طلا (XAU/USD) در منطقه ۴۴۲۸-۴۴۲۷ دلار مورد توجه خریداران قرار گرفته و در بازه معاملاتی توکیو روز سهشنبه به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسید. این افزایش قیمت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله حملات نظامی آمریکا در ونزوئلا، تشدید تنشهای سیاسی بین عربستان سعودی و امارات، ناآرامیها در ایران، و جنگ طولانیمدت روسیه و اوکراین قرار دارد. این مسائل باعث افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی شده و از طلا به عنوان یک پناهگاه امن حمایت میکند. همچنین، انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز به تقویت این روند صعودی کمک کرده است.
در حال حاضر، معاملهگران همچنان احتمال دو کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در سال جاری را قیمتگذاری میکنند، و این پیشبینیها روز دوشنبه پس از گزارشهای مختلط شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه دسامبر تأیید شد. علاوه بر این، نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، دلار آمریکا را از بالاترین سطح چهار هفته اخیر که روز دوشنبه ثبت شد، دور کرده و به نفع طلا عمل کرده است. معاملهگران اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه هستند تا سیگنالهای بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و عوامل موثر بر قیمت طلا به دست آورند.
تحلیل روزانه عوامل موثر در بازار:
طلا از جریانهای پناهگاهی، انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعیف شدن دلار حمایت میشود.
دولت ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که ممکن است حمله نظامی دوم به ونزوئلا را آغاز کند اگر مقامات باقیمانده از دولت همکاری نکنند. ترامپ همچنین هشدار داد که اگر کلمبیا و مکزیک جریان قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده را کاهش ندهند، ممکن است با اقدام نظامی روبهرو شوند. این تحولات نگرانیهایی درباره بیثباتی منطقهای در آمریکای لاتین به وجود آورده است.
همچنین، عربستان سعودی علناً امارات متحده عربی را به تضعیف امنیت ملی خود متهم کرده که این مسئله به تنشهای منطقهای دامن زده است. این مسائل به همراه عدم پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، از طلا به عنوان پناهگاه امن برای دومین روز متوالی حمایت کرده است.
اطلاعات اقتصادی:
گزارشهای اقتصادی نشان میدهند که شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده (PMI) در روز دوشنبه ثابت ماند و نشاندهنده گسترش فعالیتها در این بخش است. در حالی که PMI بخش تولید ISM در ماه گذشته به ۴۷.۹ کاهش یافته و نشاندهنده کاهش فعالیتهای تجاری است.
این اطلاعات تاثیری در کاهش انتظارات کاهش نرخ بهره نداشته است، و باعث شده دلار آمریکا از بالاترین سطح خود فاصله بگیرد که در نتیجه از طلا حمایت کرده است. بر اساس پیشبینیها، فدرال رزرو ممکن است در ماه مارس نرخهای بهره را کاهش دهد و یک کاهش دیگر تا پایان سال جاری انجام دهد.
نگاه فنی به طلا (XAU/USD):
از نظر فنی، شکست قیمت از بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA) و عبور از محدوده ۴۴۴۵-۴۴۵۰ دلار ممکن است سیگنالی مهم برای (خریداران) باشد. هیستوگرام MACD به حالت مثبت درآمده و به تدریج در حال افزایش است که نشاندهنده تقویت حرکت صعودی است.
همچنین، RSI در سطح ۶۸ قرار دارد که به محدوده اشباع خرید نزدیک است، اما همچنان از حرکت صعودی حمایت میکند. اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، احتمال ادامه حرکت صعودی تقویت میشود، اما در غیر این صورت، رشد قیمت ممکن است محدود شده و بازار وارد نوسان و تثبیت شود.
قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته قرار دارد که در سطح ۴۳۷۳.۲۸ دلار قرار دارد و به عنوان حمایت داینامیک عمل میکند. به همین دلیل، هرگونه افت جزئی قیمت احتمالاً سطح حمایتی قوی خواهد داشت و روند کلی همچنان صعودی باقی خواهد ماند.
