قیمت نفت حام آمریکا (WTI)،در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه در محدوده 57.85 دلار در معامله میشود. قیمت نفت WTI بخشی از افت اخیر خود را که در نزدیکی کف قیمت در دو ماه گذشته بود، جبران کرده است. این روند به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی، از جمله توقیف یک نفتکش تحریمشده توسط آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا رخ داده است.
طبق گزارش بلومبرگ در روز پنجشنبه، نیروهای آمریکایی یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کردند که این اقدام به شدت تنشها بین دو کشور را تشدید کرده است. این اقدام آمریکا ممکن است صادرات نفت ونزوئلا را بسیار دشوارتر کند، چرا که کشتیهای خارجی اکنون تمایل کمتری برای بارگیری محمولههای نفتی این کشور دارند. تنشهای ژئوپلیتیکی میتوانند در کوتاهمدت از قیمت نفت WTI حمایت کنند.
از طرف دیگر، مذاکرات صلح اوکراین جو روانی بازار را بهبود بخشیده است و تحلیلگران بر این باورند که پایان جنگ روسیه و اوکراین تهدیدات زیرساختهای انرژی منطقه را کاهش داده و پیشبینیپذیری در عرضه نفت را افزایش میدهد. این امر ممکن است مانعی برای رشد بیشتر قیمت نفت (طلای سیاه) باشد. رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، روز پنجشنبه اعلام کرد که هیئت اوکراینی در تماس ویدیویی با مقامات ارشد آمریکا درباره تضمینهای امنیتی برای اوکراین صحبت کرده و چارچوب 20 مادهای جدیدی برای پایان دادن به جنگ با روسیه ارائه داده است.
همچنین بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در جلسه دسامبر خود تصمیم به کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد گرفت و دامنه هدف نرخ بهره را به 3.50% تا 3.75% کاهش داد. مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که انتظار دارند فقط یک بار دیگر در سال آینده نرخها را کاهش دهند. کاهش نرخ بهره میتواند هزینههای استقراض مصرفکنندگان را کاهش داده و رشد اقتصادی و تقاضای نفت را افزایش دهد و از قیمت نفت حمایت کند.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
اندیکاتور RSI:
-
RSI در حال حاضر در سطح 50-55 قرار دارد که نشاندهنده عدم اشباع خرید یا فروش است و ممکن است بازار در حال آماده شدن برای حرکت قویتری باشد.
-
RSI بالای 60 نشاندهنده قدرت روند صعودی است و اگر RSI به این سطح برسد، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
-
اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمال اصلاح نزولی افزایش مییابد.
سناریوی صعودی (Bullish Scenario)
شرط فعال شدن سناریوی صعودی:
-
تثبیت قیمت بالای 58.00 دلار
-
RSI بالای 60 (یعنی قدرت روند صعودی)
اهداف صعودی:
| هدف | سطح قیمت |
|---|---|
| مقاومت اول | 59.50 دلار |
| مقاومت دوم | 60.80 دلار (سطح مقاومتی مهم) |
| مقاومت سوم | 62.00 دلار |
دلایل سناریوی صعودی:
-
تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از توقیف نفتکشها و کاهش صادرات نفت ونزوئلا میتواند موجب افزایش قیمتها شود.
-
کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که ممکن است رشد اقتصادی و تقاضای نفت را افزایش دهد.
-
عدم ثبات در مذاکرات صلح اوکراین که ممکن است خطراتی برای عرضه انرژی در آینده داشته باشد.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario)
شرط فعال شدن سناریوی نزولی:
-
شکست حمایت 56.00 دلار
-
RSI پایینتر از 40 (افت قدرت روند صعودی)
اهداف نزولی:
| هدف | سطح قیمت |
|---|---|
| حمایت اول | 55.00 دلار |
| حمایت دوم | 53.80 دلار |
| حمایت سوم | 52.00 دلار |
دلایل سناریوی نزولی:
-
مذاکرات صلح اوکراین که احتمال کاهش تهدیدات برای زیرساختهای انرژی را ایجاد میکند و ممکن است فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند.
-
افزایش عرضه نفت از سوی کشورهای تولیدکننده دیگر، در صورت کاهش تنشها و آرام شدن اوضاع ژئوپلیتیکی.
-
پیشبینیهای منفی رشد اقتصادی در صورتی که کاهش نرخ بهره نتایج مطلوبی برای رشد اقتصادی نداشته باشد.
جمعبندی
-
سناریوی صعودی در حال حاضر محتملتر است چرا که قیمت نفت در حال بازگشت از پایینترین سطوح خود است و عوامل ژئوپلیتیکی از آن حمایت میکنند.
-
سناریوی نزولی ممکن است در صورتی که مذاکرات صلح اوکراین پیشرفت کند و یا نشانههایی از کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی مشاهده شود، فعال شود.
سطوح کلیدی:
-
مقاومت: 58.00 دلار / 59.50 دلار
-
حمایت: 56.00 دلار / 55.00 دلار
