قیمت نفت خام آمریکا (WTI) پس از صعود دو روز گذشته، در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه، در یک محدوده باریک نوسان میکند و برای عبور از مرز ۵۸.۰۰ دلار (سقف یک هفتهای) در تلاش است.
عوامل حمایتکننده از قیمت (نیروهای صعودی):
-
تنشهای ژئوپلیتیک: تقابل میان آمریکا و ونزوئلا از یک سو و حملات پهپادی جدید اوکراین به دو کشتی روسی در دریای سیاه از سوی دیگر، ترس از اختلال در عرضه جهانی را افزایش داده و به نفع قیمت نفت تمام شده است.
-
پایداری تقاضا: برخلاف پیشبینیهای منفی، تقاضای جهانی نفت همچنان قوی است؛ بهویژه واردات هند و چین سطوح بالایی را نشان میدهند که باعث شده خریداران در قیمتهای پایینتر (Dip-buying) وارد بازار شوند.
-
ضعف دلار آمریکا: سخنان «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره احتمال تغییر در ساختار فدرال رزرو و حذف نمودار نقطهای (Dot Plot)، باعث کاهش ارزش دلار به کمترین سطح یک هفته اخیر شده است. از آنجایی که نفت با دلار معامله میشود، ضعیف شدن دلار به صعود قیمت نفت کمک میکند.
چشمانداز پیشرو: تمرکز بازار اکنون به آمارهای اقتصادی مهم آمریکا یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) و سفارشات کالاهای بادوام معطوف شده است تا وضعیت سلامت اقتصاد بزرگترین مصرفکننده نفت جهان مشخص شود.
تحلیل تکنیکال جامع (WTI)
وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI)
-
مقدار RSI: در تایمفریم ۴ ساعته، این شاخص در محدوده ۵۸ قرار دارد.
-
تحلیل: RSI در منطقه مثبت قرار گرفته و شیب صعودی دارد، اما هنوز به منطقه «اشباع خرید» (بالای ۷۰) نرسیده است. این یعنی خریداران قدرت را در دست دارند و قیمت هنوز فضای کافی برای رشد تا اهداف بالاتر را دارد، بدون اینکه نگران بازگشت فوری قیمت باشیم.
بررسی ساختار بازار
نفت پس از لمس کف قیمتی ۵۵ دلار در هفته گذشته (کمترین سطح از آوریل)، یک الگوی بازگشتی قدرتمند ساخته است. تثبیت قیمت بالای ۵۷ دلار نشاندهنده تغییر فاز از نزولی به حالت خنثی با تمایلات صعودی است.
سطوح کلیدی حمایت (نقاط برگشتی)
-
حمایت اول: ۵۷.۳۰ دلار (منطقه تثبیت قیمت در ۲۴ ساعت گذشته).
-
حمایت دوم: ۵۶.۵۰ دلار (مرز حمایتی که میانگینهای حرکتی کوتاهمدت در آن تلاقی دارند).
-
حمایت اصلی: ۵۵.۰۰ دلار (خط قرمز خریداران؛ شکست این سطح به معنای پایان رالی صعودی فعلی است).
سطوح کلیدی مقاومت (اهداف صعودی)
-
مقاومت اول: ۵۸.۱۰ دلار (سقف قیمتی اخیر که عبور از آن بسیار حیاتی است).
-
مقاومت دوم: ۵۹.۵۰ دلار (ناحیه عرضه سنگین و تلاقی با میانگین ۲۰۰ روزه).
-
مقاومت اصلی: ۶۰.۰۰ دلار (مرز روانی بزرگ؛ تثبیت بالای این سطح، نفت را به کانالهای بالاتر پرتاب میکند).
سناریوهای معاملاتی
سناریوی صعودی (تداوم رالی)
اگر قیمت نفت بتواند با قدرت از سد ۵۸.۱۰ دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، مسیر برای حرکت به سمت ۵۹.۵۰ دلار و سپس ایستگاه بزرگ ۶۰.۰۰ دلار باز میشود. ضعف ادامهدار دلار و تشدید تنشها در دریای سیاه، سوخت اصلی این حرکت خواهد بود. در این سناریو، RSI باید خود را به بالای ۶۵ برساند.
سناریوی نزولی (اصلاح یا فریب صعودی)
در صورتی که آمارهای GDP آمریکا ضعیفتر از حد انتظار منتشر شود و نگرانی از رکود دوباره اوج بگیرد، نفت ممکن است از محدوده ۵۸ دلار عقبنشینی کند. اگر حمایت ۵۷.۳۰ دلار شکسته شود، قیمت برای نقد کردن سودها تا ۵۶.۵۰ دلار پایین خواهد آمد. تا زمانی که قیمت بالای ۵۵ دلار است، روند کلی همچنان متمایل به صعود باقی میماند.
