طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به نزدیکی اوج تاریخی خود، دربازه معاملاتی توکیو سه‌شنبه به کاهش قیمت جزئی پرداخته است، ولی با توجه به شرایط حمایتی بنیادی، کاهش معنی‌داری هنوز مشاهده نمی‌شود. دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا بر gains سه روز گذشته خود افزوده و به عنوان عاملی منفی برای قیمت طلا عمل کند. از سوی دیگر، وضعیت مثبت عمومی بازارهای سهام نیز موجب محدودیت در روند صعودی فلز زرد به عنوان دارایی امن می‌شود.
با این حال، روند صعودی دلار محدود به نظر می‌رسد، زیرا نگرانی‌ها درباره تأثیرات ادامه‌دار تعطیلی دولت آمریکا بر عملکرد اقتصادی و انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) هنوز پابرجاست. طبق تحلیل‌ها، معامله‌گران احتمالاً کاهش نرخ بهره در دو مرحله دیگر را تا پایان سال 2023 قیمت‌گذاری کرده‌اند که ممکن است مانع رشد بیشتر دلار شود. همچنین، ادامه تنش‌های تجاری و بحران‌های ژئوپلیتیکی همچنان به عنوان عوامل حمایتی برای طلا عمل کنند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):
-
حمایت‌ها:
-
سطح اول: ۴,۲۵۰ دلار (که به‌عنوان نقطه حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند).
-
سطح دوم: ۴,۲۰۰ دلار (در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح می‌تواند حمایت قوی‌تری باشد).
-
-
مقاومت‌ها:
-
سطح اول: ۴,۳۰۰ دلار (نزدیک‌ترین سطح مقاومت).
-
سطح دوم: ۴,۳۸۰ دلار (اوج تاریخی که در صورت عبور از این سطح، احتمالاً قیمت به آن بازخواهد گشت).
-
-
اندیکاتور RSI: در حال حاضر اندیکاتور RSI در حدود ۵۷ قرار دارد که پس از عقب‌نشینی از ناحیه اشباع خرید، به محدوده میانه بازگشته است. به‌طور کلی، اگر RSI بالای ۵۰ باقی بماند، همچنان روند صعودی احتمالی باقی خواهد ماند، و در صورتی که به زیر ۵۰ برسد، می‌توان انتظار اصلاح قیمت را داشت.
سناریوهای پیش‌رو:
-
سناریو صعودی: اگر قیمت بتواند مقاومت ۴,۳۰۰ دلار را بشکند، ممکن است به‌راحتی به سمت اوج تاریخی ۴,۳۸۰ دلار حرکت کند. حمایت از طلا به‌ویژه با تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های اقتصادی می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
-
سناریو نزولی: اگر قیمت زیر ۴,۲۵۰ دلار تثبیت شود، احتمالاً به سمت حمایت بعدی در ۴,۲۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. اگر این سطح هم شکسته شود، اصلاح عمیق‌تری در راه خواهد بود.
نکات کلیدی:
-
داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا که در روز جمعه منتشر می‌شود، ممکن است تغییرات عمده‌ای در روند قیمت طلا ایجاد کند. این داده‌ها می‌توانند بر انتظارات بازار از سیاست‌های فدرال رزرو تأثیر بگذارند و در نهایت روند طلا را تحت تأثیر قرار دهند.
