جفت ارز (EUR/USD) هفته جدید را با لحنی ضعیفتر آغاز میکند، هرچند که همچنان در نزدیکی قله خود از اوایل ماه اکتبر (که پنجشنبه گذشته لمس شد) باقی مانده است. قیمتهای نقدی در حال حاضر در حدود منطقه ۱.۱۷۳۰ معامله میشوند و کمتر از ۰.۱۰٪ برای امروز کاهش یافتهاند.
دلار آمریکا (USD) در بازه معاملاتی توکیو امروز اندکی افزایش یافته و به نظر میرسد به دنبال ادامه رشد جزئی هفته گذشته از پایینترین سطح دو ماهه است؛ این امر به عنوان یک نیروی بازدارنده (باد مخالف) برای جفت ارز EUR/USD عمل میکند. با این حال، افزایش دلار فاقد کاتالیزور بنیادی مشخصی است و به احتمال زیاد به دلیل انتظارات سیاستهای انبساطی فدرال رزرو (Fed) سقف آن محدود خواهد ماند.
دلایل ضعف دلار و حمایت از یورو/دلار: ۱. انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا: با وجود احتیاط فدرال رزرو در هفته گذشته، معاملهگران همچنان احتمال بیشتری برای دو نوبت کاهش دیگر نرخ بهره در سال آینده در نظر میگیرند، زیرا نشانههای تضعیف بازار کار آمریکا مشهودتر میشود. ۲. انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو: احتمال انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو (احتمالاً کوین هاسِت) که همسو با تمایلات ترامپ برای کاهش نرخ بهره است، مانع از هرگونه بازیابی جدی دلار میشود.
دلایل حمایت از یورو: ۱. پایان یافتن کاهش نرخ بهره توسط ECB: این اجماع در بازار در حال افزایش است که بانک مرکزی اروپا (ECB) دوره کاهش نرخ بهره خود را به پایان رسانده است، که این امر به حمایت از یورو ادامه میدهد.
احتیاط بازار: معاملهگران محتاط هستند و ترجیح میدهند منتظر نشست مهم بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه باشند. علاوه بر این، گزارش تأخیر افتاده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز سهشنبه محرک جدیدی برای جفت ارز EUR/USD فراهم خواهد کرد.
📉 تحلیل تکنیکال EUR/USD
وضعیت کلی نمودار جفت ارز EUR/USD در حال حاضر در یک فاز تثبیت پس از رسیدن به اوجهای جدید اخیر قرار دارد. روند صعودی کوتاهمدت تحت فشار است، اما سطح حمایتی کلیدی حفظ شده است و بازار برای اخبار بنیادی مهم این هفته آماده میشود.
۱. سطوح مقاومت (سد راه صعود) اولین مقاومت مهم در منطقه ۱.۱۷۵۰ قرار دارد که اوجهای اخیر قیمت در آنجا تشکیل شدهاند. شکست قاطع بالای این سطح، راه را برای حمله به منطقه روانی ۱.۱۸۰۰ باز میکند. عبور از ۱.۱۸۰۰ میتواند سیگنال روشنی برای ادامه روند صعودی بلندمدت باشد.
۲. سطوح حمایت (کفهای قیمتی) حمایت فوری در سطح ۱.۱۷۲۰ تا ۱.۱۷۱۵ قرار دارد. اما حمایت حیاتی و محوری که روند صعودی را حفظ میکند، در محدوده ۱.۱۷۰۰ قرار دارد. این سطح نه تنها یک عدد روانی است، بلکه منطقه حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA 200) نیز هست. از دست رفتن سطح ۱.۱۷۰۰ سیگنالی بسیار نگرانکننده برای خریداران یورو خواهد بود.
۳. وضعیت اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایمفریم روزانه در حال حاضر در حوالی عدد ۵۵ تا ۶۰ نوسان میکند. این موقعیت، در واقع متمایل به صعود (Bullish Bias) است؛ یعنی در فاز قدرت خریداران قرار دارد، اما نه در فاز اشباع خرید. RSI نشان میدهد که خریداران هنوز کنترل را در دست دارند، اما قدرت آنی آنها کمی کاهش یافته و نیاز به محرک جدیدی برای حرکت به سمت منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) دارند.
۴. سناریوهای پیشرو
-
سناریوی صعودی (Bullish): تا زمانی که قیمت بالای ۱.۱۷۰۰ باقی بماند، انتظار برای ادامه صعود وجود دارد. تثبیت بالای مقاومت ۱.۱۷۵۰ میتواند به سرعت قیمت را به سمت ۱.۱۸۰۰ هدایت کند. این سناریو با هرگونه سیگنال تضعیف بیشتر از سوی فدرال رزرو یا لحن قاطع از سوی ECB تقویت خواهد شد.
-
سناریوی نزولی (Bearish): سناریوی نزولی با شکست قاطع و تثبیت زیر سطح حمایت کلیدی ۱.۱۷۰۰ فعال میشود. در این حالت، فشار فروشندگان افزایش یافته و قیمت میتواند برای آزمایش مجدد حمایتهای پایینتر در حوالی ۱.۱۶۵۰ آماده شود.
