قیمت نفت خام آمریکاWTI) به روند نزولی خود ادامه داده و برای سومین روز متوالی در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه در حدود 58 دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود. کاهش قیمت‌ها به دلیل کاهش تنش‌ها بین اوکراین و روسیه است که احتمالاً منجر به کاهش تحریم‌ها علیه نفت روسیه خواهد شد و این می‌تواند عرضه جهانی نفت را افزایش دهد. بازار در این هفته تحت تاثیر گام‌های واشنگتن برای ایجاد یک طرح صلح به منظور پایان دادن به جنگ سه ساله، به سمت احساسات منفی گرایش پیدا کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده که آمادگی خود را برای مذاکرات صلح نشان داده است. طرحی که توسط آمریکا و روسیه تنظیم شده است، قرار است در دیدارهای آینده زلنسکی با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این طرح شامل برخی از واگذاری‌های ارضی اوکراین و احتمال لغو تحریم‌ها می‌باشد.
در عین حال، تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسی مانند Rosneft و Lukoil از روز جمعه اجرایی می‌شود. این تحریم‌ها می‌تواند باعث شود تا 48 میلیون بشکه نفت خام در دریا معلق بماند. پالایشگاه‌های هندی که پیش‌تر وابسته به نفت ارزان روسی بودند، اکنون به دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین هستند. شرکت Reliance Industries واردات نفت روسی را از تاریخ 20 نوامبر متوقف کرده است.
همچنین، کاهش احساسات بازار به دلیل انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر نیز فشار بیشتری به قیمت نفت وارد کرده است. ابزار CME FedWatch اکنون احتمال 36 درصدی برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را نشان می‌دهد که نسبت به 30 درصد یک روز قبل افزایش داشته است. تقویت دلار آمریکا نیز بر نفت تاثیر منفی گذاشته و باعث می‌شود که خرید نفت برای خریداران با سایر ارزها گران‌تر شود.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت WTI:
-
نمودار کلی قیمت نفت WTI:
-
در تایم فریم 4 ساعته، قیمت نفت WTI در حال حاضر در نزدیکی سطح 58 دلار قرار دارد و شاهد حرکت نزولی در روزهای گذشته بوده‌ایم. اگر قیمت همچنان زیر این سطح باقی بماند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
-
-
سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت: 57.50 دلار (که سطح مهمی است که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر به سمت 56.00 دلار وجود خواهد داشت).
-
سطح مقاومت: 59.50 دلار (که اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند صعودی جدیدی آغاز شود).
-
-
اندیکاتور RSI:
-
در حال حاضر RSI در محدوده 40-45 قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش و شرایط کمی نزولی است. اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، ممکن است به منطقه اشباع فروش وارد شده و این می‌تواند سیگنال معکوس روند نزولی به روند صعودی باشد.
-
-
سناریو صعودی:
-
اگر قیمت نفت WTI موفق به عبور از سطح مقاومت 59.50 دلار شود، احتمالاً حرکت به سمت 60.50 و 61.00 دلار خواهد بود. در این سناریو، RSI باید بالای 50 قرار بگیرد تا تاییدی برای حرکت صعودی باشد.
-
-
سناریو نزولی:
-
اگر قیمت به زیر سطح حمایت 57.50 دلار برسد، احتمال کاهش بیشتر به سمت 56.00 و 55.00 دلار وجود دارد. اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، این می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی و ورود به منطقه اشباع فروش باشد.
-
نتیجه‌گیری:
با توجه به فشارهای فاندامنتالی و تکنیکالی، قیمت نفت WTI در حال حاضر در یک حالت نزولی قرار دارد. داده‌های جدید اقتصادی و تحولات سیاسی می‌تواند تاثیر زیادی بر جهت‌گیری آینده قیمت‌ها داشته باشد. توجه به سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکات اندیکاتور RSI می‌تواند به تعیین روند بعدی کمک کند.
