قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه تلاش کرد که از بازگشتی که در شب گذشته از ناحیه ۴,۱۷۵ دلار (نزدیکترین نقطه کف هفتگی) داشت، بهرهبرداری کند، اما در یک محدوده معاملاتی باریک نوسان میکند. به نظر میرسد که معاملهگران در آستانه انتشار دادههای تورم مصرف شخصی آمریکا (PCE) که برای فدرال رزرو (Fed) بسیار اهمیت دارد، محتاطانه عمل میکنند. این دادهها به شدت بر داینامیکهای قیمت دلار آمریکا (USD) تاثیر خواهد گذاشت و میتواند حرکت جدیدی به طلا بدهد.
در این میان، گرچه تصور عمومی این است که فدرال رزرو دوباره نرخ بهره را کاهش خواهد داد، اما این موضوع نتواسته است به دلار آمریکا کمک کند تا روند بهبود خود را از پایینترین سطح خود از اواخر اکتبر ادامه دهد. علاوه بر این، عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی و جو محتاطانه بازار از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت میکند. با توجه به اینکه قیمت طلا در یک محدوده ثابت در هفتههای اخیر نوسان داشته است، انتظار میرود که معاملهگران صبر کنند تا حرکت واضحتری در هر دو جهت شکل بگیرد.
محرکهای بازار روزانه: طلا با احتیاط در انتظار دادههای تورم آمریکا
اخیراً گزارشهایی از بازار کار آمریکا منتشر شده که نشان میدهد تعداد اخراجها در ماه نوامبر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، تعداد درخواستهای اولیه بیکاری به پایینترین حد خود در سه سال گذشته رسیده است. باوجود این آمار مثبت از بازار کار، معاملهگران هنوز انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه سیاستگذاری خود در هفته آینده نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این پیشبینی همچنان فشارهای کاهشی بر دلار آمریکا وارد میآورد و به طلا کمک میکند تا از نوسانات خود در این جلسه آسیایی محافظت کند.
از سوی دیگر، تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان بر بازار تاثیرگذار است. رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در روز پنجشنبه گفت که برخی از پیشنهادات طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین قابل قبول نیست و هر گونه توافق هنوز فاصله زیادی دارد. این خطرات ژئوپلیتیکی میتواند به تقاضا برای طلا کمک کند.
دادههای تورم آمریکا (PCE):
معامله گران اکنون چشم به دادههای تورم آمریکا در ماه سپتامبر دارند. انتظار میرود که این دادهها نشان دهند که تورم سالانه به ۲.۸٪ از ۲.۷٪ در آگوست افزایش یافته است. همچنین، شاخص اصلی PCE که به عنوان معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو شناخته میشود، پیشبینی میشود که به ۲.۹٪ برسد.
این دادههای کلیدی احتمالاً تاثیر زیادی بر پیشبینی سیاستهای آینده فدرال رزرو خواهد داشت و باعث حرکتهای جدیدی در دلار آمریکا و طلا خواهد شد.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
-
نقاط حمایت و مقاومت:
-
حمایتها: اولین سطح حمایت در ۴,۱۷۵ دلار قرار دارد، و اگر این سطح شکسته شود، سطح بعدی ۴,۱۵۰ دلار خواهد بود.
-
مقاومتها: اولین سطح مقاومت در ۴,۲۰۰ دلار و سپس ۴,۲۵۰ دلار قرار دارند.
-
-
اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI در حال حاضر در منطقه خنثی قرار دارد و به حدود ۵۰ نزدیک شده است. این نشان میدهد که طلا هیچگونه روند قوی و یکطرفهای ندارد و بازار در حالت تثبیت قرار دارد.
-
سناریو صعودی: در صورتی که قیمت طلا از سطح مقاومت ۴,۲۰۰ دلار عبور کند، میتوانیم شاهد صعود به سمت ۴,۲۵۰ و ۴,۳۰۰ دلار باشیم.
-
سناریو نزولی: در صورت سقوط به زیر سطح حمایت ۴,۱۷۵ دلار، احتمالاً طلا به سمت ۴,۱۵۰ دلار و بعد از آن ۴,۱۰۰ دلار حرکت خواهد کرد.
نتیجهگیری:
طلا در حال حاضر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله انتظارات کاهشی برای نرخ بهره فدرال رزرو، تنشهای ژئوپلیتیکی و دادههای اقتصادی آمریکا. معاملهگران بهتر است پیش از هر تصمیمگیری، منتظر دادههای تورم PCE آمریکا در روز جمعه بمانند تا مسیر قیمت طلا در کوتاهمدت مشخص شود.
