جفت ارز EUR/USD برای سومین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر در حوالی 1.1580 در بازه معاملاتی توکیو چهارشنبه معامله می‌شود. این جفت‌ارز در حال افزایش است زیرا دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفته است، داده‌های اقتصادی ضعیف ایالات متحده باعث افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در دسامبر شده است.
ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها اکنون 84% احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند، که این احتمال نسبت به 50% هفته گذشته افزایش یافته است.
دفتر سرشماری ایالات متحده در روز سه‌شنبه داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده را منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش 0.2% ماهانه در سپتامبر بود، که از رشد 0.6% در ماه اوت کندتر شده است و این نشان‌دهنده احتیاط بیشتر در هزینه‌های مصرف‌کنندگان است. گروه کنترل فروش خرده‌فروشی کاهش 0.1% را نشان داد، در حالی که پیش‌بینی‌ها افزایش 0.3% بود. به طور جداگانه، هیئت مشاوره کنفرانس گزارش داد که اعتماد مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافته است و شاخص اعتماد مصرف‌کننده از 95.5 در ماه اکتبر به 88.7 در نوامبر کاهش یافته است.
شاخص قیمت تولیدکنندگان (PPI) ایالات متحده در سپتامبر ثابت ماند و به 2.7% نسبت به سال گذشته رسید که با پیش‌بینی‌ها و داده‌های ماه اوت مطابقت داشت، و نشان می‌دهد که فشارهای تورمی تثبیت شده‌اند. PPI اصلی به 2.6% کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌ها برای 2.7% بود.
علاوه بر این، جفت‌ارز EUR/USD نیز از یورو (EUR) حمایت می‌کند زیرا احساسات محتاطانه در مورد چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) وجود دارد. معامله‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی نرخ بهره را تا سال 2026 بدون تغییر نگه دارد و این به دلیل اقتصاد مقاومتی و تورم نزدیک به هدف است.
رئیس بانک مرکزی آلمان و رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، یوآخیم ناگل، روز دوشنبه گفت که بانک مرکزی همچنین در حال نظارت بر افزایش قیمت‌های خدمات است و اشاره کرد که پیش‌بینی‌های دسامبر می‌تواند بینشی واضح‌تر از اینکه آیا سیاست‌های پولی کنونی همچنان مناسب هستند، ارائه دهد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD:
سطوح حمایت و مقاومت:
-
حمایت‌ها:
-
حمایت اول: 1.1550 – این سطح به‌عنوان یک حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را بشکند، ممکن است شاهد برگشت قیمت به سمت بالا باشیم.
-
حمایت دوم: 1.1500 – این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند. در صورت نزول بیشتر، احتمال رسیدن به این سطح وجود دارد.
-
-
مقاومت‌ها:
-
مقاومت اول: 1.1600 – این سطح اولین مانع برای ادامه صعود قیمت است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است حرکت صعودی ادامه یابد.
-
مقاومت دوم: 1.1650 – در صورتی که قیمت بالاتر از 1.1600 تثبیت شود، این سطح می‌تواند هدف بعدی صعود باشد.
-
سناریو صعودی:
-
اگر EUR/USD بتواند از سطح مقاومت 1.1600 عبور کرده و تثبیت شود، احتمال صعود به سمت 1.1650 وجود دارد.
-
با توجه به انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعف دلار، ممکن است این روند صعودی ادامه پیدا کند و جفت‌ارز به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
سناریو نزولی:
-
در صورتی که قیمت به زیر سطح حمایت 1.1550 نزول کند و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش قیمت به سمت 1.1500 وجود دارد.
-
اگر بازار نسبت به داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر ایالات متحده واکنش منفی نشان دهد و دلار تقویت شود، این می‌تواند باعث کاهش بیشتر قیمت جفت‌ارز EUR/USD شود.
تحلیل اندیکاتور RSI:
-
RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) در حال حاضر در حدود 60 قرار دارد که نشان‌دهنده یک روند صعودی نسبی است و هنوز در منطقه خرید قرار دارد. این نشان می‌دهد که بازار به طور کلی در وضعیت خرید قرار دارد و احتمالاً همچنان می‌تواند به سمت بالا حرکت کند.
-
اگر RSI به بالای 70 برسد، ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید باشد و در این صورت احتمال اصلاح قیمت وجود خواهد داشت.
-
اگر RSI به زیر 30 برسد، ممکن است نشان‌دهنده اشباع فروش باشد که این وضعیت می‌تواند به بازگشت قیمت به سمت بالا منجر شود.
