عنوان: نفت WTI در آستانه ۶۱.۱۰ دلار تثبیت شد؛ اوپک‌پلاس سیگنال توقف افزایش تولید داد
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، در بازه معاملاتی توکیوروز دوشنبه در حدود ۶۱.۱۰ دلار معامله می‌شود. این افزایش قیمت ناشی از سیگنال سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک‌پلاس) مبنی بر توقف افزایش تولید است. معامله‌گران همچنین در انتظار گزارش تغییر ذخایر نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه هستند.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت:
۱. حمایت از قیمت (عوامل صعودی):
-
توقف افزایش تولید اوپک‌پلاس: اوپک‌پلاس روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد پس از یک افزایش جزئی در ماه آینده، افزایش تولید را در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ متوقف کند. این گروه تولید خود را در ماه دسامبر حدود ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد که با افزایش‌های اکتبر و نوامبر مطابقت دارد. این تصمیم در حالی گرفته شد که بازار با مازاد عرضه مواجه است.
-
تنش‌های ژئوپلیتیک: تنش‌ها در خاورمیانه و دریای سیاه نیز می‌توانند قیمت WTI را افزایش دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حمله پهپادی اوکراین به یکی از بنادر نفتی اصلی روسیه در دریای سیاه، باعث آتش‌سوزی و آسیب به حداقل یک کشتی شده است. اوکراین با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، به دنبال تضعیف تلاش‌های جنگی روسیه است.
۲. فشار بر قیمت (عوامل نزولی):
-
موضع سختگیرانه فدرال رزرو (Hawkish Fed): اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو می‌تواند باعث تقویت دلار آمریکا (USD) شود. از آنجا که نفت خام با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، دلار قوی‌تر باعث گران‌تر شدن نفت برای خریداران خارجی و کاهش تقاضا می‌شود.
-
کاهش نرخ بهره با احتیاط: اگرچه فدرال رزرو هفته گذشته ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش داد (به محدوده ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪)، اما جروم پاول رئیس فدرال رزرو، سیگنال داد که این احتمالاً آخرین کاهش نرخ بهره در سال جاری است و انتظارات بازار برای کاهش بیشتر در دسامبر را کاهش داد.
تحلیل تکنیکال نفت خام (WTI)
نفت WTI در یک روند اصلاحی صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و با توجه به سیگنال اوپک‌پلاس و تنش‌های ژئوپلیتیک، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.
سطوح کلیدی (تقریبی)
| نوع سطح | محدوده قیمتی (تقریبی) | اهمیت |
| مقاومت فوری | $۶۱.۵۰ - $۶۱.۸۰ | سقف‌های اخیر و ناحیه عرضه کوتاه‌مدت. شکست این سطح برای تأیید صعود حیاتی است. |
| مقاومت اصلی | $۶۲.۵۰ | یک سطح مهم فنی و روانی. عبور از آن، تمایل صعودی قوی را تأیید می‌کند. |
| حمایت فوری | $۶۰.۸۰ - $۶۰.۶۰ | سطح قیمت فعلی و حمایت کوتاه‌مدت. |
| حمایت قوی | $۶۰.۰۰ | یک حمایت روانی کلیدی. حفظ قیمت بالای این سطح، روند فعلی را صعودی نگه می‌دارد. |
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
-
وضعیت: با توجه به بازگشت اخیر، RSI احتمالاً در محدوده ۵۰ تا ۶۰ قرار دارد.
-
تفسیر: قرارگیری RSI در محدوده بالای ۵۰ نشان‌دهنده مومنتوم صعودی ضعیف تا متوسط است. تثبیت بالای این سطح برای ادامه افزایش قیمت حیاتی است. اگر RSI به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان‌دهنده تقویت فشار خرید است.
سناریوهای احتمالی
۱. سناریوی صعودی (Bullish):
-
فعال شدن: اگر قیمت WTI بتواند بالای مقاومت $۶۱.۸۰ تثبیت شود و گزارش ذخایر API ضعیف باشد (ذخایر کمتر از حد انتظار).
-
اهداف بعدی: قیمت می‌تواند برای تست مقاومت اصلی در $۶۲.۵۰ و در صورت شکست آن، به سمت $۶۳.۰۰ حرکت کند. این سناریو با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز تقویت می‌شود.
۲. سناریوی نزولی (Bearish):
-
فعال شدن: اگر قیمت به زیر حمایت $۶۰.۰۰ نفوذ کند و دلار آمریکا به طور قابل توجهی تقویت شود (در پی سخنان سختگیرانه‌تر فدرال رزرو).
-
اهداف بعدی: شکست زیر $۶۰.۰۰ می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت $۵۹.۲۰ و سپس $۵۸.۵۰ (کف‌های پایین‌تر) بکشاند. این سناریو با گزارش قوی API (افزایش زیاد ذخایر) نیز محتمل است.
