قیمت نفت خام آمریکا در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، در محدوده ۶۱.۵۵ دلار معامله شد و به دنبال توافق اوپک پلاس برای افزایش اندک تولید در ماه نوامبر، افزایش قیمت را تجربه کرد. معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش هفتگی ذخایر نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه هستند.
نفت خام WTI پس از تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) برای افزایش اندک تولید در ماه نوامبر، روند صعودی به خود گرفت. عربستان سعودی و روسیه، رهبران این گروه، پس از حل اختلاف نظرها، توافق کردند که تولید نفت را از ماه نوامبر تنها به میزان ۱۳۷,۰۰۰ بشکه در روز افزایش دهند. این افزایش کمتر از حد انتظار بازار بود و به قیمت‌ها کمک کرد تا از افت‌های اخیر بازیابی شوند. در مجموع، اوپک پلاس در سال جاری بیش از ۲.۷ میلیون بشکه در روز (معادل بیش از ۲.۵٪ تقاضای جهانی) به تولید خود اضافه کرده است.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل، می‌گوید: «جهش قیمت، عمدتاً ناشی از تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید کمتر از حد انتظار است، زیرا هدف این گروه تقویت بازار در برابر کاهش اخیر قیمت‌ها بود.»
ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان عامل حمایتی برای قیمت نفت هستند. حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه از جمله پالایشگاه بزرگ «کریشی» ادامه یافته است. علاوه بر این، منابع خبری گزارش دادند که آمریکا قصد دارد اطلاعات لازم را برای حملات موشکی دوربرد اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه (شامل پالایشگاه‌ها و خطوط لوله) ارائه کند تا درآمد نفتی کرملین را کاهش دهد، که این اقدام می‌تواند تنش‌ها و به تبع آن قیمت نفت را افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت نفت WTI (۶۱.۵۵ دلار)
با توجه به قیمت فعلی ۶۱.۵۵ دلار و داده‌های تکنیکال موجود در محدوده‌های قیمتی مشابه، در اینجا نگاهی به سطوح کلیدی و سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت داریم:
۱. سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
| نوع سطح | قیمت (دلار) | اهمیت |
| حمایت (Support) اول | ۶۱.۵۰ دلار | یک سطح حمایتی فنی و روانی کلیدی که در گذشته به عنوان کف معاملاتی عمل کرده است. |
| حمایت (Support) بعدی | ۶۰.۲۰ دلار | سطح حمایت قوی‌تر که در صورت شکست حمایت اول، هدف بعدی فروشندگان خواهد بود. |
| مقاومت (Resistance) اول | ۶۳.۳۱ تا ۶۳.۵۰ دلار | این محدوده (شامل میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در برخی تحلیل‌ها) اولین سقف قیمتی مهم است که خریداران باید آن را بشکنند. |
| مقاومت (Resistance) بعدی | ۶۵.۰۰ دلار | یک سطح روانی و فنی مهم که در صورت عبور از مقاومت اول، هدف بعدی قیمت خواهد بود. |
۲. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
-
وضعیت RSI (تقریبی): در قیمت‌های نزدیک به ۶۱.۵۰ دلار، شاخص RSI (معمولاً در تایم‌فریم روزانه) اغلب حدود ۵۵ یا پایین‌تر قرار دارد.
-
تفسیر: قرارگیری RSI در محدوده خنثی با تمایل نزولی (زیر ۵۰) یا خنثی با تمایل صعودی (حدود ۵۵) نشان می‌دهد که بازار نه در وضعیت اشباع خرید (Overbought - بالای ۷۰) است و نه در وضعیت اشباع فروش (Oversold - زیر ۳۰). مومنتوم صعودی ضعیف تا خنثی است و برای تغییر روند به صعود قوی، RSI باید به بالای ۵۰ تثبیت شود.
۳. سناریوهای احتمالی بازار
سناریوی صعودی (Bullish): اگر اخبار بنیادی حمایتی (مانند گزارش API که کاهش شدیدتر از انتظار ذخایر نفت آمریکا را نشان دهد) قوی باشند، یا تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شوند، قیمت می‌تواند
-
از مقاومت ۶۳.۵۰ دلار عبور کرده و در آن تثبیت شود.
-
هدف بعدی در این حالت، رسیدن به ۶۵.۰۰ دلار و پس از آن ۶۶.۲۰ دلار (اوج اخیر هفتگی) خواهد بود.
سناریوی نزولی (Bearish): اگر گزارش API افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را نشان دهد (نشانه ضعف تقاضا) یا نگرانی از مازاد عرضه علیرغم تصمیم اوپک پلاس، بر بازار غلبه کند، قیمت ممکن است:
-
به زیر حمایت ۶۱.۵۰ دلار سقوط کرده و تثبیت شود.
-
هدف نزولی اولیه، سطح ۶۰.۲۰ دلار خواهد بود و در صورت ادامه فشار فروش، احتمال ریزش بیشتر تا سطوح ۵۸.۷۰ دلار وجود دارد.
جمع‌بندی کوتاه‌مدت: تصمیم اوپک پلاس یک حمایت موقت برای قیمت ایجاد کرد. با این حال، در کوتاه‌مدت، جهت حرکت بعدی قیمت به شدت به داده‌های گزارش ذخایر نفت API و EIA در روز سه‌شنبه و چهارشنبه و همچنین تشدید یا کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با روسیه و اوکراین بستگی خواهد داشت.
