قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه با استقبال خریداران روبرو شد و به نظر میرسد توانسته نوار ناکامیهای دو روز گذشته را پاره کند. در حال حاضر، نفت کمی بالاتر از محدوده ۵۷.۵۰ دلار معامله میشود و حدود ۰.۴۵٪ رشد داشته است. با این حال، به دلیل شرایط بنیادی متناقض، معاملهگران هنوز برای شرطبندی روی یک بهبود قیمت جدی (از پایینترین سطح اکتبر که پنجشنبه لمس شد) محتاط هستند.
عوامل تقویتکننده قیمت (دلایل رشد): ۱. تنشهای آمریکا و ونزوئلا: هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است. این تنشها نگرانیهایی درباره اختلال در عرضه نفت ایجاد کرده و به عنوان یک نیروی محرک (باد موافق) برای قیمت نفت عمل میکند. ۲. ضعف دلار آمریکا: احساسات منفی پیرامون دلار آمریکا همچنان ادامه دارد. از آنجا که نفت با دلار قیمتگذاری میشود، ضعف دلار باعث ارزانتر شدن نفت برای خریداران خارجی شده و از قیمت حمایت میکند. با وجود احتیاط فدرال رزرو، بازار همچنان احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را قیمتگذاری کرده است که مانع قدرت گرفتن دلار میشود.
عوامل تضعیفکننده قیمت (دلایل ریزش): ۱. مذاکرات صلح اوکراین: ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز یکشنبه ۵ ساعت با فرستادگان آمریکا مذاکره کرد و پیشنهاد داد که از تلاش برای عضویت در ناتو صرفنظر کند. پیشرفت در مذاکرات صلح، "پریمیوم ریسک" (اضافه بهای ناشی از جنگ) را از قیمت نفت حذف میکند و مانع رشد آن میشود. ۲. مازاد عرضه: نگرانیهای مداوم درباره اینکه نفت موجود در بازار بیش از تقاضا است، همچنان سقف قیمتها را محدود نگه داشته است.
📉 تحلیل تکنیکال نفت WTI
در اینجا تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا را به صورت متنی و خطی برایتان شرح میدهم:
وضعیت کلی نمودار قیمت نفت پس از برخورد به کفهای قیمتی ماه اکتبر، یک واکنش مثبت کوچک نشان داده است، اما روند کلی همچنان تحت فشار است. بازار در حال تلاش است تا ببیند آیا سطح ۵۷ دلار میتواند به عنوان یک کف محکم عمل کند یا خیر.
۱. سطوح مقاومت (سد راه خریداران) اولین مانع جدی در مسیر صعود، سطح ۵۸.۰۰ دلار است. عبور از این عدد روانی برای جذب خریداران جدید ضروری است. اگر قیمت بتواند این سطح را بشکند، مقاومت بعدی و مهمتر در محدوده ۵۸.۸۰ تا ۵۹.۰۰ دلار قرار دارد که تلاقی میانگینهای متحرک کوتاهمدت است.
۲. سطوح حمایت (کفهای قیمتی) در حال حاضر، محدوده ۵۷.۰۰ تا ۵۷.۲۰ دلار به عنوان حمایت فوری عمل میکند. اما حمایت حیاتی و کلیدی در پایینترین سطح اخیر یعنی ۵۶.۵۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح از دست برود، عملاً راه برای ریزش بیشتر تا سطح روانی ۵۵.۰۰ دلار باز خواهد شد.
۳. وضعیت اندیکاتور RSI اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در تایمفریم روزانه در حال حاضر در محدوده ۴۰ تا ۴۲ قرار دارد. این نشان میدهد که نفت از منطقه اشباع فروش (Oversold) کمی فاصله گرفته، اما هنوز "مومنتوم" یا شتاب صعودی قوی ندارد. قرار داشتن زیر عدد ۵۰ نشاندهنده برتری نسبی فروشندگان است.
۴. سناریوهای پیشرو
-
سناریوی صعودی (Bullish): اگر اخبار مربوط به تنشهای ونزوئلا شدت بگیرد و قیمت بتواند بالای ۵۸.۰۰ دلار تثبیت شود، میتوان انتظار داشت قیمت به سمت ۵۹.۰۰ دلار حرکت کند.
-
سناریوی نزولی (Bearish): اگر اخبار صلح اوکراین جدیتر شود و دلار تقویت گردد، شکست سطح حمایتی ۵۷.۰۰ دلار محتمل است. در این صورت، هدف بعدی فروشندگان منطقه ۵۶.۵۰ دلار و سپس ۵۵.۰۰ دلار خواهد بود.
