قیمت نفت خام آمریکا (WTI) که سه هفته است در مسیر صعودی قرار دارد، امروز دربازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه نتوانست رشد جدیدی ثبت کند و در یک محدودهی محدود نوسان میکند. با این حال، نفت هنوز نزدیک سقف دو هفتهای خود که روز جمعه لمس شده بود قرار دارد و اکنون کمی زیر سطح مهم 60 دلار معامله میشود و کمتر از 0.10٪ کاهش دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشورهای گروه 7 (G7) و اتحادیه اروپا در حال مذاکره هستند که بهجای سقف قیمت نفت روسیه، یک ممنوعیت کامل خدمات دریایی برای صادرات نفت این کشور اعمال کنند. این موضوع میتواند عرضه نفت از روسیه (دومین تولیدکننده بزرگ جهان) را کاهش دهد و از قیمت نفت حمایت کند.
همچنین کند بودن روند مذاکرات صلح روسیه–اوکراین نیز به رشد قیمت نفت کمک میکند.
از طرف دیگر، بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو آمریکا در نشست این هفته (چهارشنبه) دوباره نرخ بهره را کاهش خواهد داد، و همین موضوع باعث ضعف دلار شده است. و چون نفت به دلار قیمتگذاری میشود، ضعف دلار معمولاً از قیمت نفت حمایت میکند.
با این حال، رشد نفت با نگرانی درباره مازاد عرضه جهانی محدود میشود. اوپک در گزارش جدیدش اعلام کرده که در سال 2026 عرضه نفت احتمالاً از تقاضا بیشتر خواهد شد، مخصوصاً بهدلیل افزایش تولید اعضای اوپک+ از جمله روسیه. همچنین نشانههایی از افزایش ذخایر نفت خام آمریکا نیز جلوی رشد قیمت را میگیرد.
از دید تکنیکال، شکست و تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک 50 روزه (SMA50) در روز جمعه، میتواند نشانهای برای ادامه روند صعودی باشد و اصلاحهای قیمتی را به فرصت خرید تبدیل کند.
قیمت نفت WTI همچنان زیر مقاومت روانی 60 دلار نوسان میکند و با توجه به اینکه قیمت بالای SMA50 (حدود 57.50 دلار) قرار گرفته، ساختار کلی بازار صعودی است. تا زمانی که قیمت بالای 57.50 تثبیت داشته باشد، اصلاحهای کوتاهمدت میتوانند نقش پولبک و فرصت خرید داشته باشند. مقاومتهای اصلی پیشروی بازار در سطوح 60.00 – 61.20 – 63 دلار قرار دارند. در سمت مقابل، حمایتهای مهم قیمت در 58.80 – 57.50 – 56.20 – 55 دلار دیده میشوند که از دست رفتن سطح 57.50 اولین هشدار برای شروع ضعف روند صعودی خواهد بود. اندیکاتور RSI در محدوده 50 تا 60 قرار دارد که نشان میدهد بازار در حالت خنثی تا متمایل به صعود است و نه در اشباع خرید و نه در اشباع فروش قرار ندارد.
اگر قیمت WTI بالای 57.50 دلار (که هماکنون بهعنوان حمایت مهم و میانگین متحرک 50 روزه (SMA50) عمل میکند) باقی بماند، روند صعودی میتواند ادامه یابد. در صورتی که قیمت از سطح 60 دلار عبور کند و آن را بهعنوان حمایت تثبیت کند، احتمال رشد بیشتر بسیار بالا میرود. در این حالت، اولین هدف بعدی در 61.20 دلار قرار دارد که سقف دو هفته اخیر بوده و مقاومت مهمی به حساب میآید. در صورت عبور از این سطح، 63 دلار بهعنوان مقاومت بعدی و هدف میانی برای حرکت صعودی در نظر گرفته میشود.
مهمترین نشانههای تایید روند صعودی، تقویت حجم معاملات در زمان عبور از سطوح مقاومت است. همچنین RSI باید بالای 60 قرار گیرد تا نشان دهد که فشار خرید زیادتر شده و بازار به سمت اشباع خرید حرکت کرده است. در این سناریو، اصلاحات قیمتی (اگر بهصورت تدریجی و با حجم کم صورت بگیرد) میتوانند بهعنوان فرصت خرید در نظر گرفته شوند، زیرا در یک روند صعودی، اصلاحات معمولاً بهعنوان "پولبک" یا "Retest" شناخته میشوند.
🔹 سناریو نزولی (Bearish Scenario)
اگر قیمت WTI نتواند از سطح 60 دلار عبور کند و در این ناحیه با مقاومت مواجه شود، این احتمال وجود دارد که یک موج نزولی آغاز شود. در این صورت، اولین حمایت پیشروی بازار در سطح 58.80 دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن آن، قیمت میتواند به سمت 57.50 دلار (SMA50) حرکت کند. از دست دادن این سطح حمایت میتواند تغییرات مهمی در روند بازار ایجاد کند و قیمت ممکن است به سمت 56.20 دلار حرکت کند.
اگر قیمت زیر 57.50 دلار تثبیت شود، روند صعودی بهطور قطعی پایان خواهد یافت و احتمال کاهش بیشتر قیمت تا 55 دلار وجود خواهد داشت. در این شرایط، RSI ممکن است به زیر 45 کاهش یابد که نشانهای از اشباع فروش است و تأییدی بر ضعف شدید بازار بهشمار میرود. در این سناریو، فروشندگان کنترل بازار را در دست میگیرند و فشار فروش میتواند قیمت را به سطوح پایینتری هدایت کند.
شکست سطوح حمایت در این سناریو، بخصوص 57.50 دلار، میتواند موجب تغییر روند از صعودی به نزولی شود و در این صورت، هرگونه اصلاح صعودی میتواند بهعنوان فرصت فروش مورد نظر قرار گیرد.
