نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز سهشنبه در حدود ۵۹.۲۵ دلار معامله میشود.
عوامل بنیادی (فاندامنتال)
-
فشار نزولی موقت: قیمت WTI اندکی کاهش یافته که ناشی از افزایش مجدد تقاضا برای دلار آمریکا (USD) در بازار است.
-
عامل کلیدی پیشرو: معاملهگران در انتظار انتشار گزارش ذخایر نفت خام انستیتوی نفت آمریکا (API) در اواخر روز سهشنبه هستند که میتواند محرک بعدی قیمت باشد.
-
محدودیتهای نزولی (عوامل حمایتی):
-
ریسکهای ژئوپلیتیک: حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، از جمله تعلیق عملیات در بندر نووروسییسک، همچنان ریسک عرضه را بالا نگه داشته و کف قیمت را محدود میکند.
-
تصمیم OPEC+: تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (OPEC+) مبنی بر ثابت نگه داشتن سطح تولید در سهماهه اول ۲۰۲۶، پتانسیل نزولی قیمت WTI در کوتاهمدت را محدود میکند. این تصمیم برای کاهش سرعت بازیابی سهم بازار در بحبوحه نگرانیها از مازاد عرضه اتخاذ شد.
-
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، نفت WTI با قیمت ۵۹.۲۹ دلار معامله میشود.
-
روند گستردهتر (Bias): قیمت همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۱۰۰-day EMA) در سطح ۶۱.۵۵ دلار باقی مانده است، که نشاندهنده حفظ سوگیری نزولی گستردهتر است.
-
تثبیت و نوسان (میانگین ۲۰ روزه): قیمت نزدیک میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۵۹.۲۴ دلار (خط میانی بولینگر) تثبیت شده است، که حاکی از توقف موقت در روند است.
-
باندهای بولینگر (Volatility):
-
باندهای بولینگر تنگ شدهاند، با باند بالایی در ۶۰.۸۰ دلار و باند پایینی در ۵۷.۶۹ دلار، که نشاندهنده کاهش نوسانات (کاهش volatility) در بازار است.
-
سناریوی صعودی: بسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی میتواند زمینهساز یک بازیابی به سمت EMA ۱۰۰ روزه باشد.
-
سناریوی نزولی: شکست زیر خط میانی (۵۹.۲۴ دلار) میتواند باند پایینی را به عنوان هدف فعال کند.
-
-
اندیکاتور RSI:
-
شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) در ۴۹.۱۰ قرار دارد، که موقعیتی خنثی است و نشاندهنده فقدان جهتگیری قاطع در بازار است.
-
RSI درست زیر ۵۰ قرار دارد. حرکت قاطع به بالای ۵۰، آزمون مقاومتها را تقویت میکند، در حالی که ضعف بیشتر، دامنه نزولی را تقویت خواهد کرد.
-
چشمانداز کوتاهمدت
-
شرایط بازار: شرایط نوسان در دامنه (Range-bound) در کوتاهمدت ادامه دارد.
-
مقاومت: محدوده مقاومت در ۶۰.۸۰ تا ۶۱.۵۵ دلار (باند بالایی و ۱۰۰-day EMA) قرار دارد.
-
حمایت: محدوده حمایت در ۵۹.۲۴ تا ۵۷.۶۹ دلار (خط میانی و باند پایینی) قرار دارد.
-
حفظ موقعیت: حفظ قیمت بالاتر از خط میانی، موقعیت خریداران را حفظ کرده و تثبیت را ادامه میدهد. در مقابل، بسته شدن روزانه زیر خط میانی میتواند زیانها را به سمت باند پایینی هدایت کند.
-
نکته نهایی: گسترش نوسانات (Volatility expansion) از باندهای در حال انقباض بولینگر، جهتگیری اصلی بعدی قیمت را تعیین خواهد کرد.
