نفت خام آمریکا (WTI)، در حال حاضر در حوالی 59.50 دلار در بازه معاملاتی توکیو روز پنج‌شنبه معامله می‌شود. قیمت نفت WTI پس از کاهش بزرگتر از حد انتظار در ذخایر نفتی ایالات متحده در هفته گذشته و افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها و صادرات نفت، اندکی افزایش یافته است.
داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 14 نوامبر 3.426 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که در هفته گذشته 6.413 میلیون بشکه افزایش یافته بود. این کاهش کمتر از پیش‌بینی بازار برای کاهش 1.9 میلیون بشکه بود. ذخایر نفت خام ایالات متحده در حال حاضر حدود 5٪ کمتر از میانگین پنج‌ساله در این زمان از سال است.
با این حال، احتمال پایان جنگ روسیه و اوکراین ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت نفت WTI شود. دولت رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرده است که باید توافقنامه‌ای که ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ با روسیه پیشنهاد کرده است، بپذیرد. این توافق‌نامه شامل واگذاری برخی از مناطق و تسلیحات اوکراین می‌شود. پایان جنگ در اوکراین می‌تواند راه را برای افزایش جریان نفت روسیه هموار کند که نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه را بیشتر می‌کند.
در همین حال، سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر کاهش داده‌اند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر به کمتر از 30٪ کاهش یافته است، در حالی که این احتمال در اوایل ماه جاری بیش از 60٪ بود. نرخ‌های بهره بالاتر به طور کلی موجب تقویت دلار آمریکا می‌شود و قیمت نفت WTI را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا این امر نفت را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند.
تحلیل تکنیکال:
روند کلی:
قیمت نفت WTI در حال حاضر در یک روند خنثی قرار دارد، با نوساناتی که بیشتر تحت تأثیر اخبار جهانی و تغییرات در تقاضا و عرضه نفت قرار دارد. علی‌رغم کاهش ذخایر نفتی ایالات متحده، نگرانی‌ها در مورد عرضه بیشتر نفت از روسیه و همچنین تأثیرات نرخ بهره بالاتر از سوی فدرال رزرو می‌تواند موجب فشار نزولی بر قیمت‌ها شود.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت اول: 58.00 دلار
این سطح به‌عنوان اولین منطقه حمایتی برای قیمت نفت عمل می‌کند. در صورتی که قیمت از این سطح پایین‌تر رود، احتمالاً به سمت 57.00 دلار حرکت خواهد کرد. -
سطح حمایت دوم: 57.00 دلار
این سطح می‌تواند حمایت بعدی برای قیمت نفت باشد و اگر فشار نزولی ادامه یابد، این سطح احتمالاً مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. -
سطح مقاومت اول: 60.00 دلار
این سطح مقاومت اولیه است که اگر قیمت بالاتر از آن قرار گیرد، احتمالاً به سمت 61.00 دلار حرکت خواهد کرد. -
سطح مقاومت دوم: 61.50 دلار
این سطح می‌تواند مانع از ادامه روند صعودی و افزایش بیشتر قیمت نفت باشد. در صورتی که قیمت بالاتر از این سطح قرار گیرد، احتمالاً به سمت 62.00 دلار پیش خواهد رفت.
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی صعودی:
اگر قیمت موفق به عبور از سطح مقاومت 60.00 دلار شود، این احتمال وجود دارد که به سمت 61.50 دلار حرکت کند. در صورتی که تحولات مثبت در زمینه پایان جنگ اوکراین رخ دهد یا اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده ضعیف باشند، این سناریو تقویت خواهد شد. -
سناریو نزولی:
اگر قیمت زیر 58.00 دلار تثبیت شود و کاهش‌های بیشتر در ذخایر نفتی ایالات متحده نتواند تقاضای نفت را جبران کند، ممکن است قیمت به سمت 57.00 دلار حرکت کند و حتی زیر آن کاهش یابد.
اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI در حال حاضر حدود 45 قرار دارد که نشان‌دهنده یک بازار خنثی است و هیچ‌گونه فشار خرید یا فروش قوی وجود ندارد. اگر RSI به زیر 30 برسد، ممکن است نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا باشد. اگر RSI به بالای 70 برسد، می‌تواند نشانه‌ای از اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمتی باشد.
جمع‌بندی:
-
روند کوتاه‌مدت به‌طور کلی خنثی است و بستگی زیادی به تحولات جهانی و داده‌های اقتصادی ایالات متحده دارد.
-
تحولات جهانی به‌ویژه در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین و تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت نفت WTI داشته باشد.
