جفت ارز EUR/USD برای پنجمین روز متوالی در روز پنجشنبه روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و به نزدیکی کمترین سطح دو هفته اخیر خود، یعنی 1.1500، در طول جلسه معاملاتی اروپا می‌رسد. ضعف در این جفت ارز عمدتاً به دلیل قدرت دلار آمریکا (USD) است که در مقایسه با سایر ارزها عملکرد بهتری دارد. این اتفاق به دنبال کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاست‌گذاری دسامبر رخ داده است.
در زمان نوشتن این گزارش، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز عمده دنبال می‌کند، به سطح بالای پنج ماهه خود یعنی حدود 100.30 نزدیک شده است.
طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر از 50.1٪ روز سه‌شنبه به 32.8٪ کاهش یافته است.
پس از انتشار دقایق جلسه سیاست‌گذاری اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، که نشان می‌دهد بسیاری از سیاست‌گذاران از ثابت نگه داشتن نرخ بهره در دسامبر حمایت کرده‌اند، سرمایه‌گذاران برآوردهای خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داده‌اند. این سیاست‌گذاران اشاره کردند که کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان را تثبیت کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چشم‌انداز سیاست‌های پولی، سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های اشتغال غیرکشاورزی (NFP)آمریکا برای ماه سپتامبر هستند که ساعت 13:30 به وقت گرینویچ منتشر خواهد شد. این داده‌ها تأثیر زیادی بر پیش‌بینی‌ها برای سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو خواهند داشت، زیرا بسیاری از مقامات فدرال رزرو از خطرات منفی بازار کار هشدار داده‌اند.
در همین حال، یورو (EUR) تحت فشار قرار دارد، زیرا کاهش انتظارات برای سیاست‌های دلسوزانه فدرال رزرو باعث کاهش تمایل به ریسک در میان سرمایه‌گذاران شده است.
به‌علاوه، انتظار می‌رود که یورو تحت تأثیر داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه نوامبر قرار گیرد که روز جمعه منتشر خواهد شد.
تحلیل تکنیکال:
روند کلی:
جفت ارز EUR/USD در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و در حال رسیدن به کمترین سطح دو هفته اخیر خود است. فشار نزولی در این جفت ارز بیشتر به دلیل تقویت دلار آمریکا ناشی از کاهش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
سطح حمایت اول: 1.1500
این سطح به‌عنوان حمایت روانی عمل می‌کند و در صورت شکستن این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. -
سطح حمایت دوم: 1.1450
اگر قیمت به زیر 1.1500 کاهش یابد، سطح 1.1450 می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند. -
سطح مقاومت اول: 1.1600
این سطح مقاومت نزدیک به نواحی فعلی است و در صورت برگشت قیمت، این سطح می‌تواند مانع از ادامه روند صعودی شود. -
سطح مقاومت دوم: 1.1650
در صورتی که جفت ارز موفق به عبور از 1.1600 شود، سطح 1.1650 به‌عنوان مقاومت بعدی در مسیر صعودی خواهد بود.
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت موفق به عبور از سطح مقاومت 1.1600 شود و با انتشار داده‌های نیرومند از بازار کارآمریکا، دلار کمی ضعیف‌تر شود، احتمالاً EUR/USD به سمت 1.1650 حرکت خواهد کرد. -
سناریو نزولی:
اگر جفت ارز به زیر سطح حمایت 1.1500 کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که قیمت به سمت 1.1450 حرکت کند و فشار نزولی بر یورو ادامه یابد.
اندیکاتور RSI:
اندیکاتور RSI در حال حاضر در حدود 40 قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف نسبی در بازار است. این سطح از RSI به‌طور کلی نشان‌دهنده این است که جفت ارز در منطقه‌ای کمی نزدیک به اشباع فروش قرار دارد، اما همچنان تحت فشار نزولی است. اگر RSI به زیر 30 برسد، ممکن است نشانه‌ای از اشباع فروش باشد و قیمت احتمالاً به سمت بازگشت حرکت کند.
جمع‌بندی:
-
روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است و اگر قیمت نتواند سطح 1.1500 را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر به سمت 1.1450 وجود دارد.
-
گزارش NFPآمریکا می‌تواند تأثیر زیادی بر پیش‌بینی‌ها برای سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو داشته باشد و بر روند جفت ارز EUR/USD تأثیر بگذارد.
