قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه در حدود ۶۰.۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و روند نزولی خود را گسترش داده است. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا است. معامله‌گران در ادامه روز چشم به گزارش رسمی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) خواهند داشت.
۱. عوامل بنیادی (فاندامنتال)
فشار نزولی (افزایش عرضه):
-
گزارش ذخایر API: داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه نفت آمریکا (API) روز سه‌شنبه نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا برای هفته منتهی به ۳۱ اکتبر، ۶.۵ میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که هفته قبل با کاهش ۴ میلیون بشکه مواجه بود.
-
نتیجه: این افزایش غیرمنتظره، نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را تشدید کرده و به عنوان عامل اصلی فشار بر قیمت‌ها عمل می‌کند.
عوامل حمایتی (ریسک‌های ژئوپلیتیک):
-
حملات اوکراین به روسیه: خطرات ژئوپلیتیک می‌تواند به محدود کردن زیان‌های WTI کمک کند. معامله‌گران به دقت حملات به زیرساخت‌های روسیه را پس از اعلام ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) مبنی بر تشدید حملات در اواخر ماه گذشته، رصد می‌کنند.
-
تأثیر حملات: کی‌یف ادعا کرد که یک پالایشگاه متعلق به لوک اویل (Lukoil PJSC) در استان نیژنی نووگورود را هدف قرار داده است؛ پالایشگاهی که روزانه حدود ۳۴۰ هزار بشکه نفت خام را فرآوری می‌کند. هر گونه نشانه از تشدید این تنش‌ها و آسیب به زیرساخت‌های انرژی روسیه می‌تواند فوراً قیمت WTI را افزایش دهد.
۲. تحلیل تکنیکال نفت خام (WTI)
نفت WTI در حال حاضر سطح روانی و فنی بسیار مهم ۶۰.۰۰ دلار را مورد آزمون قرار داده است. شکست این سطح می‌تواند روند نزولی را تسریع کند.
سطوح کلیدی قیمت
| نوع سطح | محدوده قیمتی (تقریبی) | اهمیت |
| مقاومت فوری | $۶۰.۵۰ | سقف‌های اخیر و مقاومت کوتاه‌مدت. |
| مقاومت اصلی | $۶۱.۰۰ - $۶۱.۲۰ | سد روانی و فنی. برای خنثی شدن فشار نزولی، شکست این محدوده حیاتی است. |
| حمایت فوری | $۶۰.۰۰ | حمایت روانی و فنی کلیدی. نوسان فعلی و مرز تعیین‌کننده جهت کوتاه‌مدت. |
| حمایت قوی | $۵۹.۲۰ - $۵۹.۰۰ | حمایت‌های پایین‌تر. شکست ۶۰.۰۰، مسیر را به سمت این اهداف باز می‌کند. |
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
-
وضعیت RSI: با توجه به نزول قوی اخیر و آزمون حمایت ۶۰ دلار، RSI احتمالاً در محدوده ۳۰ تا ۴۰ قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش (Oversold) نزدیک می‌شود.
-
تفسیر: قرارگیری RSI در این محدوده نشان‌دهنده مومنتوم نزولی قوی است و فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. با این حال، نزدیکی به زیر ۳۰ می‌تواند خطر یک بازگشت/اصلاح فنی کوتاه‌مدت را به دلیل فروش بیش از حد افزایش دهد.
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی نزولی (محتمل): اگر قیمت WTI حمایت حیاتی $۶۰.۰۰ را بشکند و زیر آن تثبیت شود. این امر با انتشار گزارش EIA که افزایش ذخایر را تأیید کند، تقویت خواهد شد. اهداف بعدی در این حالت، $۵۹.۲۰ و سپس $۵۹.۰۰ خواهد بود.
-
سناریوی صعودی (بازگشت/اصلاح): اگر قیمت در سطح $۶۰.۰۰ مورد حمایت قرار گیرد و بتواند مقاومت $۶۰.۵۰ را بشکند. این سناریو با هرگونه تشدید تنش در دریای سیاه یا گزارش EIA که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، محتمل خواهد بود.
