قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، در حدود ۵۹.۳۵ دلار معامله می‌شود و اندکی فشار فروش را تجربه می‌کند. این عقب‌نشینی عمدتاً به دلیل کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک است.
-
عوامل نزولی (فشار عرضه):
-
از سرگیری فعالیت بندر نووروسییسک: بندر نووروسییسک روسیه در دریای سیاه، روز یکشنبه، پس از تعلیق دو روزه ناشی از حمله پهپادی اوکراین، عملیات بارگیری نفت را از سر گرفت. از سرگیری صادرات نفت از این ترمینال (که در اکتبر روزانه ۷۶۱ هزار بشکه نفت خام صادر کرده بود) نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه جهانی را کاهش داده و بر قیمت WTI فشار وارد می‌کند.
-
-
عوامل صعودی (حمایت از تقاضا):
-
امید به تقاضای آمریکا: پایان تعطیلی دولت آمریکا و پرداخت حقوق کارمندان فدرال، در تئوری باید تقاضای اقتصادی و مصرف نفت در بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان را تقویت کند.
-
انتظار کاهش نرخ Fed و ضعف دلار: معامله‌گران نگرانند که داده‌های اقتصادی معوق آمریکا، ضعف در بازار کار و کندی رشد اقتصادی را نشان دهد. این امر می‌تواند فدرال رزرو (Fed) را به سمت کاهش نرخ بهره در دسامبر سوق دهد. کاهش نرخ بهره، دلار آمریکا (USD) را ضعیف کرده و نفت را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند که منجر به افزایش تقاضای جهانی و بالا رفتن قیمت نفت می‌شود.
-
-
رویداد کلیدی پیش‌رو: معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API در اواخر روز سه‌شنبه هستند که می‌تواند نوسان بیشتری به بازار بدهد.
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
نفت WTI پس از رسیدن به مرز ۶۰ دلار، در حال انجام یک اصلاح نزولی جزئی است و نزدیک به حمایت‌های کوتاه‌مدت نوسان می‌کند. روند قیمتی در حال حاضر در یک فاز تثبیت محتاطانه بین نگرانی‌های عرضه (نزولی) و امید به ضعف دلار (صعودی) قرار دارد.
-
سطوح کلیدی (بر اساس قیمت ۵۹.۳۵ دلار):
| نوع سطح | محدوده قیمتی | اهمیت |
| مقاومت فوری (R1) | ۵۹.۷۵ دلار | سقف معاملاتی اخیر و ناحیه کلیدی که خریداران باید از آن عبور کنند. |
| مقاومت اصلی (R2) | ۶۰.۰۰ دلار | مرز روانی حیاتی. شکست این سطح می‌تواند شتاب صعودی را بازگرداند. |
| حمایت فوری (S1) | ۵۹.۰۰ دلار | مرز روانی کوتاه‌مدت و کف نوسان اخیر. |
| حمایت قوی (S2) | ۵۸.۵۰ دلار | کف تثبیت شده هفته گذشته. حفظ این سطح برای خریداران ضروری است. |
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI احتمالاً در حال حرکت به سمت خط میانی (۵۰) است. با توجه به فشار فروش اخیر ناشی از اخبار روسیه، اگر RSI زیر ۵۰ قرار گیرد، نشان‌دهنده تسلط جزئی فروشندگان خواهد بود.
-
تفسیر: تثبیت RSI بالای ۵۰، احتمال بازگشت به سمت ۶۰ دلار را زنده نگه می‌دارد.
-
سناریوهای محتمل
-
سناریوی نزولی (محتمل در کوتاه‌مدت) ⬇️:
-
شرط: قیمت به زیر حمایت ۵۹.۰۰ دلار سقوط کند و/یا گزارش API افزایش غیرمنتظره‌ای در ذخایر نفت آمریکا را نشان دهد.
-
هدف: حرکت به سمت ۵۸.۵۰ دلار (حمایت قوی).
-
-
سناریوی صعودی (بازگشت/اصلاح به بالا) ⏫:
-
شرط: دلار آمریکا به دلیل نگرانی از داده‌های اقتصادی آمریکا تضعیف شود، یا گزارش API کاهش ذخایر را نشان دهد.
-
هدف: بازگشت به سمت مقاومت ۵۹.۷۵ دلار و سپس تست مجدد مرز روانی ۶۰.۰۰ دلار.
-
