قیمت نفت خام آمریکا، WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه در حدود ۶۰.۱۵ دلار معامله می‌شود و تحت فشار کاهشی قرار دارد.
عوامل بنیادین (فاندامنتال) مؤثر بر قیمت
۱. فشار نزولی از جانب عرضه (OPEC+)
-
برنامه‌های افزایش تولید: نفت WTI به دلیل برنامه احتمالی اوپک پلاس برای افزایش تولید در نشست بعدی، دچار افت قیمت شده است.
-
پیش‌بینی افزایش تولید: طبق گزارش‌ها، اوپک پلاس احتمالاً روز یکشنبه با افزایش هدف تولید ماه دسامبر به میزان ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) موافقت خواهد کرد. در حالی که سناریوی پایه، بازگرداندن تولید به حدود ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز است، هنوز اجماعی بر سرعت نهایی افزایش عرضه وجود ندارد.
-
دیدگاه تحلیلگران: این افزایش تولید می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت WTI فشار بیاورد، هرچند برخی تحلیلگران معتقدند این عرضه اضافی می‌تواند کمبود بشکه‌های نفتی روسیه (ناشی از تحریم‌های آمریکا) را جبران کند.
۲. گزارش‌های ذخایر نفت آمریکا (عامل متغیر)
-
کاهش ذخایر API: داده‌های منتشر شده توسط انستیتوی نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه، نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۴ اکتبر، ۴ میلیون بشکه کاهش یافته است (بیشتر از کاهش ۲.۹۸ میلیون بشکه‌ای هفته قبل).
-
انتظار برای EIA: معامله‌گران در انتظار گزارش رسمی تغییرات ذخایر نفت خام توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) در اواخر امروز چهارشنبه هستند. کاهش ذخایر می‌تواند یک عامل حمایتی کوتاه‌مدت برای قیمت‌ها باشد.
۳. تصمیم فدرال رزرو (عامل حمایتی بالقوه)
-
انتظار کاهش نرخ بهره: بازار انتظار دارد که فدرال رزرو (Fed) در پایان نشست امروز چهارشنبه، نرخ بهره کلیدی خود را ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش دهد و نرخ هدف صندوق‌های فدرال به ۳.۷۵٪-۴.۰۰٪ برسد.
-
تأثیر بر دلار: کاهش نرخ بهره عموماً باعث تضعیف دلار آمریکا (USD) می‌شود. ضعیف شدن دلار، خرید نفت را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرده و می‌تواند تقاضای جهانی را تقویت کرده و از قیمت WTI حمایت کند.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
نفت خام WTI در حال حاضر در حال نوسان در اطراف سطح مهم ۶۰.۰۰ دلار است. فشار نزولی ناشی از اوپک پلاس، با حمایت‌های احتمالی از سوی داده‌های ذخایر و سیاست‌های فدرال رزرو در تعادل قرار دارد.
| نوع سطح | قیمت (دلار) | اهمیت و شرح |
| مقاومت ۱ (R1) | ۶۰.۵۰ دلار | نزدیک‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت. |
| مقاومت ۲ (R2) | ۶۱.۰۰ دلار | سطح روانی و مقاومت کلیدی؛ بازگشت به بالای این سطح، روند نزولی را معکوس می‌کند. |
| مقاومت ۳ (R3) | ۶۱.۸۰ دلار | مقاومت بعدی در مسیر صعودی. |
| حمایت ۱ (S1) | ۶۰.۰۰ دلار | حمایت حیاتی (روانی و تکنیکال)؛ حفظ قیمت بالای این سطح بسیار مهم است. |
| حمایت ۲ (S2) | ۵۹.۵۰ دلار | حمایت قوی‌تر که شکست آن فشار نزولی را افزایش می‌دهد. |
| حمایت ۳ (S3) | ۵۹.۰۰ دلار | سطح روانی مهم و هدف بعدی فروشندگان در صورت شکست حمایت‌های بالایی. |
اندیکاتور RSI
-
شاخص قدرت نسبی (RSI) (۱۴): در محدوده فعلی ۶۰.۱۵ دلار، احتمالاً RSI در نزدیکی یا کمی پایین‌تر از ۵۰ قرار دارد.
-
نتیجه: این وضعیت نشان‌دهنده غلبه نسبی فشار فروش است. اگر RSI به زیر ۴۰ حرکت کند، نشان‌دهنده تأیید روند نزولی و قدرت فروشندگان برای شکست سطح ۶۰ دلار خواهد بود.
سناریوهای احتمالی
۱. سناریوی صعودی (Bullish)
-
شرط: EIA کاهش چشمگیر ذخایر نفت خام را گزارش کند و/یا فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داده و لحنی به شدت ملایم (Dovish) اتخاذ کند که منجر به ضعف شدید دلار شود.
-
هدف: قیمت حمایت ۶۰.۰۰ دلار را حفظ کرده و با شکست مقاومت ۶۰.۵۰ دلار، هدف خود را بازگشت به سطح ۶۱.۰۰ دلار قرار می‌دهد.
۲. سناریوی نزولی (Bearish)
-
شرط: اوپک پلاس افزایش تولید را تأیید کند و/یا فدرال رزرو بر خلاف انتظار، نرخ بهره را کاهش ندهد یا لحنی تند (Hawkish) داشته باشد.
-
هدف: شکست قاطع حمایت کلیدی ۶۰.۰۰ دلار، فشار فروش را تقویت کرده و مسیر را برای ریزش تا ۵۹.۵۰ دلار و در نهایت ۵۹.۰۰ دلار هموار می‌کند.
جمع‌بندی: بازار در حال حاضر میان فشار عرضه اوپک پلاس و انتظارات تسهیلی فدرال رزرو گیر افتاده است. گزارش ذخایر EIA و تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو، تعیین‌کننده‌های اصلی مسیر کوتاه‌مدت نفت در روز چهارشنبه خواهند بود.
