قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو در روز دوشنبه از اوج تاریخی خود در نزدیکی ۴۵۵۰ دلار عقبنشینی کرده است، زیرا معاملهگران در آستانه تعطیلات برخی از سودهای خود را شناسایی کردهاند. همچنین، تقویت دوباره دلار آمریکا (USD) میتواند فشار بیشتری به طلا وارد کند، چرا که باعث میشود طلا برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر شود.
با وجود این اصلاح کوتاهمدت، قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است که بهترین عملکرد سالانه این فلز گرانبها از سال ۱۹۷۹ به شمار میرود. احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا محدود به نظر میرسد، چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. نرخهای پایینتر میتواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و از این فلز غیرسودده حمایت کند. همچنین، تنشهای ژئوپولیتیکی مستمر میتوانند باعث افزایش تقاضا برای طلا بهعنوان یک دارایی سنتی شوند.
بازارهای مالی به احتمال زیاد پیش از تعطیلات سال نو با نوسان کمتری همراه خواهند بود. در روز دوشنبه، گزارش فروش خانههای معوق در آمریکا برای نوامبر منتشر خواهد شد.
حرکتهای مهم بازار:
-
طلا در روزهای اخیر افت کرده؛ دلیل این موضوع نازک بودن نقدینگی بازار در آستانه تعطیلات سال نو است.
-
دولت آمریکا اعلام کرد که ترامپ در مذاکرات با رئیسجمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، پیشرفتهایی داشته، ولی هنوز در زمینه مسائل مربوط به سرزمینها به توافق نرسیدهاند و ممکن است این مذاکرات چند هفته دیگر ادامه یابد.
-
ادعاهای مربوط به درخواستهای اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۰ دسامبر، کاهش یافت و به ۲۱۴,۰۰۰ نفر رسید که بهتر از پیشبینی بازار بود.
-
ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد رئیس بعدی فدرال رزرو، نرخها را پایین نگه دارد و هیچگاه با او مخالفت نکند. این اظهارات میتواند نگرانیهایی درباره استقلال فدرال رزرو ایجاد کند.
-
فدرال رزرو آمریکا در سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش داده است و معاملهگران پیشبینی میکنند که این بانک در سال آینده دو بار نرخ بهره را کاهش دهد. ابزار CME FedWatch نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو در ژانویه نزدیک به ۱۸.۳ درصد است.
وضعیت تکنیکال طلا:
-
طلا امروز به منطقه منفی وارد شده است، اما در نگاه بلندمدت، روند مثبت باقیمانده و قیمت همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد.
-
باندهای بولینگر گسترش یافتهاند که نشاندهنده این است که احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
-
با وجود روند صعودی، اندیکاتور RSI (۱۴ روزه) در بالای ۷۰ قرار دارد که نشاندهنده وضعیت اشباع خرید است. این به این معنی است که هرگونه افزایش بیشتر ممکن است با یک دوره اصلاحی همراه باشد تا بازار بتواند قبل از حرکت بعدی خود کمی آرام گیرد.
-
اوج تاریخی طلا در ۴۵۵۰ دلار بهعنوان مقاومت فوری برای این فلز گرانبها عمل میکند. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است رالی قیمت به سطح روانی ۴۶۰۰ دلار برسد.
در سمت پایین، کمترین قیمت ثبت شده در ۲۳ دسامبر در سطح ۴۴۳۰ دلار اولین حمایت است. در صورت شکستن این سطح، حمایت بعدی در سطح ۴۳۳۸ دلار و سپس ۴۳۰۰ دلار قرار دارد.
