جفت ارز EUR/USD پس از روزی تقریبا ثابت، در حال حاضر در حدود 1.1540 در بازه معاملاتی توکیو معامله می‌شود. تریدرها منتظر انتشار داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه نوامبر از آلمان و منطقه یورو هستند که احتمالاً در روز جاری منتشر خواهد شد. در بازه معاملاتی نیویورک، توجه‌ها به داده‌های PMI از آمریکا نیز جلب خواهد شد.
جفت ارز یورو/دلار ثابت مانده است، زیرا دلار آمریکا بعد از یک روند صعودی پنج روزه کمی کاهش یافته است. داده‌های مربوط به اشتغال در سپتامبر، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را تقویت کرده است. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارهای مالی اکنون احتمال 36 درصدی برای کاهش نرخ بهره 25 واحدی در جلسه دسامبر فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند که این نسبت نسبت به روز گذشته (30%) افزایش داشته است.
در داده‌های بازار کار آمریکا برای سپتامبر، تعداد مشاغل جدید 119,000 نفر افزایش یافت که بیش از انتظارات بازار (50,000 نفر) بود. نرخ بیکاری به 4.4 درصد افزایش یافت. در همین حال، درآمد ساعتی متوسط نسبت به سال گذشته 3.8 درصد افزایش یافته که کمی بیشتر از انتظارات 3.7 درصد بود.
یورو (EUR) همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است و نگرانی‌ها نسبت به سیاست پولی کوتاه‌مدت بانک مرکزی اروپا (ECB) وجود دارد. انتظار می‌رود که ECB تا پایان سال 2026 نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد، زیرا تورم نزدیک به هدف 2 درصد است و رشد اقتصادی پایدار است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD:
-
نمودار کلی جفت ارز EUR/USD:
-
در تایم فریم 4 ساعته، جفت ارز EUR/USD در محدوده 1.1540 تثبیت شده است. در صورتی که این سطح از حمایت در ادامه حفظ شود، احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت‌های بعدی وجود دارد.
-
-
سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت: 1.1500 (سطح مهم روانی و تکنیکال) و 1.1450.
-
سطح مقاومت: 1.1600 (که به عنوان مقاومت اصلی برای صعود عمل می‌کند) و 1.1650.
-
-
اندیکاتور RSI:
-
در حال حاضر RSI در محدوده 50 قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت خنثی است. با این حال، در صورت حرکت به بالاتر از 70، می‌توان انتظار داشت که بازار وارد ناحیه اشباع خرید شود. از طرف دیگر، در صورت نزول RSI به زیر 30، ممکن است شرایط اشباع فروش به وجود آید.
-
-
سناریو صعودی:
-
اگر قیمت موفق به شکستن سطح مقاومت 1.1600 شود، احتمالاً حرکت به سمت سطح 1.1650 و سپس 1.1700 ممکن خواهد بود. در این صورت، RSI باید بالاتر از 50 قرار بگیرد تا تاییدی برای این حرکت صعودی باشد.
-
-
سناریو نزولی:
-
اگر قیمت به زیر سطح حمایت 1.1500 برود و تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر به سمت 1.1450 و 1.1400 وجود دارد. اگر RSI به زیر 30 کاهش یابد، این سیگنالی برای اشباع فروش و ادامه نزول است.
-
نتیجه‌گیری:
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نشان می‌دهد که جفت ارز EUR/USD در شرایطی خنثی قرار دارد. در کوتاه‌مدت، توجه به داده‌های اقتصادی از منطقه یورو و آمریکا می‌تواند تاثیر زیادی بر جهت حرکت این جفت ارز داشته باشد.
