جفت ارز EUR/USD در بازه معاملاتی لندن در روز سهشنبه به نزدیکی سطح ۱.۱۶۴۵ صعود کرده است. احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا در روز چهارشنبه، فشار زیادی بر دلار آمریکا (USD) در برابر یورو (EUR) وارد کرده است. معاملهگران همچنان به گزارشهای تغییرات اشتغال ADP و آگهیهای شغلی JOLTS برای ماههای سپتامبر و اکتبر توجه خواهند داشت.
فدرال رزرو آمریکا (Fed) به طور گسترده انتظار میرود که در پایان نشست سیاستی خود در دسامبر ۲۰۲۵، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش دهد. این اقدام نرخ بهره فدرال را به محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ خواهد برد. طبق ابزار CME FedWatch، بازارهای مالی اکنون احتمال کاهش نرخ بهره به اندازه ۹۰٪ را قیمتگذاری کردهاند.
معاملهگران به دقت کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول رئیس فدرال رزرو و خلاصه پیشبینیهای اقتصادی (SEP) یا همان نمودار نقطهای توجه خواهند کرد، چرا که ممکن است سرنخهایی از مسیر نرخ بهره آمریکا ارائه دهد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند که در نشست دسامبر، فدرال رزرو یک کاهش نرخ تهاجمی داشته باشد که ممکن است موجب تقویت دلار آمریکا و ایجاد موانعی برای جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD شود.
در سوی دیگر، دادههای مثبت اقتصادی از آلمان و منطقه یورو میتواند از یورو حمایت کند. تولید صنعتی آلمان در ماه اکتبر ۱.۸٪ افزایش یافته است که بالاتر از پیشبینیها و رقم قبلی ۱.۳٪ بوده است. این آمار بیشتر از پیشبینی کاهش ۰.۴٪ بازار بوده است. همچنین، شاخص اعتماد سرمایهگذاران Sentix در منطقه یورو در دسامبر به -۶.۲ افزایش یافته است که نسبت به ماه نوامبر (-۷.۴) بهبود داشته است.
تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD:
1. سطوح حمایت و مقاومت:
-
حمایت اول: ۱.۱۵۰۰
-
حمایت دوم: ۱.۱۴۰۰
-
مقاومت اول: ۱.۱۶۵۰
-
مقاومت دوم: ۱.۱۷۵۰
2. سناریو صعودی (Bullish):
-
اگر قیمت جفت ارز EUR/USD بالاتر از سطح مقاومت اول (۱.۱۶۵۰) تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی به سمت مقاومت دوم (۱.۱۷۵۰) وجود دارد.
-
دادههای اقتصادی مثبت از آلمان و منطقه یورو میتواند حمایت قابل توجهی برای یورو فراهم کند.
-
RSI (اندیکاتور قدرت نسبی): اگر RSI بالای ۵۰ باقی بماند و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشاندهنده فشار خرید قوی و احتمال ادامه حرکت صعودی است.
3. سناریو نزولی (Bearish):
-
اگر قیمت جفت ارز EUR/USD به زیر سطح حمایت اول (۱.۱۵۰۰) سقوط کند، میتوان انتظار کاهش بیشتر قیمت به سمت حمایت دوم (۱.۱۴۰۰) داشت.
-
RSI: اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، نشاندهنده اشباع خرید است و میتواند به کاهش قیمتها کمک کند. در صورتی که RSI به زیر ۴۰ بیافتد، فشار فروش ممکن است افزایش یابد.
4. تحلیل با اندیکاتور RSI:
-
در حال حاضر، RSI در محدوده ۵۵-۵۸ قرار دارد که نشاندهنده وضعیت خنثی است. اگر RSI بالاتر از ۶۰ حرکت کند، سیگنالی برای فشار خرید و ادامه حرکت صعودی خواهد بود.
-
اگر RSI به زیر ۴۰ برسد، فشار فروش میتواند قیمت را به سطوح پایینتر هدایت کند.
نتیجهگیری:
جفت ارز EUR/USD به دلیل احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، فشار بر دلار و دادههای مثبت اقتصادی از منطقه یورو، در حال حاضر در موقعیت صعودی قرار دارد. سطوح ۱.۱۵۰۰ و ۱.۱۶۵۰ به عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت عمل میکنند. برای ادامه حرکت صعودی، قیمت باید بالاتر از ۱.۱۶۵۰ تثبیت شود. در صورت شکست حمایت ۱.۱۵۰۰، احتمال حرکت به سمت ۱.۱۴۰۰ وجود دارد.
