قیمت اونس طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه، پس از یک صعود جزئی در بازه معاملاتی توکیو، برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به نزدیکی پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای خود که روز جمعه لمس شده بود، باقی ماند.
-
فشار نزولی بر طلا (تقویت دلار):
-
کاهش انتظارات کاهش نرخ Fed: کاهش احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) دلیل اصلی این افت است. مقامات تأثیرگذار FOMC، تمایل کمی به کاهش هزینه‌های استقراض نشان داده‌اند.
-
اظهارات سخت‌گیرانه (Hawkish): جفری اشمید (رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی) روز جمعه گفت که تورم بیش از حد داغ است و نباید در مورد انتظارات تورمی سهل‌انگاری کرد. این اظهارات، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را به زیر ۵۰٪ رساند.
-
تقویت دلار: در نتیجه این احتیاط Fed، دلار آمریکا (USD) در شروع هفته جدید قدرت گرفته و به عنوان یک عامل کلیدی، بر طلای بدون بازده فشار می‌آورد.
-
-
عوامل حمایتی (محدود کردن افت طلا):
-
نگرانی‌های اقتصادی آمریکا: نگرانی‌ها در مورد تضعیف شتاب اقتصادی ناشی از طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، همچنان احتمال تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی توسط Fed را زنده نگه می‌دارد و مانع از رشد قاطع دلار می‌شود.
-
ریسک‌گریزی (Softer Risk Tone): کاهش جزئی تمایل به ریسک در بازارها، می‌تواند به عنوان یک دارایی امن، از طلا حمایت کند و مانع از افت عمیق‌تر آن شود.
-
-
رویدادهای کلیدی پیش‌رو:
-
معامله‌گران در انتظار صورتجلسه FOMC (چهارشنبه) و انتشار با تأخیر گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) اکتبر (پنج‌شنبه) هستند. این گزارش‌ها نقش مهمی در تعیین مسیر دلار و طلا خواهند داشت.
-
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
طلا در حال حاضر نزدیک به سطح روانی ۴,۱۰۰ دلار نوسان می‌کند و برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر، باید بالای این سطح حفظ شود.
-
سطوح کلیدی (بر اساس قیمت در محدوده ۴,۱۰۰ دلار):
| نوع سطح | محدوده قیمتی | اهمیت |
| مقاومت فوری (R1) | $۴,۱۵۵ - $۴,۱۶۰ | سقف‌های کوتاه‌مدت و ناحیه مقاومت قوی. |
| مقاومت اصلی (R2) | $۴,۲۰۰ | مرز روانی حیاتی. شکست آن نشان‌دهنده احیای خریداران است. |
| حمایت فوری (S1) | $۴,۰۸۰ | کف نوسان اخیر و سطح مهم کوتاه‌مدت. |
| حمایت قوی (S2) | $۴,۰۰۰ | مرز روانی کلیدی. حفظ این سطح برای خریداران حیاتی است. |
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به سه روز کاهش متوالی و کاهش انتظارات Fed، RSI به احتمال زیاد به سمت خط میانی (۵۰) یا کمی زیر آن حرکت کرده است. این نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم صعودی و کنترل نسبی فروشندگان است.
سناریوهای محتمل
-
سناریوی نزولی (محتمل در کوتاه‌مدت) ⬇️:
-
شرط: قیمت به زیر حمایت ۴,۰۸۰ دلار سقوط کند و/یا گزارش NFP (پنج‌شنبه) قوی‌تر از انتظار باشد که احتمال کاهش نرخ Fed را بیشتر کاهش دهد.
-
هدف: حرکت به سمت مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار.
-
-
سناریوی صعودی (بازگشت/اصلاح به بالا) ⏫:
-
شرط: داده‌های اقتصادی معوق آمریکا (مانند NFP) ضعیف‌تر از انتظار باشند و دلار آمریکا تضعیف شود، یا صورتجلسه FOMC (چهارشنبه) لحنی محتاطانه (Dovish) داشته باشد.
-
هدف: بازگشت و تثبیت بالای ۴,۱۲۰ دلار و سپس تلاش برای شکست ۴,۱۶۰ دلار.
-
