قیمت طلا (XAU/USD) در حال ادامه ریزش تدریجی خود در طی روز جمعه است و در آخرین ساعت به کف روزانه خود، در حدود 4,030-4,029 دلار رسیده است. تریدرها پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای سپتامبر در روز پنجشنبه، انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره بیشتر از سوی فدرال رزرو در دسامبر کاهش داده‌اند. این موضوع یکی از عوامل اصلی صعود اخیر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواخر ماه مه بوده و به عنوان عاملی کلیدی در حرکت سرمایه‌ها به سوی دلار و دوری از طلا شناخته می‌شود.
با این حال، نگرانی‌ها در مورد ضعف رشد اقتصادی به دنبال طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا همچنان از حرکت تند دلار جلوگیری می‌کند. همچنین، عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیکی، به ویژه جنگ طولانی‌مدت روسیه و اوکراین، بر احساسات سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد. این موضوع در بازار سهام نیز مشاهده می‌شود و می‌تواند از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت کند. این شرایط باعث می‌شود که روند نزولی طلا با احتیاط مواجه شود و فروشندگان طلا نیز باید برای هرگونه تغییر در روند نزولی آماده باشند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD):
-
نمودار کلی طلا (XAU/USD):
-
در تایم فریم روزانه، قیمت طلا در حال حاضر در حدود 4,030-4,029 دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که روند نزولی ادامه داشته باشد. اگر طلا نتواند به بالای سطح 4,050 دلار برسد، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
-
-
سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت: 4,020 دلار و سپس 4,000 دلار (سطوح روانی و تکنیکال مهمی که در صورت شکست، قیمت به سمت 3,950 دلار حرکت خواهد کرد).
-
سطح مقاومت: 4,060 دلار و سپس 4,100 دلار (که در صورت عبور از این سطوح، احتمال افزایش قیمت به سمت 4,150 دلار وجود دارد).
-
-
اندیکاتور RSI:
-
RSI در حال حاضر در محدوده 42-45 قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف در حرکت صعودی است. اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، ممکن است وارد منطقه اشباع فروش شود که می‌تواند سیگنالی برای بازگشت به سمت بالا باشد.
-
-
سناریو صعودی:
-
اگر قیمت طلا به بالای سطح مقاومت 4,060 دلار برسد، احتمال ادامه روند صعودی به سمت 4,100 و سپس 4,150 دلار وجود خواهد داشت. در این صورت، RSI باید بالای 50 قرار بگیرد تا سیگنالی برای حرکت صعودی قوی باشد.
-
-
سناریو نزولی:
-
اگر طلا به زیر سطح حمایت 4,020 دلار برود، احتمال کاهش بیشتر به سمت 4,000 دلار و 3,950 دلار وجود خواهد داشت. اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از ورود به منطقه اشباع فروش و احتمال بازگشت به سمت بالا باشد.
-
نتیجه‌گیری:
طلا تحت فشار کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد و این موضوع باعث تقویت دلار آمریکا شده است. با این حال، نگرانی‌های جهانی و ادامه تنش‌های ژئوپولیتیکی می‌تواند از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت کند. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که طلا در محدوده نزولی قرار دارد، اما در صورت عبور از سطوح مقاومتی، ممکن است شاهد حرکت صعودی باشیم.
