جفت ارز (EUR/USD) برای چهارمین روز متوالی روند مثبتی را حفظ کرده و در بازه معاملاتی توکیو در حوالی ۱.۱۶۴۰ در حال معامله است. این حرکت صعودی تحت تأثیر اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) و تضعیف احتمالی دلار آمریکا (USD) ناشی از توافق تجاری است.
عوامل بنیادی مؤثر بر EUR/USD
حمایت از یورو (EUR)
-
اظهارات خوش‌بینانه ECB: یکی از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا، خوزه لوئیس اسکریوا، اعلام کرده که از تنظیمات فعلی نرخ‌های بهره رضایت دارد و تورم به هدف رسیده است. این موضع می‌تواند به معنای توقف قریب‌الوقوع افزایش نرخ بهره یا حفظ وضعیت کنونی باشد که معمولاً برای یورو حمایتی محسوب می‌شود.
-
نوسانات دلار (USD): احتمال تقویت دلار به دلیل پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین ممکن است حرکت صعودی یورو را محدود کند، اما خود خبر مثبت تجاری (کاهش تنش) معمولاً از جذابیت دارایی‌های امن مانند دلار می‌کاهد و به نفع یورو عمل می‌کند.
فشار بر یورو (EUR)
-
بحران سیاسی در فرانسه: اولویه فُور، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه، تهدید کرده است که اگر خواسته‌های بودجه‌ای حزبش (شامل مالیات بیشتر بر میلیاردرها) برآورده نشود، با رأی عدم اعتماد دولت سِبَستیَن لُکُرنو را ساقط خواهد کرد. از آنجایی که حزب او در پارلمان فرانسه رأی قاطع دارد، این تهدید یک ریسک جدی بی‌ثباتی سیاسی داخلی فرانسه ایجاد می‌کند که یکی از اقتصادهای اصلی منطقه یورو است و می‌تواند فشار نزولی بر یورو وارد کند.
-
داده‌های اقتصادی آتی: معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های نظرسنجی کسب و کار IFO آلمان هستند که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت یورو را تعیین کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
با توجه به تداوم روند صعودی در نزدیکی سطح ۱.۱۶۴۰، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که جفت ارز در حال آزمودن سطوح بالایی است، اما ریسک‌های داخلی اروپا (فرانسه) و اخبار قوی از آمریکا (توافق تجاری) می‌توانند نوسانات را افزایش دهند.
اندیکاتور RSI
-
اگر قیمت در سطح ۱.۱۶۴۰ تثبیت شود و به سمت بالا حرکت کند، RSI احتمالاً در ناحیه مثبت و نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است.
-
عبور قاطع RSI به بالای سطح ۶۰ می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای ادامه صعود باشد.
-
در صورت تضعیف و بازگشت به زیر ۱.۱۶۴۰، RSI به زیر سطح ۵۰ نفوذ کرده و مومنتوم صعودی را از دست خواهد داد.
سطوح حمایت و مقاومت (خطی)
-
مقاومت اول: سطح ۱.۱۶۵۰ که باید شکسته شود تا روند صعودی ادامه یابد.
-
مقاومت قوی (هدف صعودی): سطح ۱.۱۷۰۰ (سطح روانی مهم).
-
حمایت اول: سطح ۱.۱۶۳۰ (نزدیک به قیمت فعلی).
-
حمایت کلیدی (سطح تثبیت شده): سطح ۱.۱۶۰۰ که در صورت از دست رفتن آن، سناریوی نزولی تقویت می‌شود.
سناریوها
-
سناریوی صعودی: با فرض قوی‌تر بودن حمایت ECB و مثبت بودن داده‌های آلمان، EUR/USD می‌تواند مقاومت ۱.۱۶۵۰ را بشکند و به سمت ۱.۱۷۰۰ حرکت کند.
-
سناریوی نزولی: تهدید سیاسی فرانسه یا قوی‌تر شدن دلار پس از توافق تجاری می‌تواند قیمت را به زیر ۱.۱۶۳۰ کشانده و در صورت شکست ۱.۱۶۰۰، هدف بعدی ۱.۱۵۴۵ خواهد بود.
