جفت‌ارز (EUR/USD) در بازه معاملایتی توکیو روز پنج‌شنبه، اندکی تقویت شد و در حدود ۱.۱۵۰۵ معامله می‌شود. بهبود نسبی احساسات ریسک‌پذیری در بازار، از دارایی‌های پرریسک مانند یورو (EUR) حمایت کرده است. معامله‌گران امروز در انتظار انتشار داده‌های کلیدی تولید صنعتی آلمان و خرده‌فروشی منطقه یورو هستند.
۱. عوامل بنیادی (فاندامنتال)
یورو (EUR): عامل حمایت‌کننده
-
بازگشت بازار سهام: یورو با دنبال کردن بازگشت بازار سهام (پس از فروکش کردن فروش شدید سهام فناوری)، در برابر دلار آمریکا تقویت شد.
-
موضع محتاطانه ECB: معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست‌های آتی، موضعی محتاطانه اتخاذ کند.
-
تثبیت و پایداری: ECB هفته گذشته نرخ سپرده‌گذاری خود را برای سومین بار متوالی در ۲.۰٪ ثابت نگه داشت و اعلام کرد که چشم‌انداز تورم تقریباً ثابت است، اقتصاد به رشد خود ادامه می‌دهد و عدم قطعیت‌ها پابرجاست.
-
کریستین لاگارد، رئیس ECB، تأکید کرد که بانک مرکزی "در موقعیت خوبی" قرار دارد و هر کاری برای حفظ این وضعیت انجام خواهد داد.
-
دلار آمریکا (USD): عامل محدودکننده رشد
-
داده‌های قوی آمریکا: انتشار داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار در آمریکا، می‌تواند دلار (Greenback) را تقویت کرده و به عنوان یک عامل محدودکننده برای رشد یورو/دلار عمل کند.
-
ISM خدمات: شاخص PMI بخش خدمات ISM در ماه اکتبر به ۵۲.۴ افزایش یافت (از ۵۰ در سپتامبر)، که بسیار قوی‌تر از انتظارات بازار بود.
-
اشتغال خصوصی (ADP): آمار اشتغال بخش خصوصی ۴۲ هزار شغل افزایش در ماه اکتبر را نشان داد، در حالی که ماه قبل کاهش ۲۹ هزار شغل (اصلاح شده از ۳۲- هزار) ثبت شده بود.
-
نتیجه‌گیری بنیادی: با وجود بهبود احساسات ریسک و موضع محتاطانه ECB، داده‌های قوی اخیر آمریکا می‌تواند فشار صعودی دلار را حفظ کرده و رشد یورو/دلار را در کوتاه‌مدت محدود سازد.
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
یورو/دلار در حال حاضر بالای سطح روانی ۱.۱۵۰۰ نوسان می‌کند. با توجه به تحلیل روز قبل، خطوط میانگین متحرک همچنان نزولی هستند اما RSI نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش را نشان می‌دهد.
طوح کلیدی قیمت
| نوع سطح | محدوده قیمتی (تقریبی) | اهمیت |
| مقاومت فوری | $۱.۱۵۱۱ | میانگین متحرک ۲۰ در نمودار ۴ ساعته (مقاومت دینامیک فوری). |
| مقاومت اصلی | $۱.۱۵۳۵ | سقف‌های معاملاتی اخیر. شکست این سطح برای تغییر روند کوتاه مدت حیاتی است. |
| حمایت فوری | $۱.۱۴۹۰ - $۱.۱۵۰۰ | مرز روانی و فنی کلیدی. نوسان فعلی و سطح تثبیت. |
| حمایت قوی | $۱.۱۴۷۰ | حمایت استاتیک بلندمدت. شکست آن خطر ریزش عمیق را افزایش می‌دهد. |
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
-
وضعیت RSI: با توجه به بازگشت اخیر، RSI احتمالاً در محدوده ۳۵ تا ۴۵ قرار دارد و زیر خط میانی (۵۰) است.
-
تفسیر: RSI نشان می‌دهد که مومنتوم اصلی همچنان نزولی است. با این حال، بهبود RSI نسبت به کف‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و حضور محتاطانه خریداران برای دفاع از حمایت ۱.۱۵۰۰ است.
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (اصلاح فنی): اگر یورو/دلار بتواند مقاومت فوری $۱.۱۵۱۱ و سپس $۱.۱۵۳۵ را بشکند. این امر با انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تولید صنعتی آلمان و یا خرده‌فروشی منطقه یورو تقویت می‌شود.
-
سناریوی نزولی (بازگشت فشار): اگر داده‌های اقتصادی امروز آلمان/منطقه یورو ناامیدکننده باشند و قدرت دلار آمریکا بر اساس داده‌های ISM/ADP حفظ شود، قیمت دوباره زیر $۱.۱۵۰۰ برگشته و حمایت $۱.۱۴۷۰ را مورد آزمون قرار خواهد داد.
