قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز پنج‌شنبه، در حدود ۵۸.۵۰ دلار معامله می‌شود. این رشد جزئی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ لایحه پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا را امضا کرد.
-
عوامل صعودی (حمایت از تقاضا):
-
پایان رسمی تعطیلی دولت آمریکا: امضای لایحه تأمین بودجه توسط ترامپ، ثبات سیاسی را بازگردانده و باعث انتشار حجم زیادی از داده‌های اقتصادی معوق آمریکا خواهد شد.
-
انتظار تسهیل پولی: معامله‌گران باور دارند که انتشار داده‌های اقتصادی، نشان‌دهنده کندی رشد اقتصادی خواهد بود که این امر فدرال رزرو (Fed) را به سمت کاهش نرخ بهره در دسامبر سوق می‌دهد. کاهش نرخ بهره، دلار را ضعیف کرده و نفت را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند.
-
-
عوامل نزولی (فشار عرضه):
-
افزایش ذخایر نفت آمریکا: گزارش API روز چهارشنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا برای هفته منتهی به ۷ نوامبر، ۱.۳ میلیون بشکه افزایش یافته است (اگرچه کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما همچنان نشان‌دهنده افزایش موجودی است). تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موجودی‌ها در سال جاری تاکنون ۴.۹ میلیون بشکه افزایش خالص داشته‌اند.
-
مازاد عرضه OPEC: گزارش ماهانه اوپک (OPEC) نشان داد که در سال ۲۰۲۶، عرضه جهانی نفت کمی از تقاضا پیشی خواهد گرفت، که این امر دیدگاه قبلی اوپک مبنی بر کسری عرضه را تغییر داده است.
-
فضای نزولی: به گفته یانگ آن، تحلیل‌گر Haitong Securities، سیگنال مازاد عرضه اوپک و افزایش موجودی‌های آمریکا باعث شد احساسات نزولی بازار، قیمت نفت را تحت فشار قرار دهد.
-
-
رویداد کلیدی پیش‌رو: معامله‌گران امروز در انتظار انتشار گزارش تغییرات ذخایر نفت خام EIA هستند.
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
نفت WTI پس از تلاش برای رسیدن به ۶۱ دلار، دوباره وارد فاز نزولی شده و در حال حاضر نزدیک به سطح حمایتی ۵۸.۵۰ دلار نوسان می‌کند.
-
سطوح کلیدی (بر اساس قیمت ۵۸.۵۰ دلار):
| نوع سطح | محدوده قیمتی | اهمیت |
| مقاومت فوری (R1) | ۵۹.۰۰ دلار | مرز روانی کوتاه‌مدت و کف تثبیت قبلی. |
| مقاومت اصلی (R2) | ۶۰.۰۰ دلار | مرز روانی حیاتی و سقف نوسانات اخیر. |
| حمایت فوری (S1) | ۵۸.۳۰ دلار | کف معاملات اخیر. |
| حمایت قوی (S2) | ۵۷.۸۰ دلار | کف روند نزولی و خط دفاعی کلیدی. |
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به روند نزولی اخیر و عدم موفقیت در حفظ ۶۰ دلار، RSI به احتمال زیاد در حال نزدیک شدن به زیر خط میانی (۵۰) است. اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند، نشان‌دهنده تسلط مجدد فروشندگان در کوتاه‌مدت خواهد بود.
-
سناریوی نزولی (محتمل) ⬇️:
-
شرط: گزارش EIA افزایش ذخایر نفت آمریکا را تأیید کند (به ویژه اگر بیشتر از API باشد) و/یا نگرانی‌های مازاد عرضه جهانی تشدید شود.
-
هدف: شکست حمایت ۵۸.۳۰ دلار و حرکت به سمت ۵۷.۸۰ دلار (حمایت قوی).
-
-
سناریوی صعودی (بازگشت/اصلاح به بالا) ⏫:
-
شرط: گزارش EIA کاهش غیرمنتظره در ذخایر را نشان دهد و/یا دلار آمریکا به دلیل انتظارات کاهش نرخ Fed، تضعیف گردد.
-
هدف: تثبیت مجدد بالای ۵۹.۰۰ دلار و سپس تست مجدد مرز روانی ۶۰.۰۰ دلار.
-
