طلا (XAU/USD) در آغاز هفته جدید شاهد خریدهای dip (خرید در افت قیمت) است و کاهش جزئی روز جمعه از ناحیه 4,260 دلار (که بالاترین سطح از 21 اکتبر بوده) متوقف میشود. دلار آمریکا (USD) همچنان در تلاش است تا خریداران معناداری جذب کند و در نزدیکی کف سطح یک ماهه خود قرار دارد. این وضعیت بهویژه به دلیل انتظارات بازار از سیاستهای دورگه (Dovish) فدرال رزرو، به نفع طلا عمل میکند و باعث تقویت قیمت طلا در جلسه معاملاتی آسیا میشود.
با این حال، طلا در محدودهای که در هفته گذشته تجربه کرده، باقی مانده است و معاملهگران ترجیح میدهند منتظر تصمیم مهم فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه بمانند. توجه بازار به پیشبینیهای اقتصادی بهروزشده، شامل نمودار نقطهای (Dot Plot) و سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست خواهد بود. سرمایهگذاران منتظر سیگنالهایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند که میتواند تاثیر زیادی بر دلار و قیمت طلا (XAU/USD) بگذارد.
اطلاعات کلیدی بازار:
-
طلا همچنان از ضعف دلار بهدلیل انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو حمایت میشود.
-
گزارشی که بهطور تأخیری توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در سپتامبر نسبت به سال قبل 2.8% افزایش یافته است.
-
شاخص قیمت مصرف شخصی اصلی (Core PCE)، که از نظر فدرال رزرو معیار اصلی تورم است، در سپتامبر 2.8% نسبت به 2.9% در اوت افزایش داشت.
-
همچنین، نشانههایی از کاهش سرعت بازار کار ایالات متحده وجود دارد که از تقاضا برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت میکند.
-
طبق ابزار FedWatch CME Group، معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه را در این هفته 90% میدانند و همچنین احتمال کاهش بیشتر در ماه آوریل سال آینده نیز وجود دارد.
-
این چشمانداز دورگه نتوانسته دلار را به سطحهای بالاتر بازگرداند و در عوض باعث افزایش تقاضا برای طلا در جلسه معاملاتی آسیا میشود.
-
حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین و همچنین کند بودن پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین از دیگر عواملی هستند که تقاضا برای طلا را تقویت کردهاند.
-
با وجود عوامل حمایتی، به نظر میرسد معاملهگران گاوی (bullish) در خصوص طلا بهطور تهاجمی اقدام به خرید نمیکنند و ترجیح میدهند منتظر نتایج نشست فدرال رزرو در چهارشنبه باشند.
-
با توجه به اینکه احتمال کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه کاملاً در قیمتها منعطف شده، سرمایهگذاران منتظر سیگنالهای بیشتری درباره مسیر سیاستهای آینده فدرال رزرو هستند. این موضوع نقش مهمی در تقویت دلار و یا قیمت طلا ایفا خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال XAU/USD (طلا)
تحلیل کلی:
طلا در حال حاضر در یک محدوده تثبیت در حال حرکت است و پس از چند روز نوسان محدود در نواحی بالاتر از 4,250 دلار، هنوز شاهد حرکت مشخصی نیستیم. بازار همچنان منتظر تصمیم مهم فدرال رزرو است و احتمالاً قیمتها به این تصمیم واکنش نشان خواهند داد.
1) سطوح کلیدی تکنیکال
🔹 مقاومتها (Resistance):
| سطح | توضیح |
|---|---|
| 4,260 دلار | سقف هفته گذشته و بالاترین سطح از 21 اکتبر |
| 4,300 دلار | سطح مقاومتی مهم در صورت ادامه حرکت صعودی |
| 4,350 دلار | هدف بعدی در صورت عبور از 4,300 دلار |
🔹 حمایتها (Support):
| سطح | توضیح |
|---|---|
| 4,200 دلار | اولین حمایت مهم در ناحیه فعلی |
| 4,150 دلار | حمایت بعدی در صورت کاهش قیمت |
| 4,100 دلار | حمایت اصلی که شکست آن میتواند روند نزولی را تایید کند |
2) سناریو صعودی (Bullish Scenario)
اگر قیمت طلا بتواند مقاومت 4,260 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه رشد به سمت 4,300 دلار و سپس 4,350 دلار وجود دارد. در صورتی که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را اعلام کند، این امر میتواند به تقویت قیمت طلا کمک کند، چرا که ضعف دلار آمریکا احتمالاً ادامه خواهد یافت.
نشانههای ورود:
-
شکست 4,260 دلار و تثبیت بالای آن
-
RSI بالای 60 بهعنوان تاییدی برای حرکت صعودی
3) سناریو نزولی (Bearish Scenario)
اگر قیمت طلا زیر 4,200 دلار حرکت کند و به سمت 4,150 دلار کاهش یابد، این ممکن است نشانهای برای آغاز یک حرکت نزولی جدید باشد. در صورت شکسته شدن حمایتهای اصلی در 4,150 دلار و 4,100 دلار، روند نزولی تقویت خواهد شد.
نشانههای ورود:
-
شکست 4,200 دلار و کاهش بیشتر قیمت
-
RSI زیر 40 بهعنوان تاییدی برای ادامه روند نزولی
4) بررسی اندیکاتور RSI (14)
-
RSI در حال حاضر بین 50 تا 60 است که نشاندهنده وضعیت خنثی در بازار است.
-
اگر RSI بالای 60 قرار بگیرد، این میتواند نشاندهنده قدرت خرید و ادامه روند صعودی باشد.
-
اگر RSI به زیر 40 بیفتد، این میتواند نشانهای از شروع روند نزولی باشد.
