قیمت نفت خام آمریکا، (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه در حدود ۶۱.۱۵ دلار معامله می‌شود و تحت فشار فروش قرار دارد.
عوامل بنیادین (فاندامنتال) مؤثر بر قیمت
۱. فشار نزولی از جانب عرضه (OPEC+)
نفت WTI در حال کاهش است زیرا انتظار می‌رود سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) تولید خود را برای ماه دسامبر بار دیگر افزایش دهند.
-
گزارش‌ها حاکی از آن است که اوپک پلاس قصد دارد تولید را ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) افزایش دهد.
-
اگرچه سناریوی پایه، بازگرداندن تولید به حدود ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز است، اما عدم اجماع بر سرعت این افزایش عرضه وجود دارد.
-
برنامه‌های این گروه برای افزایش تولید می‌تواند قیمت WTI را در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار داده و آن را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت کند.
۲. حمایت صعودی از توافق تجاری آمریکا و چین
امیدها برای دستیابی به یک چهارچوب توافق تجاری بین آمریکا و چین می‌تواند مانع کاهش شدید قیمت نفت شود.
-
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که این توافق، تهدید وضع تعرفه‌های ۱۰۰٪ بر کالاهای چینی را که قرار بود از اول نوامبر اجرا شود، از بین می‌برد. همچنین شامل "توافق نهایی" در مورد فروش تیک‌تاک (TikTok) در آمریکا خواهد بود.
-
قرار است رئیس‌جمهور ترامپ و همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، روز پنجشنبه در کره جنوبی دیدار کنند. تحولات مثبت در کاهش تنش‌های تجاری می‌تواند احساسات تقاضا برای نفت را تقویت کرده و به ثبات قیمت‌ها کمک کند.
۳. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه روسیه، عامل دیگری است که از قیمت WTI حمایت می‌کند.
-
هفته گذشته، دولت ترامپ شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، روس‌نفت (Rosneft) و لوک‌اویل (Lukoil)، را تحریم کرد.
-
این اقدام به دلیل عدم تعهد روسیه به روند صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام شده است.
-
دنیز کیسلر، معاون ارشد بازرگانی در BOK Financial، می‌گوید این تحریم‌ها می‌تواند صادرات نفت روسیه را کاهش داده و اثر مثبتی بر قیمت نفت خام داشته باشد.
تحلیل تکنیکال
نفت خام WTI در حال حاضر تحت تأثیر دو نیروی متضاد (فشار عرضه اوپک پلاس و امید به تقاضای تجاری) در محدوده ۶۱.۱۵ دلار نوسان می‌کند.
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
| نوع سطح | قیمت (دلار) | اهمیت و شرح |
| مقاومت ۱ (R1) | ۶۱.۵۲ - ۶۱.۶۴ | اولین مانع نزدیک؛ نزدیک به نقطه پیوت روزانه. |
| مقاومت ۲ (R2) | ۶۱.۸۲ دلار | مقاومت بعدی در مسیر صعودی. |
| مقاومت ۳ (R3) | ۶۲.۵۵ دلار | سقف مهم کوتاه‌مدت و منطقه‌ای که می‌تواند روند را تغییر دهد. |
| حمایت ۱ (S1) | ۶۱.۰۰ دلار | سطح روانی مهم و نزدیک‌ترین حمایت. |
| حمایت ۲ (S2) | ۶۰.۸۹ دلار | حمایت قوی‌تر که شکست آن فشار نزولی را افزایش می‌دهد. |
| حمایت ۳ (S3) | ۶۰.۰۰ دلار | حمایت حیاتی (روانی و تکنیکال)؛ شکست این سطح می‌تواند ریزش شدیدتری را رقم بزند. |
اندیکاتور RSI
-
اندیکاتور (RSI) (۱۴): در این محدوده قیمتی، احتمالاً اندیکاتور RSI در میانه (حدود ۵۰) یا کمی پایین‌تر قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.
-
اگر RSI به زیر ۴۰ حرکت کند، نشان‌دهنده تقویت سناریوی نزولی خواهد بود.
-
اگر RSI به بالای ۶۰ حرکت کند، نشان‌دهنده تقویت سناریوی صعودی خواهد بود.
سناریوهای احتمالی
۱. سناریوی صعودی (Bullish)
-
شرط: اخبار مثبت از دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ منتشر شود و اوپک پلاس میزان افزایش تولید را کمتر از حد انتظار اعلام کند (یا روند افزایش را به تأخیر بیندازد).
-
هدف: قیمت باید مقاومت‌های ۶۱.۶۴ دلار و سپس ۶۱.۸۲ دلار را بشکند. تثبیت بالای این سطوح، راه را برای حمله به ناحیه ۶۲.۵۵ دلار باز می‌کند.
۲. سناریوی نزولی (Bearish)
-
شرط: اوپک پلاس افزایش تولید مورد انتظار را تأیید کند یا تنش‌های تجاری آمریکا و چین بدون نتیجه بماند.
-
هدف: قیمت حمایت ۶۱.۰۰ دلار را بشکند و به سمت ۶۰.۸۹ دلار حرکت کند. شکست حمایت ۶۰.۰۰ دلار، که یک سطح روانی کلیدی است، فشار فروش را به شدت تقویت کرده و هدف‌های پایین‌تری را فعال خواهد کرد.
جمع‌بندی: تا زمانی که قیمت بتواند خود را بالای حمایت کلیدی ۶۰.۰۰ دلار حفظ کند، بازار نفت در حال تثبیت میان نیروهای متضاد خواهد بود، اما خبر افزایش عرضه اوپک پلاس در کوتاه‌مدت فشار غالب را ایجاد می‌کند.
