WTI نفت خام در حوالی 57.55 دلار در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه معامله می‌شود. قیمت نفت WTI افزایش یافته است، چرا که کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین تاثیر بیشتری نسبت به اثرات تقویت دلار آمریکا (USD) و نگرانی‌ها از مازاد عرضه داشت. معامله‌گران منتظر گزارش موجودی انبارهای نفت آمریکا از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه هستند.
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هفته گذشته تهدید کرده بود که تعرفه جدید 100 درصدی روی چین اعمال خواهد کرد و پیشنهاد داده بود که از دیدار با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در کره جنوبی در اواخر همین ماه صرف‌نظر کند. اما ترامپ در آخر هفته موضع خود را نرم‌تر کرد و گفت که تعرفه‌های بالای چین غیرقابل تحمل هستند و آمادگی خود را برای برقراری روابط بهتر با چین اعلام کرد.
ترامپ در اواخر سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که دیدار آینده‌اش با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، منجر به "توافق خوبی" در مورد تجارت خواهد شد، اما او همچنین اذعان کرد که این مذاکرات مهم ممکن است اصلاً برگزار نشود.
اسکات بَسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، قرار است با همتایان چینی خود دیدار کند تا در مورد کاهش تنش‌های تجاری پیش از مذاکرات ترامپ-شی صحبت کند. هرگونه نشانه از کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، که دو اقتصاد بزرگ جهان و مصرف‌کنندگان اصلی نفت خام هستند، می‌تواند قیمت نفت WTI را در کوتاه‌مدت بالا ببرد.
داده‌های منتشرشده توسط موسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه نشان داد که موجودی نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 17 اکتبر 2.98 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که هفته قبل این موجودی 3.524 میلیون بشکه افزایش یافته بود. موجودی‌های نفت خام در آمریکا هنوز نشان‌دهنده کاهش خالص برای سال جاری است و بر اساس محاسبات داده‌های API، 2.423 میلیون بشکه کاهش داشته است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (OPEC+) به برنامه‌های خود برای افزایش عرضه نفت ادامه داده‌اند. این امر باعث شده که تحلیل‌گران پیش‌بینی کنند که امسال و سال آینده مازاد عرضه نفت خواهیم داشت. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هفته گذشته پیش‌بینی کرد که در سال 2026 مازاد جهانی نفت به حدود 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. نگرانی‌ها از مازاد عرضه ممکن است از رشد قیمت نفت WTI جلوگیری کند.
تحلیل تکنیکال نفت WTI:
تحلیل کلی:
قیمت نفت WTI در شرایطی که کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین نشانه‌هایی از بهبود روابط اقتصادی را به دنبال دارد، رشد کرده است. با این حال، نگرانی‌ها از مازاد عرضه نفت و برنامه‌های OPEC+ برای افزایش تولید، می‌تواند محدودیت‌هایی در مسیر صعودی ایجاد کند. معامله‌گران همچنین منتظر گزارش EIA هستند که ممکن است اثرات جدیدی روی قیمت‌ها داشته باشد.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
حمایت اول: 56.00 دلار
-
حمایت دوم: 54.50 دلار
-
مقاومت اول: 58.00 دلار
-
مقاومت دوم: 60.00 دلار
سناریو صعودی:
-
اگر قیمت نفت WTI موفق به عبور از سطح مقاومت 58.00 دلار شود و در بالای آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت 60.00 دلار وجود دارد.
-
همچنین، اگر داده‌های مثبت از کاهش موجودی انبارهای نفت آمریکا منتشر شود، این می‌تواند به تقویت قیمت نفت و رسیدن به سطوح بالاتر کمک کند.
سناریو نزولی:
-
اگر قیمت نفت به زیر سطح حمایت 56.00 دلار کاهش یابد، احتمالاً به سمت سطح حمایت 54.50 دلار خواهد رفت.
-
نگرانی‌ها از مازاد عرضه جهانی نفت و ادامه افزایش تولید از سوی OPEC+ می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.
اندیکاتور RSI:
-
RSI (شاخص قدرت نسبی): در حال حاضر RSI در نواحی بالاتر از 50 قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط خنثی یا کمی صعودی است. اگر RSI به بالای 70 برسد، ممکن است وارد ناحیه اشباع خرید شده و قیمت احتمالاً به طور موقت اصلاح خواهد شد.
-
اگر RSI به زیر 30 برسد، احتمالاً وارد ناحیه اشباع فروش خواهد شد و می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد.
