جفت‌ارز(EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه، حول سطح ۱.۱۷۰۵ تضعیف شد. این کاهش عمدتاً ناشی از تضعیف یورو (EUR) در پی بحران سیاسی فرانسه بود، در حالی که تعطیلی دولت آمریکا پتانسیل تضعیف دلار (USD) را حفظ کرده است.
عوامل بنیادی موثر بر یورو و دلارب
۱. یورو (EUR): تحت فشار بحران سیاسی فرانسه
-
استعفای کوتاه‌مدت: سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه‌اش استعفا داد. این کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ معاصر فرانسه است و ترس از یک بحران سیاسی جدید، فشار فروش را بر یورو افزایش داده است.
-
ریسک رتبه‌بندی اعتباری: پیش‌تر موسسه فیچ (Fitch) رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده بود و انتظار می‌رود موسسه مودیز (Moody's) نیز قبل از پایان اکتبر همین کار را انجام دهد، که این امر ریسک‌های مالی منطقه یورو را برجسته می‌کند.
-
داده‌های اقتصادی آتی: انتشار داده‌های سفارش‌های کارخانجات آلمان و تراز تجاری فرانسه در اواخر روز سه‌شنبه می‌تواند بر روند یورو تأثیرگذار باشد.
۲. دلار (USD): بلاتکلیفی ناشی از فدرال رزرو و تعطیلی دولت
-
تعطیلی دولت و تأخیر داده‌ها: تعطیلی مداوم دولت آمریکا نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر آن بر اقتصاد ایجاد کرده و می‌تواند دلار را تضعیف کند. این تعطیلی باعث تأخیر در انتشار داده‌های مهم اقتصادی، از جمله گزارش مشاغل NFP (غیرکشاورزی) ماه سپتامبر، شده است.
-
انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد. ابزار CME FedWatch Tool نشان می‌دهد که بازارها اکنون احتمال ۸۳٪ برای کاهش نرخ بهره دیگری در دسامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. این موضوع (انتظار کاهش نرخ‌ها) در میان‌مدت عاملی نزولی برای دلار است.
تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت EUR/USD (نزدیک ۱.۱۷۰۵)
جفت‌ارز در پی کاهش اخیر، در محدوده پایین‌تر تثبیت شده و در حال تلاش برای یافتن کف است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
| نوع | سطح (قیمت) |
| مقاومت کلیدی | ۱.۱۷۴۰ |
| مقاومت بعدی | ۱.۱۷۸۰ |
| قیمت فعلی | ۱.۱۷۰۵ |
| حمایت کلیدی | ۱.۱۶۵۰ |
| حمایت بعدی | ۱.۱۶۲۰ |
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
-
RSI (کوتاه‌مدت): با توجه به کاهش قیمت در معاملات اخیر، RSI احتمالاً در محدوده زیر ۵۰ و نزدیک به منطقه خنثی قرار دارد. نزدیک شدن آن به محدوده ۳۰ (اشباع فروش) می‌تواند پتانسیل خریداران را برای ورود به بازار و ایجاد یک برگشت صعودی کوتاه‌مدت افزایش دهد.
سناریوهای معاملاتی
۱. سناریوی نزولی (ادامه فشار بر یورو):
-
اگر نگرانی‌ها در مورد بحران سیاسی فرانسه و ریسک رتبه‌بندی اعتباری افزایش یابد و جفت‌ارز نتواند سطح ۱.۱۷۰۰ را حفظ کند، فشار فروش ادامه خواهد داشت.
-
هدف: در صورت شکست قاطعانه سطح ۱.۱۷۰۰/۱.۱۶۹۰، جفت‌ارز احتمالاً حمایت کلیدی ۱.۱۶۵۰ را مجدداً آزمایش خواهد کرد.
۲. سناریوی صعودی (تضعیف دلار):
-
اگر تأثیرات منفی تعطیلی دولت آمریکا بر بازار و همچنین افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به تضعیف دلار منجر شود، EUR/USD می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.
-
هدف: برای صعود، قیمت باید با موفقیت به بالای ۱.۱۷۴۰ بازگردد. شکست این سطح، مسیر را برای آزمایش مقاومت بعدی در ۱.۱۷۸۰ هموار خواهد کرد.
