جفت‌ارز (EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، در حدود ۱.۱۴۹۰ معامله شد و به روند نزولی پنج روزه خود پایان داد. این افزایش جزئی ناشی از حمایت یورو (EUR) است؛ معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست‌های آتی سیاست پولی، موضعی محتاطانه و ثابت اتخاذ کند.
۱. عوامل بنیادی (فاندامنتال)
یورو (EUR): عامل حمایت‌کننده
-
تثبیت نرخ بهره ECB: بانک مرکزی اروپا هفته گذشته برای سومین بار متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت.
-
تأیید پایداری: ECB اعلام کرد که چشم‌انداز تورم تقریباً ثابت است، اقتصاد منطقه یورو به رشد خود ادامه می‌دهد و عدم قطعیت‌ها همچنان پابرجاست.
-
داده‌های مثبت منطقه یورو: داده‌های اخیر نشان داد که تورم منطقه یورو کمی بالاتر از هدف ۲٪ کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم بهتر از انتظارات بوده است. همچنین، نظرسنجی‌های کسب‌وکار در اکتبر، بهبود کلی احساسات را نشان می‌دهد.
-
موضع محتاطانه مقامات: مقامات ECB مانند فرانسوا ویلروی دو گالو و مارتینز کازاکس تأکید کردند که بانک مرکزی در "موقعیت خوبی" قرار دارد، اما این وضعیت ثابت نیست و ریسک‌های رشد و تورم در منطقه یورو اکنون متعادل‌تر شده‌اند.
دلار آمریکا (USD): عامل تضعیف‌کننده
-
بحران تعطیلی دولت آمریکا: دلار آمریکا (USD) به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا با چالش‌هایی مواجه است. این بن‌بست اکنون وارد هفته ششم شده و پس از شکست سنا برای چهاردهمین بار در تصویب لایحه تأمین مالی موقت، در آستانه تبدیل شدن به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ آمریکا قرار دارد. این ابهام سیاسی، ریسک‌های اقتصادی را افزایش داده و از قدرت دلار می‌کاهد.
۲. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
یورو/دلار پس از پنج روز نزول، در نزدیکی حمایت کلیدی ۱.۱۵۰۰ توقف کرده است. اگرچه این توقف نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است، اما روند کلی همچنان نزولی باقی می‌ماند.
سطوح کلیدی قیمت
| نوع سطح | محدوده قیمتی (تقریبی) | اهمیت |
| مقاومت فوری | $۱.۱۵۰۰ | مرز روانی و فنی حیاتی. بازگشت و تثبیت بالای آن، نشانه اولیه بهبود است. |
| مقاومت اصلی | $۱.۱۵۳۵ | سقف‌های قبلی و میانگین متحرک ۲۰ (طبق نمودار ۴ ساعته روز قبل). |
| حمایت فوری | $۱.۱۴۷۰ - $۱.۱۴۸۰ | کف‌های اخیر و حمایت استاتیک بلندمدت. |
| حمایت قوی | $۱.۱۴۵۰ | سطح مهم بعدی در صورت شکسته شدن حمایت فوری. |
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
-
وضعیت RSI: با توجه به توقف نزول و افزایش جزئی، RSI احتمالاً در حال خروج از ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) به سمت محدوده ۳۰ تا ۳۵ است.
-
تفسیر: RSI هنوز نشان‌دهنده مومنتوم نزولی قوی است، اما خروج از محدوده اشباع فروش (Oversold) می‌تواند نشان‌دهنده کاهش کوتاه‌مدت فشار فروش و احتمال شروع یک اصلاح صعودی کوچک باشد.
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی نزولی (ادامه روند): اگر قیمت دوباره زیر حمایت $۱.۱۴۷۰ نفوذ کند. در این صورت، روند نزولی اصلی ادامه خواهد یافت و هدف بعدی $۱.۱۴۵۰ خواهد بود. این سناریو با هرگونه پیشرفت در حل بحران دولت آمریکا و تقویت مجدد دلار، تقویت می‌شود.
-
سناریوی صعودی (اصلاح فنی): اگر یورو/دلار بتواند بالای مقاومت $۱.۱۵۰۰ تثبیت شود. این امر می‌تواند به دلیل تضعیف دلار ناشی از تعطیلی دولت و یا کاهش فشار فروش فنی (خروج از اشباع فروش) رخ دهد. هدف اصلاحی بعدی در این حالت، $۱.۱۵۳۵ خواهد بود.
