طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو چهارشنبه با عرضه جدیدی روبهرو شد و پایینتر از سطح ۴۲۰۰ دلار کاهش یافت و به اوج هفتگی خود نزدیکتر شد. دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا از پایینترین سطح خود از اواخر اکتبر که روز چهارشنبه لمس کرد، بازیابی کند، و این عامل یکی از دلایل اصلی فشار به طلاست. همچنین، وضعیت کلی مثبت بازارهای سهام موجب شده تا سرمایهگذاران از طلا به سمت دیگر داراییها حرکت کنند. با این حال، به نظر میرسد که پتانسیل رشد بیشتر دلار محدود است، چرا که پیشبینیها مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، ادامه دارد. این موضوع میتواند حمایتهایی برای طلا که هیچ سودی از خود تولید نمیکند، ایجاد کند. علاوه بر این، عدم قطعیتهای ژئوپولتیکی ناشی از جنگ طولانیمدت روسیه و اوکراین ممکن است از افت بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند. معاملهگران ممکن است ترجیح دهند قبل از اتخاذ تصمیمات جدید منتظر دادههای تورم مهم ایالات متحده در روز جمعه باشند. خبرهای مهم بازار: در عین حال، انتظارها برای کاهش بیشتر نرخهای بهره در ایالات متحده همچنان از تمایلات مثبت به بازار سهام حمایت میکند. با این حال، افزایش موقت دلار آمریکا در جلسه آسیایی چهارشنبه باعث فشار به طلا شد. دادههای اقتصادی ایالات متحده: طلا در حال حاضر زیر سطح ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و در نزدیکی پایینترین سطح هفتگی خود معامله میشود. این در حالی است که دلار در حال بازیابی از پایینترین سطح خود است، اما به نظر میرسد که روند نزولی طلا محدود باشد به دلیل حمایتهای بنیادین و پیشبینیهای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو. مقاومتها (Resistance): ۴۲۱۰ دلار: مقاومت نزدیک که طلا باید از آن عبور کند تا بتواند به سمت ۴۲۴۰ دلار حرکت کند. ۴۲۴۰ دلار: مقاومت بعدی که در صورت شکسته شدن میتواند طلا را به سمت ۴۳۰۰ دلار هدایت کند. حمایتها (Support): ۴۱۸۰ دلار: حمایت اول که قیمت فعلی طلا است و در صورت شکست آن، احتمال حرکت به ۴۱۵۰ دلار وجود دارد. ۴۱۰۰ دلار: حمایت بعدی که در صورت ادامه روند نزولی، میتواند چالش بزرگی برای قیمت باشد. ۴۰۵۰ دلار: حمایت کلیدی که در صورت افت بیشتر، قیمت میتواند به این سطح برسد. سناریو صعودی زمانی محتمل است که طلا موفق به شکست مقاومت ۴۲۱۰ دلار شود. این میتواند قیمت را به سمت ۴۲۴۰ دلار و بعد از آن به ۴۳۰۰ دلار هدایت کند. پیشبینیهای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نیز میتواند به طلا کمک کند که در این روند صعودی ادامه یابد. تریگر صعودی: شکست و تثبیت بالای ۴۲۱۰ دلار اگر قیمت طلا به زیر ۴۱۸۰ دلار کاهش یابد، احتمالاً به سمت ۴۱۵۰ دلار و بعد از آن به ۴۱۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. فشار کوتاهمدت دلار و تقویت خوشبینی نسبت به بازارهای سهام میتواند روند نزولی را ادامه دهد. تریگر نزولی: شکست حمایت ۴۱۸۰ دلار RSI در حدود 52 قرار دارد، که نشاندهنده عدم تمایل واضح برای حرکت شدید صعودی یا نزولی است. در صورت کاهش به زیر 50، ممکن است روند نزولی تقویت شود، اما در صورت افزایش مجدد، احتمال حرکت صعودی خواهد بود. طلا در حال حاضر در وضعیت اصلاحی است و مقاومتهای کلیدی در نواحی ۴۲۱۰ دلار و ۴۲۴۰ دلار قرار دارند. سناریو صعودی در صورت شکست ۴۲۱۰ دلار محتمل است و ممکن است قیمت به سمت ۴۳۰۰ دلار حرکت کند. سناریو نزولی در صورت شکست حمایت ۴۱۸۰ دلار محتمل است و قیمت ممکن است به ۴۱۵۰ دلار برسد. RSI نشاندهنده یک روند بیطرف است و باید منتظر سیگنالهای بیشتر باشیم.
دادههای اخیر از ایالات متحده نشان میدهد که بازار کار این کشور در ماه نوامبر کندتر شده است. بهطور خاص، گزارش ADP نشان داد که تعداد شغلهای خصوصی در این ماه بهطور غیرمنتظرهای کاهش یافته است، در حالی که انتظار میرفت افزایش داشته باشد. این کندی در بازار کار ایالات متحده، همراه با دادههای اقتصادی ضعیفتر، پیشبینیها را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه بعدی FOMC تقویت کرده است. این موضوع همچنان به نفع طلا عمل میکند.
انتظار میرود که دادههای اقتصادی روز پنجشنبه شامل کاهش شغلهای چالنج و ادعاهای بیکاری هفتگی، تأثیرات بیشتری بر بازار داشته باشند. بهعلاوه، عدم پیشرفت در مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه، که همچنان ریسکهای ژئوپولتیکی را به دنبال دارد، میتواند به حمایت از طلا کمک کند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):
وضعیت کلی:
سطوح حمایت و مقاومت:
سناریو صعودی:
سناریو نزولی:
وضعیت RSI:
نتیجهگیری:
پرسش و پاسخ
پرسشهای پیشین
لیست بروکرهای پیشنهادی
| نام بروکز | لوگو | مجوزها | حداقل واریزی | اسپرد /کمیسیون | سواپ فری | حداکثر لوریج | واریز و برداشت | پلتفرم | پشتیبانی فارسی | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمارکتس |
|
FSASVG , FINACOM | 100$ | متوسط |
دارد
|
3000:1 | دارد | MT4, MT5 |
دارد
|
|
| ارانته |
|
ندارد | 50$ | عالی |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| لایت فارکس (لایت فایننس) |
|
CYSEC, Marshall Islands | $50 | نسبتا بالا |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4, MT5 |
دارد
|
|
| ارانته |
|
ندارد | 50$ | عالی |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| کپیتال اکستند |
|
ARDFM RK, FINACOM | $100 | متوسط |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| ویندزور |
|
ARDFM RK, FINACOM | $50 | خوب |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
| ویندزور |
|
ARDFM RK, FINACOM | $50 | خوب |
دارد
|
1:500 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
| کپیتال اکستند |
|
ARDFM RK, FINACOM | $100 | متوسط |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4,MT5 |
دارد
|
|
| پی سی ام بروکر |
|
CYSEC, Marshall Islands | $50 | مناسب |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
| دلتا اف ایکس |
|
FSASVG , FINACOM | $1 | متوسط |
دارد
|
1:1000 | دارد | MT4 |
دارد
|
|
