جفت‌ارز (EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه، پس از کسب سود قوی اخیر که آن را به بالاترین سطح دو هفته‌ای رساند، در محدوده‌ای باریک و در حدود ۱.۱۶۳۵ نوسان می‌کند و برای روز بدون تغییر باقی مانده است.
-
عوامل صعودی (حمایت از یورو):
-
ضعف دلار آمریکا (USD): دلار آمریکا در نزدیکی پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود قرار دارد و نتوانسته است خریداران معناداری جذب کند. نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا همچنان به‌عنوان یک باد موافق (Tailwind) کلیدی برای EUR/USD عمل می‌کند.
-
واگرایی سیاست‌های پولی (Fed در مقابل ECB):
-
انتظارات Fed: علی‌رغم احتیاط سیاست‌گذاران Fed در مورد کاهش نرخ بهره، بازار همچنان احتمال ۵۰٪ را برای کاهش هزینه‌های استقراض توسط Fed در دسامبر قیمت‌گذاری کرده است.
-
انتظارات ECB: در مقابل، اکثریت اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ سپرده را در طول سال جاری و تا پایان سال آینده بدون تغییر نگه دارد. این واگرایی (Fed انبساطی‌تر از ECB) از یورو حمایت می‌کند.
-
-
-
عوامل محدودکننده:
-
عدم قطعیت داده‌های آمریکا: یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است که گزارش‌های کلیدی اقتصادی اکتبر (اشتغال و تورم) ممکن است اصلاً منتشر نشوند. این عدم قطعیت، معامله‌گران را مجبور می‌کند که بر سخنان اعضای FOMC برای یافتن سرنخ‌هایی درباره مسیر نرخ بهره تمرکز کنند.
-
مقاومت فنی: قیمت در حال حاضر زیر مانع محوری میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵۰-day SMA) قرار دارد.
-
-
رویداد کلیدی پیش‌رو: انتشار داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم منطقه یورو می‌تواند محرک جدیدی برای یورو ایجاد کند.
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
یورو/دلار در یک روند صعودی دو هفته‌ای قرار دارد، اما در حال حاضر در حال تثبیت است و برای ادامه صعود به یک شکست فنی کلیدی نیاز دارد.
-
سطوح کلیدی (بر اساس قیمت ۱.۱۶۳۵):
| نوع سطح | محدوده قیمتی | اهمیت |
| مقاومت فوری (R1) | ۱.۱۶۶۰ - ۱.۱۶۶۵ | میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵۰-day SMA) و یک مانع محوری کلیدی. |
| مقاومت اصلی (R2) | ۱.۱۷۰۰ | مرز روانی قوی. |
| حمایت فوری (S1) | ۱.۱۶۰۰ | مرز روانی کوتاه‌مدت. |
| حمایت قوی (S2) | ۱.۱۵۸۰ | کف تثبیت شده اخیر و سقف‌های قبلی. |
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به رالی اخیر، RSI به احتمال زیاد در محدوده صعودی و نزدیک به منطقه اشباع خرید (بالای ۶۵) قرار دارد. این امر نشان‌دهنده حفظ مومنتوم صعودی است، اما همزمان احتمال یک اصلاح قیمتی (Pullback) را نیز مطرح می‌کند.
سناریوهای محتمل
-
سناریوی صعودی (ادامه روند) ⏫:
-
شرط: شکست و تثبیت قاطع بالای مقاومت حیاتی ۱.۱۶۶۰ - ۱.۱۶۶۵ (۵۰-day SMA) و/یا انتشار داده‌های GDP منطقه یورو بهتر از انتظار.
-
هدف: حرکت به سمت ۱.۱۷۰۰ و سپس ۱.۱۷۳۰.
-
-
سناریوی نزولی (اصلاح) ⬇️:
-
شرط: قیمت نتواند از مانع ۵۰-day SMA عبور کند و اخبار FOMC، شانس کاهش نرخ Fed در دسامبر را کاهش دهد و دلار را تقویت کند.
-
هدف: شکست حمایت ۱.۱۶۰۰ و عقب‌نشینی به سمت ۱.۱۵۸۰ (که همچنان یک روند صعودی کلی را حفظ می‌کند).
-
