طلا (XAU/USD) به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر در نزدیکی قله یک و نیم هفته اخیر که روز چهارشنبه به آن رسید، معامله می‌شود. معامله‌گران پس از انتشار شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا (PPI) که نشان‌دهنده نشانه‌هایی از کاهش تورم بود، امید به کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) را افزایش داده‌اند. علاوه بر این، چندین مقام فدرال رزرو از ادامه تسهیل سیاست‌های پولی حمایت کرده‌اند که این موضوع باعث کاهش دلار آمریکا (USD) به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر شده و به عنوان محرک مثبتی برای فلز زرد (طلا) عمل می‌کند.
در این میان، پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در آمریکا، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر افزایش داده است. همچنین، امیدواری‌ها برای توافق صلح بین روسیه و اوکراین باعث تقویت روحیه مثبت در بازارهای جهانی سهام شده و مانع از ورود معاملات صعودی جدید به طلا به عنوان دارایی امن شده است. با این حال، شرایط بنیادی نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت برای جفت‌ارز XAU/USD همچنان صعودی است. به همین دلیل، هرگونه اصلاح کوتاه‌مدت احتمالاً خریداری می‌شود و محدود خواهد بود.
اخبار روزانه و عوامل موثر در بازار:
طلا همچنان از انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعف دلار حمایت می‌شود. جدیدترین داده‌ها از دفتر آمار کار آمریکا نشان داد که شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا در سپتامبر نسبت به سال گذشته 2.7% افزایش یافته است که کمی بیشتر از 2.6% ماه گذشته و مطابق با انتظارات بود. با این حال، شاخص هسته PPI (که انرژی و غذا را حذف کرده) به 2.9% رسید که بیشتر از پیش‌بینی‌ها برای 2.7% بود.
از سوی دیگر، دفتر سرشماری آمریکا گزارش داد که فروش خرده‌فروشی در سپتامبر به میزان 0.2% نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است، که کمتر از پیش‌بینی‌ها برای رشد 0.4% بود. همچنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده به کمترین میزان در هفت ماه اخیر رسید که نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد بازار کار ضعیف است.
در همین حال، رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، در روز جمعه اعلام کرد که نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش یابد بدون اینکه هدف فدرال رزرو برای تورم در خطر بیفتد. علاوه بر این، کریستوفر والر، یکی دیگر از مقامات فدرال رزرو، گفته است که بازار کار ضعیف به اندازه کافی است که نیاز به کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در نشست دسامبر را توجیه کند.
دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی و افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر رسید که به طلا کمک کرده است تا حرکت صعودی جدیدی را در جلسات آسیایی چهارشنبه تجربه کند.
تحلیل تکنیکال XAU/USD (طلا):
سطوح حمایت و مقاومت:
-
حمایت‌ها:
-
حمایت اول: 1,850 دلار – این سطح حمایت کلیدی است. اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را بشکند، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد.
-
حمایت دوم: 1,840 دلار – اگر قیمت از سطح حمایت اول عبور کند، این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند.
-
-
مقاومت‌ها:
-
مقاومت اول: 1,860 دلار – این سطح مقاومت مهمی است که اگر قیمت از آن عبور کند، احتمال صعود بیشتر به سمت سطح‌های بالاتر وجود دارد.
-
مقاومت دوم: 1,870 دلار – در صورتی که قیمت بالاتر از 1,860 دلار تثبیت شود، این سطح می‌تواند هدف بعدی برای صعود باشد.
-
سناریو صعودی:
-
اگر XAU/USD بتواند از سطح مقاومت 1,860 دلار عبور کند و در بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی به سمت 1,870 دلار وجود دارد.
-
با توجه به انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعف دلار، طلا می‌تواند حرکت صعودی خود را ادامه دهد.
سناریو نزولی:
-
اگر قیمت به زیر 1,850 دلار نزول کند و نتواند این سطح را حفظ کند، احتمال کاهش قیمت به سمت 1,840 دلار وجود دارد.
-
اگر داده‌های اقتصادی آمریکا بهتر از انتظار باشد و فشارها بر دلار کاهش یابد، این می‌تواند موجب نزول بیشتر قیمت طلا شود.
تحلیل اندیکاتور RSI:
-
RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) در حال حاضر در محدوده 60 قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت خرید است و به این معنی است که هنوز بازار به طور عمومی در منطقه خرید قرار دارد.
-
اگر RSI به بالای 70 برسد، ممکن است نشانه اشباع خرید باشد که در این صورت احتمال اصلاح قیمت وجود خواهد داشت.
-
اگر RSI به زیر 30 برود، این می‌تواند نشان‌دهنده اشباع فروش باشد و قیمت طلا ممکن است به سمت بالا بازگردد.
این تحلیل به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد XAU/USD بگیرید. با توجه به شرایط اقتصادی و فاکتورهای تکنیکالی، طلا می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات قابل توجهی داشته باشد.
