جفت‌ارز (EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، بخشی از صعود روز گذشته خود را پس گرفت و در حدود ۱.۱۷۲۰ معامله می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد احتمال ریزش عمده این جفت‌ارز محدود باشد، چرا که دلار آمریکا (USD) تحت فشار عوامل مختلفی قرار دارد و یورو (EUR) از حمایت‌های داخلی برخوردار است.
عوامل حمایت از یورو/دلار (تضعیف دلار آمریکا)
-
انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: بازارها به شدت انتظار دارند که فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را در نشست‌های آتی کاهش دهد. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر ۹۵٪ و برای ماه دسامبر ۸۴٪ قیمت‌گذاری شده است. این امر جذابیت نگهداری دلار را کاهش داده و فشار نزولی بر آن وارد می‌کند.
-
بحران تعطیلی دولت آمریکا (Shutdown): شکست سنای آمریکا در تصویب طرح‌های هزینه‌ای برای بازگشایی دولت برای چهارمین بار، باعث طولانی شدن تعطیلی دولت شده و عدم اطمینان اقتصادی را افزایش داده است. این تعطیلی باعث به تعویق افتادن گزارش‌های مهم اقتصادی مانند آمار مشاغل سپتامبر شده و می‌تواند بر عملکرد اقتصادی آمریکا تأثیر منفی بگذارد.
عوامل حمایت از یورو (تقویت بالقوه یورو)
-
موضع بانک مرکزی اروپا (ECB): مارتینز کازاکس، سیاست‌گذار ECB، هفته گذشته اعلام کرد که سطح فعلی نرخ بهره «بسیار مناسب» است و می‌تواند حفظ شود. این موضع احتیاطی و حفظ آزادی عمل کامل توسط ECB، نشان می‌دهد که عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها در اروپا وجود ندارد و می‌تواند از یورو حمایت کند.
رویدادهای کلیدی پیش رو
-
معامله‌گران در ادامه امروز منتظر سخنرانی‌های لوئیس دو گیندوس (معاون رئیس ECB) و فیلیپ ریچارد لین (عضو هیئت اجرایی ECB) خواهند بود.
-
همچنین، داده‌های اقتصادی منطقه یورو شامل اعتماد سرمایه‌گذاران Sentix و آمار خرده‌فروشی اوت نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت که می‌توانند محرک‌های جدیدی برای یورو ایجاد کنند.
تحلیل تکنیکال جفت‌ارز (EUR/USD)
جفت‌ارز یورو/دلار در حال حاضر بخشی از حرکت صعودی خود را اصلاح کرده و در یک محدوده نوسانی کلیدی در حدود ۱.۱۷۲۰ معامله می‌شود.
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی (کوتاه‌مدت)
| نوع سطح | محدوده قیمتی | اهمیت تکنیکال |
| مقاومت فوری | ۱.۱۷۲۸ - ۱.۱۷۳۰ | سطح روانی و سقف نوسانات کوتاه اخیر. |
| مقاومت اصلی | ۱.۱۷۵۰ | یک مقاومت قوی روانی و تکنیکالی. شکست آن تأیید روند صعودی قوی خواهد بود. |
| حمایت فوری | ۱.۱۷۱۵ | کف نوسانات اخیر در آسیا. حفظ این سطح برای خریداران حیاتی است. |
| حمایت کلیدی | ۱.۱۷۰۰ | سطح روانی کلیدی و حمایت قوی. از دست دادن آن می‌تواند مسیر را برای ریزش بیشتر باز کند |
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
-
RSI در حوالی ۵۰: با توجه به نوسانات محدود در شروع هفته، انتظار می‌رود اندیکاتور RSI (در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت) در محدوده میانی (خنثی) و در حوالی سطح ۵۰ قرار داشته باشد.
-
تفسیر: قرارگیری RSI در محدوده ۵۰ نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان و فقدان یک شتاب حرکتی قوی در کوتاه‌مدت است. این شرایط حاکی از انتظار بازار برای محرک‌های بنیادی جدید (مانند سخنرانی‌های ECB یا اخبار مربوط به تعطیلی دولت آمریکا) است.
سناریوهای محتمل
سناریوی صعودی (Bullish):
-
شرط: اگر قیمت بتواند حمایت فوری ۱.۱۷۱۵ را حفظ کرده و مقاومت ۱.۱۷۳۰ را بشکند.
-
هدف: در این صورت، هدف بعدی حمله به مقاومت اصلی ۱.۱۷۵۰ است. تداوم انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، محرک این سناریو خواهد بود.
سناریوی نزولی/اصلاحی (Correction/Bearish):
-
شرط: اگر فشار فروش باعث شکست حمایت ۱.۱۷۱۵ شود.
-
هدف: ریزش می‌تواند تا حمایت کلیدی ۱.۱۷۰۰ ادامه یابد. اگر این سطح روانی مهم از دست برود، احتمال سقوط به ۱.۱۶۸۰ نیز وجود دارد. این سناریو در صورت تثبیت قدرت دلار یا انتشار داده‌های ضعیف از منطقه یورو تقویت می‌شود.
