قیمت طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه به ریزش مختصر خود ادامه می‌دهد و به نظر نمی‌رسد که فشار فروش قوی در بازار وجود داشته باشد. در حال حاضر، قیمت طلا کمی پایین‌تر از سطح ۴۰۵۰ دلار در حال معامله است و حدود ۰.۵۰٪ کاهش روزانه را نشان می‌دهد. دلار آمریکا (USD) نیز نتوانسته است از حرکت قوی هفته گذشته خود که به بالاترین سطح از اواخر ماه مه رسید، استفاده کند و این امر از فشار نزولی بر طلا می‌کاهد.
علاوه بر این، عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیکی مداوم ناشی از تشدید جنگ روسیه-اوکراین و درگیری‌های جدید در خاورمیانه به عنوان عاملی دیگر برای حمایت از طلا به عنوان دارایی امن عمل می‌کند. با این حال، روند مثبت کلی در بازارهای سهام باعث محدود شدن تقاضا برای طلا شده است، چرا که معامله‌گران منتظر انتشار گزارش‌های اقتصادی این هفته از جمله GDP مقدماتی ایالات متحده برای سه‌ماهه سوم و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) هستند.
در حالی که رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، سیاست کنونی را محدودکننده توصیف کرده و گفته است که احتمالاً فدرال رزرو نرخ بهره را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد، برخی دیگر از مقامات فدرال رزرو همچنان دیدگاه تهاجمی دارند و از جمله لوری لوگن، رئیس فدرال رزرو دالاس، از حفظ نرخ‌ها به حالت فعلی حمایت کرده است. این اختلاف در دیدگاه‌های مقامات فدرال رزرو، دلار آمریکا را در سطوح بالای خود نگه داشته و فشار نزولی را بر طلا وارد کرده است.
در عین حال، امیدواری‌ها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر باعث افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک شده و این امر به کمک بازار سهام آسیایی می‌آید. با این حال، بحران ژئوپولیتیکی و تهدیدهای امنیتی همچنان از طلا حمایت می‌کنند، اما تقاضا برای این فلز گرانبها تحت تأثیر جو مثبت بازارهای سهام قرار دارد.
معامله‌گران اکنون منتظر گزارش‌های اقتصادی مهم ایالات متحده این هفته هستند که شامل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، فروش خرده‌فروشی، و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است. این‌ها ممکن است نشانه‌هایی از مسیر بعدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به بازار بدهند و در نتیجه تأثیر زیادی بر قیمت دلار و طلا داشته باشند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
در حال حاضر، طلا در سطح ۴۰۵۰ دلار در حال معامله است. از دیدگاه تکنیکال، نمودار روزانه نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی به‌طور موقت است که در آن قیمت در تلاش برای تثبیت یا اصلاح قرار دارد. چند سطح کلیدی که باید به آن‌ها توجه کرد، عبارتند از:
-
سطح حمایت اول در ۴۰۳۰ دلار قرار دارد. این سطح به‌عنوان حمایت قوی در نمودار عمل کرده و اگر قیمت نتواند از آن عبور کند، احتمال بازگشت به بالا وجود دارد.
-
در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ۴۰۰۰ دلار قرار دارد که سطح روانی و تکنیکالی مهمی است.
-
مقاومت اول در ۴۰۶۵ دلار قرار دارد. اگر قیمت این سطح را شکسته و بالای آن تثبیت شود، ممکن است قیمت به سمت ۴۱۰۰ دلار حرکت کند.
-
مقاومت دوم در سطح ۴۱۳۰ دلار قرار دارد که سقف اخیر طلا است و عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تسریع کند.
اندیکاتور RSI در حال حاضر در سطح ۴۵ قرار دارد، که نشان‌دهنده وضعیت خنثی در بازار است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است و اگر RSI به بالای ۵۵ صعود کند، احتمال حرکت صعودی بیشتر خواهد شد.
سناریوی صعودی:
در صورت عبور قیمت از سطح ۴۰۶۵ دلار و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت ۴۱۰۰ دلار و حتی ۴۱۳۰ دلار حرکت کند. این حرکت ممکن است توسط افزایش فشار خرید تقویت شود و RSI نیز می‌تواند به بالای ۵۵ برسد که نشانه‌ای از تغییر روند به نفع خریداران است.
سناریوی نزولی:
اگر قیمت نتواند از ۴۰۳۰ دلار عبور کند و به سمت پایین حرکت کند، احتمال دارد که قیمت به سمت ۴۰۰۰ دلار و سپس ۳۹۵۰ دلار حرکت کند. در این صورت، اگر RSI به زیر ۴۰ برسد، فشار فروش بیشتری ایجاد خواهد شد و قیمت ممکن است به سمت ۳۹۰۰ دلار کاهش یابد.
در مجموع، وضعیت فعلی نشان‌دهنده‌ی یک بازار خنثی تمایل‌دار به نزولی است که در صورت شکست هر یک از سطوح کلیدی، جهت حرکت بعدی مشخص خواهد شد.
