جفت ارز GBP/USD دربازه معاملاتی توکیو چهارشنبه به حدود 1.3330 کاهش یافت. این جفت ارز که به بالاترین سطح دو ماهه خود نزدیک شده بود، تحت تأثیر افزایش تقاضا برای دلار آمریکا (USD) به عقب برگشت. با این حال، افزایش شانس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده ممکن است از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کند. معاملهگران انتظار دارند که گزارش هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده که در روز چهارشنبه منتشر میشود، سیگنالهای بیشتری برای جهتگیری قیمت بدهد.
دادههای اقتصادی ضعیفتر ایالات متحده این هفته، از جمله شاخص تولید PMI و تغییر اشتغال ADP، باعث تقویت احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در جلسه دسامبر شده است. این امر میتواند فشار کاهشی بر دلار آمریکا وارد کند و به نفع جفت ارز GBP/USD عمل کند.
در حال حاضر، معاملهگران طبق ابزار CME FedWatch حدود ۸۹٪ احتمال کاهش نرخ بهره یک چهارم درصدی در هفته آینده را پیشبینی میکنند، و انتظار میرود تا پایان سال آینده، فدرال رزرو ۸۹ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد.
دولت ایالات متحده نیز اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا قصد دارد تا اوایل سال آینده نامزدی خود برای جانشینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو را معرفی کند. کِوین هاسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، به عنوان گزینه اصلی برای ریاست فدرال رزرو شناخته شده است. هاسِت به عنوان متحد نزدیک ترامپ، از کاهش سریعتر و عمیقتر نرخ بهره برای تحریک اقتصاد حمایت میکند، که ممکن است باعث تضعیف دلار آمریکا شود.
در طرف دیگر، بودجه پاییزی انگلستان پیشبینیها را برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان (BoE) تقویت کرده است که میتواند فشار نزولی بیشتری بر جفت ارز GBP/USD وارد کند. نخستوزیر انگلستان، کیر استارمر بر لزوم کاهش تورم و نرخهای بهره برای تقویت سرمایهگذاری تجاری و رشد اقتصادی تأکید کرده است. اکثریت تحلیلگران پیشبینی میکنند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در دسامبر به ۳.۷۵٪ کاهش دهد، و بازارها ۹۰٪ احتمال این کاهش نرخ بهره را پیشبینی میکنند.
در جای دیگر، کاترین مان، یکی از مقامات بانک مرکزی انگلستان، در روز چهارشنبه گفت که وضعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی ممکن است با کاهش حمایت این کشور از دوستان و متحدان نظامیاش، تضعیف شود.
تحلیل تکنیکال GBP/USD:
وضعیت کلی:
در حال حاضر، GBP/USD در منطقه 1.3330 قرار دارد و از اوجهای اخیر خود فاصله گرفته است. پس از بازگشت به پایینتر از سطوح بالایی، قیمت در حال اصلاح است. شاخص RSI نیز به سطحهای اشباع خرید رسیده است، که نشاندهنده احتمال اصلاح قیمت است.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومتها (Resistance):
-
1.3380-1.3400: سطح مقاومتی اصلی که قیمت در برابر آن در گذشته مقاوم بوده است.
-
1.3500: سطح مقاومتی بعدی که میتواند سقفهای قبلی را آزمایش کند.
-
-
حمایتها (Support):
-
1.3300: اولین سطح حمایت که میتواند از قیمت محافظت کند.
-
1.3200: حمایت بعدی که در صورت شکست سطح اول احتمال دارد آزمایش شود.
-
1.3100: حمایت قویتر و سطح پایینتر که میتواند به عنوان منطقه برگشتی عمل کند.
-
سناریوی صعودی:
-
اگر قیمت موفق به شکست مقاومت 1.3380-1.3400 شود، احتمال صعود به 1.3500 و حتی 1.3550 وجود دارد.
-
با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، GBP/USD میتواند از فشار نزولی دلار آمریکا بهرهبرداری کرده و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
-
اگر RSI همچنان بالای 50 باقی بماند، مومنتوم صعودی تقویت خواهد شد.
تریگر صعودی: شکست و تثبیت بالای 1.3400
سناریوی نزولی:
-
در صورت شکست حمایت 1.3300، قیمت ممکن است به سمت 1.3200 و سپس 1.3100 حرکت کند.
-
اگر RSI به زیر 50 برود، ممکن است روند نزولی شدت پیدا کند و قیمت کاهش بیشتری داشته باشد.
-
فشارهای ناشی از تقویت سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلستان و احتمال کاهش نرخ بهره میتواند به جفت ارز فشار بیاورد.
تریگر نزولی: شکست حمایت 1.3300
وضعیت RSI:
-
RSI در حال حاضر در حدود 70 است که نشاندهنده وضعیت اشباع خرید است.
-
اگر RSI به زیر 50 بیافتد، ممکن است سیگنالی برای اصلاح نزولی باشد.
-
RSI اگر بالای 50 باقی بماند، مومنتوم صعودی ادامه خواهد یافت.
نتیجهگیری:
-
GBP/USD در حال حاضر تحت تأثیر سیاستهای پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان قرار دارد.
-
سناریو صعودی در صورتی که مقاومت 1.3400 شکسته شود محتمل است و احتمال رسیدن به 1.3500 وجود دارد.
-
سناریو نزولی در صورت شکست حمایت 1.3300 و اصلاح به 1.3200 محتمل است.
-
RSI در حالت اشباع خرید قرار دارد، بنابراین اصلاح قیمتی نیز ممکن است.
