قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، ئر بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه حول ۶۱.۴۵ دلار معامله می‌شود و اندکی افزایش یافته است. این رشد محدود، پس از آن رخ داد که اوپک پلاس (OPEC+) با افزایشی کمتر از انتظار بازار در تولید نفت خام خود موافقت کرد. معامله‌گران در انتظار گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API هستند که در اواخر روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد
عوامل بنیادی موثر بر قیمت WTI
۱. عامل صعودی اصلی: تصمیم اوپک پلاس
-
افزایش محدود تولید: اوپک پلاس تصمیم گرفت از ماه نوامبر تولید نفت خود را تنها ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز (bpd) افزایش دهد. این میزان بسیار کمتر از انتظار بازار بود (برخی تا ۵۰۰,۰۰۰ بشکه افزایش را پیش‌بینی می‌کردند).
-
هدف اوپک پلاس: به گفته «تینا تنگ»، تحلیلگر مستقل، این تصمیم برای جبران کاهش اخیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت و تثبیت بازار گرفته شده است.
۲. عوامل صعودی دیگر: ریسک‌های ژئوپلیتیک
-
جنگ اوکراین: ادامه جنگ در اوکراین می‌تواند به تحریم‌های اضافی بر صادرات انرژی روسیه منجر شود و با کاهش عرضه جهانی، قیمت نفت را حمایت کند.
-
پیشنهاد آمریکا: پیشنهاد آمریکا به متحدان G7 برای اعمال تعرفه‌های سنگین تا ۱۰۰٪ بر خریدهای نفت روسیه توسط چین و هند، با هدف اعمال فشار برای پایان دادن به جنگ، ریسک‌های عرضه را تقویت می‌کند.
۳. عامل نزولی: پیش‌بینی مازاد عرضه IEA
-
مازاد تاریخی: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرده است که با ادامه افزایش تولید اوپک پلاس، بازار جهانی نفت در سال آینده با مازاد بی‌سابقه ۳.۳۳ میلیون بشکه در روز مواجه خواهد شد.
-
محدودیت سقف قیمت: این مازاد پیش‌بینی‌شده، پتانسیل رشد قیمت WTI در کوتاه‌مدت را محدود می‌کند.
تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت WTI (نزدیک ۶۱.۴۵ دلار)
قیمت WTI در یک حرکت تثبیتی پس از جهش اخیر ناشی از خبر اوپک پلاس قرار دارد و اندیکاتورهای فنی، نیاز به احتیاط در ادامه روند را نشان می‌دهند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
| نوع | سطح (قیمت) | توضیحات |
| مقاومت کلیدی | ۶۲.۰۰ دلار | سطح روانی و محوری مهم؛ شکست این سطح می‌تواند حرکت صعودی را تسریع کند. |
| مقاومت بعدی | ۶۳.۰۰ دلار | هدف صعودی در صورت افزایش تقاضا. |
| قیمت فعلی | ۶۱.۴۵ دلار | نقطه معامله فعلی. |
| حمایت کلیدی | ۶۱.۰۰ دلار | سطح روانی و اولین حمایت مهم کوتاه‌مدت. |
| حمایت بعدی | ۶۰.۵۰ دلار | سطح حمایتی محوری؛ حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی ضروری است. |
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
-
RSI: با توجه به حرکت اخیر، RSI احتمالاً در محدوده بالای ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ شتاب صعودی است. با این حال، اگر قیمت نتواند از ۶۲.۰۰ دلار عبور کند و RSI به سمت خط میانی (۵۰) بازگردد، نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران خواهد بود.
سناروهای معاملاتی
۱. سناریوی صعودی (تأثیر خبر اوپک پلاس):
-
اگر گزارش API (ذخایر نفت خام) کاهش موجودی‌ها را نشان دهد و ترس از کاهش عرضه روسیه تقویت شود، خریداران مجدداً وارد عمل می‌شوند.
-
هدف: عبور قاطع از ۶۲.۰۰ دلار، مسیر را برای آزمایش مقاومت ۶۳.۰۰ دلار باز می‌کند.
۲. سناریوی نزولی (مازاد عرضه):
-
اگر نگرانی‌های IEA در مورد مازاد عرضه تقویت شود و یا گزارش API افزایش غیرمنتظره در ذخایر را نشان دهد، فشار نزولی افزایش می‌یابد.
-
هدف: در صورت شکست حمایت ۶۱.۰۰ دلار، قیمت احتمالاً به سمت ۶۰.۵۰ دلار حرکت خواهد کرد. شکست این حمایت می‌تواند یک اصلاح عمیق‌تر را به دنبال داشته باشد.
