طلا (XAU/USD) همچنان در حال گسترش روند صعودی خود برای پنجمین روز متوالی است و در بازه معاملاتی پنجشنبه به رکوردهای جدیدی دست می‌یابد. این روند صعودی تحت تاثیر نگرانی‌های جهانی ادامه دارد. سرمایه‌گذاران همچنان نگران خطرات اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا جنگ تجاری میان آمریکا و چین و تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده هستند که باعث جذب سرمایه‌ها به سمت طلای امن می‌شود. علاوه بر این، انتظارات از سیاست‌های نرم فدرال رزرو (Fed) عاملی دیگر برای تقویت تقاضا برای این فلز گرانبهاست.
در واقع، معامله‌گران به نظر می‌رسد که احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دو نشست آینده را به طور کامل در قیمت‌گذاری لحاظ کرده‌اند. این چشم‌انداز باعث کاهش دلار آمریکا (USD) به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای خود شده و تقاضا برای طلا را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند. در همین حال، گاوهای طلا به نظر می‌رسد که از شرایط اشباع خرید در نمودارهای کوتاه‌مدت بی‌تفاوت هستند که این امر همچنان نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت برای طلا است، به خصوص پیش از سخنرانی اعضای تاثیرگذار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC).
تحلیل روزانه و تاثیرات جهانی بر طلا:
طلا همچنان از تقاضای جهانی برای امنیت، انتظارات نرم فدرال رزرو و کاهش دلار پشتیبانی می‌شود.
تعطیلی جزئی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده و هیچ راه‌حلی در دسترس نیست. رای‌گیری در مورد لایحه تامین مالی موقت جمهوری‌خواهان برای بازگشایی دولت، روز چهارشنبه برای نهمین بار شکست خورد. این امر موجب نگرانی‌هایی در خصوص تاثیر منفی تعطیلی بر عملکرد اقتصادی آمریکا شده است. یک مقام خزانه‌داری گفت که این تعطیلی ممکن است هفته‌ای 15 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کند.
تنش‌های تجاری آمریکا و چین نیز به شدت افزایش یافته و دو طرف هزینه‌های بندری تلافی‌جویانه را اعمال کرده‌اند. علاوه بر این، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده که در حال بررسی قطع تجارت روغن‌های خوراکی با چین است در پاسخ به امتناع چین از خرید سویاهای آمریکایی.
از جبهه ژئوپلیتیکی، وزیر دفاع آمریکا، پیت هیگست، به روسیه هشدار داده است که در صورت ادامه حملات خود به اوکراین، ممکن است هزینه‌های بیشتری متحمل شود. ترامپ همچنین گفته که در حال بررسی ارسال موشک‌های کروز تام هاوک به اوکراین است.
رئیس فدرال رزرو آمریکا، جروم پاول، روز سه‌شنبه لحن ملایمی اتخاذ کرد و گفت که بازار کار همچنان در وضعیت رکود با کمترین میزان استخدام و اخراج باقی مانده است. این موضوع باعث تقویت احتمال کاهش نرخ بهره 25 واحدی در نشست‌های اکتبر و دسامبر فدرال رزرو شد.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):
روند کلی:
طلا همچنان در مسیر صعودی خود قرار دارد و رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. این روند صعودی ناشی از عوامل مختلفی مانند نگرانی‌های اقتصادی جهانی، انتظارات نرم فدرال رزرو و ضعف دلار است.
جفت ارز XAU/USD (طلا) طی یک ماه گذشته در یک روند صعودی قرار داشته است. شکست و تثبیت قیمت بالای سطح روانی 4200 دلار که شب گذشته رخ داد، می‌تواند محرک جدیدی برای خریداران باشد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد و این نکته باعث می‌شود قبل از ورود به موقعیت خرید جدید، کمی احتیاط کنیم.
اگر قیمت طلا اصلاحی داشته باشد، احتمالاً در نزدیکی سطح 4200 دلار خریداران وارد بازار می‌شوند و این موضوع می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند، به خصوص در ناحیه حمایتی 4175 تا 4180 دلار.
اما اگر قیمت به طور قاطع زیر این محدوده حمایت قرار بگیرد، ممکن است فشار فروش تکنیکال افزایش یابد و قیمت طلا تا حمایت‌های میانی 4135 تا 4140 دلار کاهش یابد و سپس به سطح 4100 دلار برسد.
حمایت مهم بعدی در محدوده 4055 تا 4060 دلار قرار دارد که اگر این سطح نیز شکسته شود، می‌تواند اولین نشانه از پایان روند صعودی کوتاه‌مدت طلا باشد.
