز پنجشنبه برخی از تحریمها علیه صنعت نفت ونزوئلا را تسهیل کرد تا سرمایهگذاریهای آمریکایی را جذب کند، پس از آنکه رئیسجمهور نیکلاس مادورو اوایل ماه جاری از قدرت کنار گذاشته شد. وزارت خزانهداری آمریکا معاملات مرتبط با دولت ونزوئلا و شرکت دولتی PDVSA را تایید کرد که به شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد نفت ونزوئلا را تولید، فروش، حمل و پالایش کنند.
اوایل همین ماه، قیمت نفت همچنین از وقفههای تولید در قزاقستان، یخزدگیهای تولیدی در آمریکا و محدودیتهای شدیدتر آمریکا بر خرید نفت روسیه حمایت یافت و باعث شد قیمتها امسال علیرغم انتظارات از مازاد عرضه، افزایش یابند.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI:
بررسی کلی بازار:
-
تحلیل کلی: قیمت نفت خام WTI در حال حاضر در سطح 64 دلار در هر بشکه قرار دارد، که نشاندهنده کاهش قیمت پس از سه روز افزایش است. با این حال، روند کلی همچنان صعودی است و از حمایتهای ژئوپلیتیکی و عوامل دیگر مانند اختلالات تولید حمایت میشود.
-
نمودار قیمتی: بررسی نمودار روزانه WTI نشان میدهد که قیمت در حال تشکیل یک کانال صعودی است و در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومت کوتاهمدت قرار دارد.
تحلیل روند:
-
سطوح حمایت: نزدیکترین سطح حمایت در حدود 62.50 دلار در هر بشکه است. این سطح میتواند یک منطقه خوب برای خریدهای احتمالی باشد اگر قیمت به آن منطقه برسد.
-
سطوح مقاومت: مقاومت اصلی در حدود 66 دلار و سپس 68 دلار قرار دارد. این سطوح ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شوند.
شاخص RSI:
-
RSI (Relative Strength Index) در حال حاضر حدود 55 قرار دارد، که نشاندهنده وضعیت خنثی است. هیچ کدام از سیگنالهای خرید یا فروش قوی در این لحظه صادر نشده است.
-
اگر RSI به بالای 70 برسد، میتواند نشاندهنده وضعیت بیشخرید و احتمال اصلاح قیمت باشد.
-
اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمال اصلاح نزولی و تغییر روند به سمت پایین وجود دارد.
پیشبینیهای صعودی:
-
در صورتی که قیمت بتواند از سطح مقاومت 66 دلار عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی تا 68 دلار یا حتی بالاتر وجود دارد.
-
اخبار مرتبط با تحولات سیاسی و نظامی میتواند به افزایش قیمتها کمک کند و حمایت بیشتری از نفت خام ایجاد کند.
پیشبینیهای نزولی:
-
اگر قیمت نتواند از سطح 66 دلار عبور کند و به پایینتر از 62.50 دلار برسد، امکان اصلاح بیشتر و حرکت به سمت 60 دلار وجود دارد.
-
تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات تولید نیز میتوانند باعث نوسانات بیشتر و احتمال افت قیمت به سطوح پایینتر شوند.
نتیجهگیری:
در مجموع، اگرچه روند کوتاهمدت نزولی به نظر میرسد، اما همچنان قیمتها از حمایتهای ژئوپلیتیکی و اخبار تولید حمایت میشوند. در صورت شکست سطح 66 دلار، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورت ناتوانی در عبور از این مقاومت، میتوان انتظار اصلاح نزولی را داشت.
