نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو در روز سهشنبه در حدود ۵۶.۳۵ دلار معامله میشود. قیمت نفت WTI همچنان تحت فشار فروش قرار دارد، که عمدتاً ناشی از نشانههای جدید خوشبینی درباره پایان جنگ در اوکراین است. معاملهگران در انتظار انتشار گزارش ذخایر نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API) هستند که اواخر امروز سهشنبه منتشر خواهد شد.
عوامل فشار بر قیمت (نزولی):
-
نزدیک شدن به توافق صلح اوکراین: مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که توافق با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، برای پایان دادن به جنگ با روسیه "تقریباً کامل" شده است، هرچند اختلافات ارضی و تضمینهای امنیتی قوی از سوی آمریکا و اروپا همچنان نقاط مورد اختلاف هستند. توافق صلح احتمالی میتواند محدودیتها را برطرف کرده و عرضه نفت روسیه را افزایش دهد، که این امر قیمت نفت WTI را به سمت پایین میکشد.
عوامل حمایت از قیمت (صعودی):
-
ریسکهای ونزوئلا: ریسک اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا، پس از توقیف یک ابرنفتکش توسط دولت ترامپ در هفته گذشته، میتواند ریزش قیمت را محدود کند. گزارشها حاکی از آن است که محمولههای نفتی ونزوئلا از زمان توقیف نفتکش و اعمال تحریمهای جدید بر شرکتهای کشتیرانی، کاهش چشمگیری داشته است.
-
تحلیلگران معتقدند: به گفته تحلیلگر PVM، جان ایوانز، کاهش قیمت نفت در هفته گذشته میتوانست شدیدتر باشد، اگر تنشها و اقدامات آمریکا در ونزوئلا شدت نمیگرفت.
📉 تحلیل تکنیکال نفت WTI
وضعیت کلی نمودار نفت WTI در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد و به سمت کفهای قیمتی اخیر حرکت میکند. بازار در یک فاز نزولی کوتاهمدت است و قیمت در حال آزمایش مجدد مناطق حمایتی کلیدی است.
۱. سطوح مقاومت (سد راه صعود) نزدیکترین و مهمترین مقاومت برای نفت WTI، سطح روانی ۵۷.۰۰ دلار است. برای اینکه خریداران امیدوار به بازگشت شوند، قیمت باید به طور قاطع از ۵۷.۰۰ دلار عبور کند. مقاومت ساختاری بعدی در محدوده ۵۷.۵۰ تا ۵۷.۸۰ دلار قرار دارد که سقف معاملات روز گذشته بود.
۲. سطوح حمایت (کفهای قیمتی) قیمت فعلی در حوالی ۵۶.۳۵ دلار قرار دارد. حمایت حیاتی و فوری، کف قیمتی اخیر در حدود ۵۶.۰۰ دلار است. این سطح، یک پشتیبان روانی و ساختاری قوی است. اگر فروشندگان بتوانند قیمت را زیر ۵۶.۰۰ دلار تثبیت کنند، حمایت محوری بعدی در سطح ۵۵.۰۰ دلار (حمایت روانی قوی) قرار خواهد گرفت.
۳. وضعیت اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایمفریم ۴ ساعته یا روزانه، در منطقه زیر ۴۰ یا نزدیک به آن قرار دارد. این موقعیت نشاندهنده غلبه حرکت نزولی (Bearish Momentum) در بازار است. قرار گرفتن RSI پایینتر از ۵۰، برتری فروشندگان را تأیید میکند و اگر به زیر ۳۰ برسد، احتمال اصلاح رو به بالا به دلیل اشباع فروش افزایش خواهد یافت.
۴. سناریوهای پیشرو
-
سناریوی صعودی (Bullish): این سناریو تنها با شکست قاطع بالای ۵۷.۰۰ دلار فعال میشود. در صورت تشدید تنشها در ونزوئلا و یا انتشار گزارش ذخایر API که کاهش غیرمنتظرهای در ذخایر نفت آمریکا را نشان دهد، نفت میتواند به سمت ۵۷.۵۰ دلار حرکت کند.
-
سناریوی نزولی (Bearish): سناریوی نزولی با شکست و تثبیت قیمت زیر حمایت حیاتی ۵۶.۰۰ دلار فعال میشود. این حرکت با پیشرفت قطعی مذاکرات صلح اوکراین یا افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت API تقویت شده و راه را برای رسیدن قیمت به ۵۵.۰۰ دلار باز میکند.
