نفت وست تگزاس آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، 0.25% افزایش پیدا کرده و به نزدیک 59.00 دلار رسید. قیمت نفت افزایش یافته است زیرا حمله اوکراین به خط لوله نفت در منطقه تامبوف روسیه که محصولات انرژی را به هنگاری و اسلواکی میرساند، نگرانیهایی درباره تأمین نفت ایجاد کرده است. این حمله در شرایطی رخ داده که شرکتهای بزرگ نفتی روسیه مانند روسنفت و لوکویل قبلاً تحت فشار تحریمها قرار دارند.
با اینکه قیمت نفت در ساعات معاملات آسیایی افزایش یافته است، هنوز در محدوده معاملاتی روز چهارشنبه باقی مانده است.
روز چهارشنبه نیز قیمت نفت افزایش یافت، پس از اینکه مذاکرات صلح بین مقامات ارشد آمریکا و روسیه به نتیجه مشخصی نرسید.
دونالد ترامپ گفت که نماینده ویژه آمریکا، استیو ویتکوف و جارد کوشنر، دامادش، روز سهشنبه دیدار بسیار خوبی با رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین داشتهاند. کرملین اعلام کرد که پوتین برخی از پیشنهادات آمریکا را پذیرفته است، اگرچه این دیدارها نتیجه قطعی نداشته است.
در آینده، محرک اصلی برای قیمت نفت، اعلام سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده خواهد بود که انتظار میرود این بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به 3.50% - 3.75% برساند.
طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره به 3.50%-3.75% در نشست دسامبر فدرال رزرو ۸۹٪ است.
این کاهش، سومین کاهش متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو خواهد بود. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو میتواند برای تقاضای نفت مفید باشد، زیرا نرخهای پایینتر معمولاً به افزایش تقاضای کالاها و خدمات کمک میکند.
تحلیل تکنیکال WTI:
وضعیت کلی:
قیمت نفت در حال حاضر در حال حرکت به سمت سطوح بالاتری است، اما هنوز در داخل محدوده معاملاتی روز چهارشنبه قرار دارد. با توجه به اینکه حملات به تأسیسات نفتی و سیاستهای پولی فدرال رزرو بر قیمت نفت تأثیر زیادی دارند، میتوان گفت که روند صعودی همچنان در دسترس است، ولی باید مراقب اصلاحات و نوسانات قیمت نیز بود.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومتها (Resistance):
-
59.50 دلار: اولین سطح مقاومتی که در صورت شکست میتواند حرکت بعدی قیمت به سمت 60.00 دلار را تسهیل کند.
-
60.50 دلار: مقاومت بعدی که در صورت ادامه حرکت صعودی میتواند نقطه مهمی برای رسیدن به 61.00 دلار باشد.
-
-
حمایتها (Support):
-
58.00 دلار: اولین سطح حمایتی که اگر قیمت به آن برسد، احتمالاً تقاضای خرید بالایی ایجاد خواهد شد.
-
57.20 دلار: حمایت بعدی که در صورت شکست اولین سطح، قیمت میتواند به این منطقه برسد.
-
56.50 دلار: سطح پایینتر حمایت که میتواند به عنوان ناحیه برگشت قیمتی عمل کند.
-
سناریو صعودی:
-
اگر قیمت موفق به شکست مقاومت 59.50 دلار شود، احتمالاً حرکت صعودی به سمت 60.50 دلار و 61.00 دلار ادامه خواهد یافت.
-
این روند صعودی میتواند با توجه به سیاستهای پولی فدرال رزرو، افزایش تقاضا برای نفت را به همراه داشته باشد.
تریگر صعودی: شکست و تثبیت قیمت بالای 59.50 دلار
سناریو نزولی:
-
در صورتی که قیمت حمایت 58.00 دلار را بشکند، احتمالاً حرکت نزولی به سمت 57.20 دلار و سپس 56.50 دلار وجود خواهد داشت.
-
Rsi که به ناحیه اشباع خرید نزدیک است، نشاندهنده احتمال اصلاح نزولی است. اگر RSI به زیر 50 برسد، فشار نزولی به شدت افزایش خواهد یافت.
تریگر نزولی: شکست حمایت 58.00 دلار
وضعیت RSI:
-
RSI در حال حاضر در حدود 70 است که نشاندهنده وضعیت اشباع خرید است.
-
اگر RSI به زیر 50 بیافتد، میتواند سیگنالی برای اصلاح نزولی باشد.
-
اگر RSI همچنان بالای 50 باقی بماند، مومنتوم صعودی تقویت خواهد شد.
نتیجهگیری:
-
WTI در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد، اما با توجه به وضعیت RSI و افزایش فشار برای اصلاح، باید مراقب نوسانات قیمت بود.
-
سناریو صعودی در صورتی که قیمت موفق به شکست مقاومت 59.50 دلار شود، محتمل است و احتمال رسیدن به 60.50 دلار وجود دارد.
-
سناریو نزولی در صورت شکست حمایت 58.00 دلار و اصلاح به 57.20 دلار محتمل است.
-
RSI در حال حاضر در حالت اشباع خرید قرار دارد، بنابراین اصلاح قیمتی ممکن است.
