قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشبه حدود 57 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. این کاهش قیمت پس از رشد اخیر آن در جلسه معاملاتی قبلی رخ داده و نشان می‌دهد بازار با فشار ناشی از نگرانی‌ها در مورد افزایش عرضه جهانی نفت مواجه است.
بر اساس گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ممکن است اعضای اوپک پلاس (OPEC+) شامل روسیه، تولید خود را افزایش دهند. این گزارش پیش‌بینی کرده که مازاد عرضه در بازار بیشتر خواهد شد و احتمال دارد عرضه نفت کشورهای عضو افزایش یابد.
از طرفی، تصمیم هند در مورد خرید نفت روسیه نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به او قول داده که خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ هشدار داده که در غیر این صورت، هند با تعرفه‌های سنگین مواجه خواهد شد.
با این حال، مقامات هندی هنوز کاهش قابل توجهی در واردات نفت از روسیه اعلام نکرده‌اند. برخی منابع به رویترز گفته‌اند که پالایشگاه‌های هندی سفارش‌های خود برای بارگیری در ماه نوامبر و حتی دسامبر را ثبت کرده‌اند، بنابراین اگر قرار باشد کاهش واردات اتفاق بیفتد، احتمالاً در آمارهای ماه دسامبر یا ژانویه منعکس خواهد شد.
از سوی دیگر، داده‌های شرکت Kpler نشان می‌دهد که واردات نفت روسیه توسط هند در ماه جاری حدود 20٪ افزایش خواهد یافت و به 1.9 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این افزایش به دلیل بالا رفتن صادرات روسیه پس از حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه رخ داده است.
🔍 تحلیل تکنیکال نفت WTI
قیمت فعلی: حدود 57.00 دلار
تایم‌فریم پیشنهادی: چهار ساعته (H4) و روزانه (D1)
🔹 سطوح کلیدی:
-
حمایت‌ها (Support):
-
56.30 دلار (حمایت اولیه و نزدیک‌ترین کف)
-
55.00 دلار (حمایت روانی و کف قبلی مهم)
-
-
مقاومت‌ها (Resistance):
-
58.00 دلار (مقاومت کوتاه‌مدت)
-
59.50 دلار (مقاومت قوی‌تر و سقف اخیر)
-
🔼 سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند از سطح 58.00 دلار عبور کند و تثبیت شود، احتمال دارد شاهد رشد قیمت تا محدوده 59.50 دلار باشیم. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی 61.00 دلار خواهد بود.
نشانه‌های تأیید سناریوی صعودی:
-
شکست مقاومت 58.00 با کندل قوی
-
RSI عبور کند از سطح 50 به بالا
🔽 سناریوی نزولی:
اگر قیمت به زیر 56.30 دلار سقوط کند، فشار فروش می‌تواند باعث افت بیشتر تا سطح 55.00 دلار شود. در صورت شکست این سطح، افت قیمت تا 53.50 دلار نیز ممکن است.
نشانه‌های تأیید سناریوی نزولی:
-
کندل نزولی قوی در زیر 56.30 دلار
-
RSI افت کند به زیر سطح 40
📉 اندیکاتور RSI (14):
-
مقدار فعلی: حدود 46
-
RSI در ناحیه خنثی قرار دارد اما تمایل به ناحیه فروش دارد.
-
اگر RSI به زیر 40 برسد، نشانه‌ای از قدرت بیشتر فروشندگان خواهد بود.
-
در صورت عبور از 50، قدرت خریداران افزایش می‌یابد.
جمع‌بندی نهایی:
قیمت نفت WTI در یک محدوده حساس قرار دارد. فشارهای فاندامنتال ناشی از احتمال افزایش عرضه اوپک‌پلاس و ابهامات مربوط به خرید نفت روسیه توسط هند، بازار را ناپایدار کرده‌اند. از نظر تکنیکال، سطح 56.30 دلار حمایت مهمی است که اگر شکسته شود، روند نزولی تقویت خواهد شد. در سمت بالا، عبور از 58.00 دلار می‌تواند سیگنال ادامه رشد باشد.
