طلا (XAU/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه به رکورد جدید تاریخی خود رسید و حالا خریداران طلا به دنبال رسیدن به سطح 4,200 دلار هستند. این افزایش قیمت ناشی از نگرانی‌های جهانی است که از خطرات اقتصادی ناشی از جنگ طولانی‌مدت روسیه و اوکراین، تنش‌های جدید تجاری آمریکا و چین و تعطیلی دولت آمریکا به وجود آمده است. این عوامل باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن شده است.
بازارها احتمال می‌دهند که فدرال رزرو آمریکا در پایان سال جاری، دوباره دو بار نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوع باعث تضعیف دلار آمریکا شده است و از سوی دیگر، موجب تقویت طلا که بازدهی ندارد، شده است. در این میان، گاوهای طلا (خریداران) با وجود شرایط اشباع خرید در نمودارهای کوتاه‌مدت، همچنان روند صعودی خود را ادامه می‌دهند و بر افزایش قیمت تأکید دارند.
عوامل مؤثر بر بازار طلا:
-
جنگ تجاری آمریکا و چین: رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید کرده که در واکنش به تصمیم چین برای خرید نکردن سویا از آمریکا، تجارت با چین در برخی محصولات از جمله روغن‌های خوراکی را متوقف خواهد کرد. این وضعیت تنش‌های تجاری را تشدید کرده و بر طلا تأثیرگذار بوده است.
-
تحریم‌ها و خطرات ژئوپولیتیکی: همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ترامپ در حال بررسی ارسال موشک‌های کروز تاماهاوک به اوکراین است تا رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، را تحت فشار قرار دهد. این موضوع نیز خطرات ژئوپولیتیکی را افزایش داده و بر تقاضا برای طلا افزوده است.
-
بحران اقتصادی و تعطیلی دولت آمریکا: از آنجا که تعطیلی دولت آمریکا به مدت سه هفته ادامه پیدا کرده، گزارش‌های اقتصادی نیز تاخیر دارند و بازار تمرکز زیادی بر سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو دارد.
در مجموع، با کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده برای فدرال رزرو و نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی، طلا به شدت تحت حمایت قرار گرفته و در مسیر رسیدن به قیمت‌های بالاتر است.
تحلیل تکنیکال XAU/USD (طلا)
✅ روند کلی: صعودی
طلا به دلیل عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی در حال افزایش قیمت است و روند صعودی در بلندمدت ادامه دارد. با توجه به نگرانی‌های جهانی و پیش‌بینی‌های کاهش نرخ بهره، احتمال رشد بیشتر قیمت طلا در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد.
🔍 سطوح کلیدی تکنیکالی:
🔸 مقاومت‌ها (Resistance):
-
4,200 دلار – هدف بعدی برای گاوها (قیمت گرد 4,200 دلار در حال حاضر هدف صعودی است)
-
4,100 دلار – مقاومت قبلی و محدوده‌ای که ممکن است چالش‌برانگیز باشد
-
4,050 دلار – سطح مقاومتی مهم
🔹 حمایت‌ها (Support):
-
4,000 دلار – حمایت روانی و سطح مهم در صورت اصلاح قیمتی
-
3,950 دلار – حمایت جزئی و کف قبلی
-
3,900 دلار – حمایت اصلی در صورت افت بیشتر
📊 اندیکاتور RSI (قدرت نسبی):
-
مقدار فعلی RSI: حدود 75
-
تحلیل:
RSI نشان می‌دهد که طلا در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، به این معنی که احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت وجود دارد. اگر RSI به بالای 70 برسد، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف و احتمال اصلاح باشد. بنابراین، اگر قیمت‌ها نتوانند از سطوح مقاومتی عبور کنند، ممکن است شاهد اصلاح در جهت نزولی برای رسیدن به سطوح حمایت پایین‌تر باشیم.
