، جفت ارز EUR/USD در ساعت‌های اولیه روز دوشنبه در محدوده 1.1525 معامله می‌شود و در وضعیت مثبت قرار دارد. دلار آمریکا (USD) در برابر یورو (EUR) ریزش یافته است، چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) افزایش یافته است. معامله‌گران منتظر انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) و فروش خرده‌فروشی برای ماه سپتامبر در روز سه‌شنبه هستند.
با توجه به اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، که پیش‌بینی کرده بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را کاهش خواهد داد، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره را برای نشست دسامبر فدرال رزرو تقویت کرده‌اند. ویلیامز در روز جمعه اظهار داشت که ضعف بازار کار تهدید بزرگ‌تری نسبت به تورم بالاتر است و بنابراین بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد. احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر در روز دوشنبه به 70% رسید، در حالی که این احتمال در هفته گذشته 40% بود.
در عین حال، چندین مقام فدرال رزرو از جمله سوزان کالینز رئیس فدرال رزرو بوستون و لوری لوگن رئیس فدرال رزرو دالاس، اظهارات محتاطانه‌ای ارائه داده‌اند. سوزان کالینز گفته که برای حمایت از کاهش‌های بیشتر نرخ بهره «بار بالایی» خواهد داشت، در حالی که لوری لوگن اعلام کرده است که «در غیاب شواهد روشن که کاهش بیشتر نرخ‌ها را توجیه کند، حفظ نرخ‌ها برای مدتی به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد که بهتر ارزیابی کند سیاست‌های فعلی چقدر محدودکننده است.»
در مقابل، بانک مرکزی اروپا (ECB) به طور گسترده انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره خود را حداقل تا پایان 2025 و حتی 2026 ثابت نگه دارد، پس از اینکه در نشست اکتبر، نرخ‌های بهره خود را بدون تغییر حفظ کرد. بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان در نوامبر، این انتظارات تایید شده است. رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، روز جمعه اعلام کرد که بانک مرکزی به دقت ریسک‌های تورمی را تحت نظر خواهد داشت و در صورت لزوم نرخ‌های بهره را برای حفظ تورم در هدف 2 درصد تغییر خواهد داد. رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا می‌تواند به حمایت از یورو در برابر دلار آمریکا در کوتاه‌مدت کمک کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در حال حاضر، جفت ارز EUR/USD در محدوده 1.1525 قرار دارد و در وضعیت مثبت قرار گرفته است. در تحلیل فنی، نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت در یک روند جانبی در حال حرکت است و نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.
سطوح کلیدی که باید به آنها توجه کرد عبارتند از:
-
حمایت اول در 1.1500 قرار دارد که سطح روانی و مهمی است. این سطح می‌تواند به عنوان یک حمایت کلیدی عمل کند.
-
اگر قیمت این حمایت را بشکند، حمایت بعدی در 1.1450 قرار دارد. این سطح از گذشته به عنوان یک نقطه معکوس قوی عمل کرده است.
-
در سمت بالا، مقاومت اول در نزدیکی 1.1570 قرار دارد. این سطح قبلاً به عنوان سقف چند روزه عمل کرده و در صورت عبور از آن، ممکن است قیمت به سمت 1.1600 حرکت کند.
-
مقاومت دوم در نزدیکی 1.1625 است که نقطه اوج قبلی بوده و در صورت عبور از آن، حرکت صعودی می‌تواند ادامه یابد.
در حال حاضر، اندیکاتور RSI در سطح 50 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی در بازار است. این وضعیت نشان می‌دهد که نه فشار خرید غالب است و نه فشار فروش. اما اگر RSI به بالای 55 حرکت کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند 1.1570 را بشکند و به سمت بالاتر حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که حرکت صعودی تا سطح 1.1600 یا حتی 1.1625 ادامه یابد. عبور از این سطوح می‌تواند زمینه‌ساز یک روند صعودی قوی‌تر به سمت 1.1700 باشد. در این حالت، RSI نیز احتمالاً به بالای 55 خواهد رسید و روند صعودی تقویت خواهد شد.
سناریوی نزولی:
در صورت شکست حمایت 1.1500، ممکن است قیمت به سمت 1.1450 و سپس 1.1400 حرکت کند. اگر RSI به زیر 45 برسد و فشار فروش بیشتر شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت به زیر 1.1400 وجود دارد. همچنین، اگر قیمت موفق به حفظ این سطوح نشود، می‌توان انتظار داشت که روند نزولی ادامه پیدا کند و حتی به زیر 1.1350 برسد.
در مجموع، وضعیت فعلی نشان‌دهنده یک بازار خنثی است، اما شکست هر یک از سطوح کلیدی می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
