قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بورس نیویورک (NYMEX) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، با ۱.۷٪ افزایش به حدود ۵۹.۳۰ دلار رسید. این افزایش قابل توجه در پی انتشار اخبار کلیدی شکل گرفت:
-
توقف افزایش تولید OPEC+: مهمترین عامل، موافقت ائتلاف OPEC+ برای توقف افزایش تولید نفت از سه ماهه اول ۲۰۲۶ است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از آوریل ۲۰۲۵، این گروه تولید روزانه خود را ۲.۹ میلیون بشکه افزایش داده بود و همین امر فشار نزولی بر قیمتها وارد میکرد. این توقف عرضه، عامل محرک اصلی صعود اخیر است.
-
امید به کاهش نرخ بهره Fed: امیدهای قوی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در نشست دسامبر، از چشمانداز تقاضای نفت حمایت میکند.
-
آمار CME FedWatch: احتمال کاهش نرخ ۲۵ واحدی (bps) در دسامبر به ۸۷.۴٪ رسیده است. نرخهای پایینتر معمولاً به نفع رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت هستند.
-
-
ریسکهای ژئوپلیتیک (عامل نزولی پتانسیلی): تلاشهای آمریکا برای صلح بین روسیه و اوکراین در جریان است. در صورت لغو تحریمها علیه روسیه، این موضوع میتواند عرضه جهانی نفت را افزایش دهد و صعود قیمت را محدود کند.
-
مکانیسم جدید OPEC+: OPEC+ یک سازوکار جدید برای ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید اعضا از سال ۲۰۲۷ تصویب کرده که میتواند شفافیت بیشتری در تعیین اهداف تولید ایجاد کند.
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
با توجه به صعود قوی اخیر، نفت WTI در حال آزمون مجدد سطوح مقاومتی کلیدی است، در حالی که روند کلی میانمدت همچنان نزولی تلقی میشود.
-
وضعیت کلی: قیمت در حال حاضر (حدود ۵۹.۳۰ دلار) در یک منطقه حساس قرار دارد و در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی کوتاهمدت است.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
با توجه به جهش ۱.۷ درصدی، RSI احتمالاً به سمت خط میانی (۵۰) حرکت کرده یا از آن عبور کرده است.
-
تفسیر: تثبیت RSI بالای ۵۰ میتواند نشاندهنده بازیابی مومنتوم صعودی در کوتاهمدت باشد، اما تا زمانی که مقاومتهای قوی (مانند ۶۱.۶۰ دلار) شکسته نشوند، این حرکت تنها یک اصلاح در روند نزولی بزرگتر تلقی میشود.
-
سناریوها و سطوح کلیدی (بر اساس دادههای موجود نزدیک ۶۰ دلار)
| نوع سطح | محدوده قیمتی (تقریبی) | اهمیت تکنیکال |
| مقاومت فوری (R1) | ۵۹.۵۰ تا ۶۰.۰۰ دلار | مرز روانی و سقف نوسان اخیر. |
| مقاومت اصلی (R2) | ۶۱.۶۰ دلار | بسیار قوی و پرعرضه. شکست این سطح ساختار نزولی را باطل میکند. |
| حمایت فوری (S1) | ۵۸.۰۰ دلار | کف تثبیت و ناحیه خرید قبلی. |
| حمایت قوی (S2) | ۵۷.۰۰ دلار | هدف فروشندگان در صورت شکست S1. |
-
سناریوی صعودی (Bullish) ⏫:
-
شرط: شکست و تثبیت قاطع بالای مقاومت حیاتی ۶۱.۶۰ دلار.
-
هدف: حرکت به سمت ۶۴.۰۰ دلار (که با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه منطبق است).
-
-
سناریوی نزولی (Bearish) ⬇️:
-
شرط: عدم موفقیت در تثبیت بالای ۶۰.۰۰ دلار و سقوط زیر حمایت ۵۸.۰۰ دلار.
-
هدف: بازگشت به سمت ۵۷.۰۰ دلار و در نهایت هدف اصلی ۵۱.۱۷ دلار (کف کانال نزولی بلندمدت).
-
نتیجهگیری تکنیکال: مادامیکه قیمت زیر مقاومت قوی ۶۱.۶۰ دلار قرار دارد، سناریوی غالب در تایمفریمهای بالاتر، فروش در اصلاحات رو به بالا (مانند محدوده ۵۹ تا ۶۰ دلار) با هدف گرفتن کفهای پایینتر است.
