قیمت نفت خام آمریکا برای دومین روز متوالی تحت فشار قرار دارد. پس از اینکه قیمت نتوانست از محدوده میانی $62.00 دلار (که بالاترین قیمت این هفته بود) عبور کند، عقب‌نشینی کرده و در بازه معاملاتی توکیو در روز جمعه زیر $61.00 دلار باقی ماند و به کف قیمتی سه‌شنبه نزدیک شد.
عوامل بنیادی (اقتصادی و سیاسی) موثر بر قیمت
-
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی: اظهارات روز چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر توافق اسرائیل و حماس بر سر فاز اول طرح صلح غزه، نگرانی‌های بازار در مورد اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه را تا حدی کاهش داد.
-
نگرانی‌های اقتصادی آمریکا: علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد تعطیلی احتمالی و طولانی‌مدت دولت آمریکا می‌تواند اقتصاد این کشور (که بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان است) را تضعیف کرده و به تقاضای نفت آسیب بزند. این موضوع نیز فشار نزولی مضاعفی بر قیمت نفت وارد کرده است.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI (نمودار ۴ ساعته)
از منظر تکنیکال، تکرار شکست‌ها در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (200-period EMA) در نمودار ۴ ساعته، به نفع معامله‌گران فروشنده است. همچنین، اندیکاتورهای مومنتوم (اسیلاتورها) در نمودارهای ۴ ساعته و روزانه منفی هستند. این نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت برای قیمت نفت، حرکت به سمت پایین است.
سطوح کلیدی (حمایت و مقاومت)
سناریوی نزولی (Downside)
به نظر می‌رسد احتمال ریزش بیشتر وجود دارد. اهداف نزولی احتمالی عبارتند از:
-
حمایت اول: محدوده $60.25 تا $60.20 که پایین‌ترین سطح ثبت شده در اوایل ماه جاری (و پایین‌ترین سطح از ماه می) بوده است.
-
حمایت کلیدی و روانی: پس از آن، سطح روانی $60.00 دلار قرار دارد. شکست قاطع این سطح، سیگنال جدیدی برای فروشندگان خواهد بود و می‌تواند راه را برای افت عمیق‌تر باز کند.
-
اهداف بعدی: در صورت شکست $60.00، احتمالاً قیمت تا کف نوسانی ماه می در حدود $59.40 و سپس $59.00 دلار (سطح روانی بعدی) سقوط خواهد کرد.
سناریوی صعودی (Upside)
هرگونه تلاش برای بازگشت و افزایش قیمت، احتمالاً با مقاومت‌های سختی روبرو خواهد شد:
-
مقاومت اول: منطقه $61.55 تا $61.60، که یک سد محکم است.
-
مقاومت دوم: در صورت عبور از مقاومت اول، قیمت می‌تواند برای بازپس‌گیری سطح روانی $62.00 دلار تلاش کند.
-
نقطه عطف صعودی: برای اینکه خریداران کنترل بازار را به دست بگیرند، نیاز به شکست پایدار و قاطع بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (200-period EMA) در نمودار ۴ ساعته است که در حال حاضر حدود $62.35 قرار دارد.
-
اهداف بالاتر: در صورت تثبیت بالای $62.35، اهداف بعدی $63.00 دلار و سپس محدوده $63.70 تا $63.75 خواهند بود.
وضعیت اندیکاتور RSI
در حالی که متن شما به طور خاص به عدد RSI اشاره نکرده است، اشاره به "منفی بودن اسیلاتورها در نمودارهای ۴ ساعته و روزانه" به این معنی است که شاخص قدرت نسبی (RSI) احتمالاً زیر خط ۵۰ قرار دارد یا اینکه خطوط آن روند نزولی را نشان می‌دهند.
-
RSI زیر ۵۰: این وضعیت به طور کلی نشان‌دهنده غلبه نسبی فشار فروش بر فشار خرید است و مومنتوم نزولی بازار را تایید می‌کند.
-
RSI در ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰): اگر RSI به این ناحیه برسد، می‌تواند هشدار اولیه برای احتمال بازگشت قیمت یا حداقل یک پولبک (اصلاح) صعودی کوتاه‌مدت باشد، اما در حال حاضر سیگنال کلی همچنان نزولی است.
به طور خلاصه، در حال حاضر فشار فروش بر نفت خام WTI غلبه دارد و مادامی که قیمت نتواند خود را بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای ($62.35) تثبیت کند، احتمال حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر (مخصوصاً $60.00) بسیار قوی است.
