قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز جهارشنبه، اندکی بالاتر و حدود ۶۱.۹۰ دلار معامله می‌شود. این افزایش محدود پس از انتشار گزارش‌های ذخایر نفت خام آمریکا و در انتظار گزارش رسمی EIA (اداره اطلاعات انرژی آمریکا) رخ داده است.
عوامل بنیادی موثر بر قیمت WTI
۱. گزارش ذخایر نفت آمریکا (API):
-
افزایش ذخایر نفت خام: داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که در هفته منتهی به ۳ اکتبر، ذخایر نفت خام آمریکا ۲.۷۸ میلیون بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که تحلیلگران انتظار افزایش ۲.۲۵ میلیون بشکه را داشتند.
-
کاهش ذخایر بنزین: در مقابل، ذخایر بنزین در دوره مشابه ۱.۲۴۵ میلیون بشکه کاهش یافت.
-
تفسیر: گزارش API ترکیبی از عوامل بود؛ افزایش بیشتر از انتظار ذخایر نفت خام عامل نزولی است، اما کاهش ذخایر بنزین کمی از این فشار را جبران کرده است.
۲. حمایت از جانب اوپک پلاس:
-
افزایش تولید کمتر از انتظار: تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت تنها به میزان ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) (که بسیار کمتر از انتظار بازار یعنی ۵۰۰,۰۰۰ بشکه بود) همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت WTI عمل می‌کند، زیرا نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه بزرگ را کاهش می‌دهد.
۳. فشار نزولی از تعطیلی دولت آمریکا:
-
تأثیر بر اقتصاد: تعطیلی دولت آمریکا برای هشتمین روز ادامه دارد. اگر این وضعیت طولانی شود و به اخراج کارکنان دولت منجر گردد، می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را تضعیف کند.
-
مصرف نفت: تضعیف فعالیت‌های اقتصادی معمولاً به کاهش مصرف نفت منجر شده و به طور بالقوه می‌تواند قیمت WTI را کاهش دهد.
انتظارات بازار: معامله‌گران اکنون منتظر انتشار گزارش رسمی EIA هستند که می‌تواند نوسانات قیمتی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت WTI (نزدیک ۶۱.۹۰ دلار)
قیمت WTI در حال حاضر در حال تثبیت در نزدیکی سقف قیمتی اخیر است و خریداران و فروشندگان در انتظار داده‌های کلیدی آمریکا برای تعیین مسیر بعدی هستند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
| نوع | سطح (قیمت) | اهمیت |
| مقاومت کلیدی | ۶۲.۵۰ دلار | سقف قیمتی اخیر و مقاومت مهم کوتاه‌مدت. |
| مقاومت بعدی | ۶۳.۰۰ دلار | سطح روانی و محوری مهم. |
| قیمت فعلی | ۶۱.۹۰ دلار | نقطه نوسان فعلی. |
| حمایت فوری | ۶۱.۵۰ دلار | اولین حمایت مهم کوتاه‌مدت. |
| حمایت کلیدی | ۶۱.۰۰ دلار | سطح روانی و کف قیمتی که حفظ آن برای تداوم صعود ضروری است. |
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
-
RSI (کوتاه‌مدت): شاخص RSI احتمالاً در محدوده بالای ۵۰ و نزدیک به منطقه خنثی تا کمی بالاتر است. این نشان‌دهنده حفظ شتاب صعودی پس از حمایت اوپک پلاس است، اما هنوز به محدوده شدید اشباع خرید (بالای ۷۰) نرسیده است، که فضا را برای رشد بیشتر، در صورت مساعد بودن اخبار، باقی می‌گذارد.
سناریوهای معاملاتی
۱. سناریوی صعودی (شکست مقاومت):
-
اگر گزارش EIA برخلاف API، کاهش غیرمنتظره‌ای در ذخایر نفت خام آمریکا را نشان دهد (یا کاهش شدید در فرآورده‌ها)، و یا اخبار ژئوپلیتیک مساعدی منتشر شود، قیمت تقویت خواهد شد.
-
هدف: شکست قاطعانه سطح ۶۲.۵۰ دلار، مسیر را برای آزمایش مقاومت روانی ۶۳.۰۰ دلار هموار می‌کند.
۲. سناریوی نزولی (اصلاح قیمت):
-
اگر گزارش EIA افزایش قابل توجهی در ذخایر نفت را تأیید کند (و تأثیر منفی تعطیلی دولت تقویت شود)، فشار فروش بازخواهد گشت.
-
هدف: در صورت شکست حمایت فوری ۶۱.۵۰ دلار، جفت‌ارز احتمالاً حمایت کلیدی ۶۱.۰۰ دلار را مجدداً آزمایش خواهد کرد. تثبیت زیر ۶۱.۰۰ دلار، سناریوی صعودی را به خطر می‌اندازد.
احتیاط: انتظار گزارش EIA، بازار را در حالت انتظار نگه داشته است. نوسانات شدید در هنگام انتشار این گزارش محتمل است.
