قیمت نفت خام آمریکا(WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز پنح شنبه، اندکی کاهش یافته و در حدود ۶۱.۷۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت عمدتاً به دلیل افزایش بیش از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا است، در حالی که بازار منتظر سخنرانی امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای دریافت سرنخ‌های بیشتر است
عوامل بنیادی موثر بر قیمت WTI
۱. عامل نزولی: گزارش ذخایر EIA آمریکا
-
افزایش شدیدتر از انتظار: اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گزارش داد که در هفته منتهی به ۳ اکتبر، ذخایر نفت خام آمریکا با ۳.۷۱۵ میلیون بشکه افزایش مواجه شده است.
-
تفسیر: این افزایش بسیار بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران (۲.۲۵ میلیون بشکه) و همچنین بیشتر از افزایش هفته گذشته (۱.۷۹۲ میلیون بشکه) بود. افزایش ذخایر، نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در آمریکا است که به طور معمول یک عامل نزولی قوی برای قیمت نفت محسوب می‌شود.
۲. عوامل حمایتی (محدودکننده افت قیمت):
-
تصمیم اوپک پلاس: توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) برای افزایش تولید تنها به میزان ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) (که بسیار کمتر از ۵۰۰,۰۰۰ بشکه مورد انتظار بازار بود)، همچنان به عنوان یک حمایت بنیادی از قیمت‌ها عمل می‌کند و از نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه بزرگ می‌کاهد.
-
ریسک‌های ژئوپلیتیک: خطرات ناشی از جنگ اوکراین همچنان یک عامل حمایتی است. پیشنهاد آمریکا به متحدان G7 برای اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر خرید نفت روسیه توسط چین و هند، می‌تواند منجر به تحریم‌های بیشتر بر انرژی روسیه شده و قیمت WTI را افزایش دهد.
توجه اصلی بازار: سخنرانی امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کانون توجه است. موضع او درباره سیاست پولی آمریکا (به ویژه کاهش نرخ بهره) می‌تواند تأثیر مستقیمی بر دلار و در نهایت بر قیمت نفت داشته باشد.
تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت WTI (نزدیک ۶۱.۷۰ دلار)
قیمت WTI با وجود اخبار منفی ذخایر EIA، هنوز در محدوده نسبتاً بالایی قرار دارد، که نشان‌دهنده حمایت قوی از سمت اوپک پلاس و عوامل ژئوپلیتیک است. قیمت در حال حاضر در یک روند تثبیت یا اصلاح نزولی محدود قرار دارد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
| نوع | سطح (قیمت) | اهمیت |
| مقاومت فوری | ۶۲.۰۰ دلار | سطح روانی و اولین سد مهم که برای تغییر روند باید شکسته شود. |
| مقاومت کلیدی | ۶۲.۵۰ دلار | سقف قیمتی اخیر و منطقه شکست مهم. |
| قیمت فعلی | ۶۱.۷۰ دلار | نقطه نوسان فعلی. |
| حمایت فوری | ۶۱.۵۰ دلار | حمایت محلی کوتاه‌مدت. |
| حمایت کلیدی | ۶۱.۰۰ دلار | سطح روانی و کف قیمتی که حفظ آن برای جلوگیری از افت عمیق‌تر ضروری است. |
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
-
RSI (کوتاه‌مدت): شاخص RSI احتمالاً در محدوده میانی (نزدیک به ۵۰) قرار دارد. این نشان می‌دهد که شتاب صعودی اخیر به دلیل افزایش ذخایر، کاهش یافته است. مادامی که RSI در محدوده ۵۰ تا ۷۰ قرار دارد، روند هنوز به طور کامل نزولی نشده است، اما فشار صعودی قوی وجود ندارد.
سناریوهای معاملاتی
۱. سناریوی صعودی (غلبه عوامل حمایتی):
-
اگر جروم پاول موضعی بسیار انبساطی (حمایت از کاهش نرخ بهره) اتخاذ کند که منجر به تضعیف دلار شود، یا اخبار ژئوپلیتیک (مانند افزایش تنش‌ها یا تحریم‌های روسیه) تقویت شود، قیمت نفت صعود خواهد کرد.
-
هدف: عبور و تثبیت بالای مقاومت ۶۲.۰۰ دلار، مسیر را برای آزمایش مجدد ۶۲.۵۰ دلار هموار می‌کند.
۲. سناریوی نزولی (غلبه نگرانی مازاد عرضه):
-
اگر سخنرانی پاول موضع انقباضی قوی‌تری از حد انتظار داشته باشد (تقویت دلار) و یا نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه ناشی از افزایش ذخایر تشدید شود، فشار فروش بر WTI غلبه خواهد کرد.
-
هدف: در صورت شکست حمایت فوری ۶۱.۵۰ دلار، قیمت احتمالاً به سمت حمایت کلیدی ۶۱.۰۰ دلار حرکت می‌کند. شکست قاطعانه ۶۱.۰۰ دلار، نشانه یک اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.
