قیمت نفت خام WTI که معیار قیمت نفت در آمریکا است، دربازه معاملاتی توکیو روز پنح شنبه، در حدود ۶۱.۹۰ دلار معامله می‌شود. قیمت پس از سه روز ریزش متوالی، اکنون در حال افزایش است. این تغییر جهت ناشی از ریسک‌های عرضه ژئوپلیتیکی است که تا حدی با نگرانی‌های عرضه اوپک پلاس خنثی می‌شود.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها (عامل صعودی):
-
تشدید تحریم‌ها علیه روسیه: تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده و بحث در مورد تحریم‌های سخت‌تر علیه نفت روسیه، از قیمت WTI حمایت می‌کند.
-
حمایت آمریکا از حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه: گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا به اوکراین اطلاعات لازم برای حملات موشکی دوربُرد به زیرساخت‌های انرژی روسیه را ارائه خواهد کرد. این اقدام که توسط پرزیدنت ترامپ تأیید شده است، ریسک عرضه جهانی نفت را افزایش می‌دهد.
-
فشار G7: وزرای دارایی گروه G7 متعهد شدند که فشار بر روسیه را با هدف قرار دادن کشورهایی که خرید نفت روسیه را افزایش می‌دهند یا به دور زدن محدودیت‌ها کمک می‌کنند، تشدید کنند.
-
-
افزایش عرضه و موجودی آمریکا (عوامل نزولی):
-
انتظارات افزایش تولید اوپک پلاس: پتانسیل رشد قیمت نفت به دلیل انتظار برای افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس در ماه آینده، محدود شده است. منابع آگاه اعلام کردند که انتظار می‌رود اوپک پلاس در ماه نوامبر تولید را سه برابر میزان افزایش اکتبر، افزایش دهد، زیرا عربستان سعودی به دنبال بازپس‌گیری سهم بازار است.
-
افزایش موجودی نفت آمریکا: داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه نشان داد که موجودی انبارهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ سپتامبر، ۱.۷۹۲ میلیون بشکه افزایش یافته است که بیشتر از پیش‌بینی‌ها (۱.۵ میلیون بشکه) بود. این افزایش غیرمنتظره، بر قیمت فشار وارد می‌کند.
-
در مجموع، در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی از قیمت نفت حمایت می‌کنند، افزایش ذخایر نفت آمریکا و انتظارات افزایش عرضه اوپک پلاس، سقف قیمتی را محدود کرده‌اند.
تحلیل تکنیکال
قیمت نفت WTI در حال آزمایش یک سطح حمایتی کلیدی است که در صورت حفظ آن، می‌تواند روند اصلاحی کوتاه‌مدت را متوقف کند.
-
سطوح حمایت (Support Levels):
-
۶۱.۵۰ دلار: حمایت حیاتی و کف محدوده نوسان اخیر. این سطح در صورت حفظ شدن، مانع از تغییر روند بزرگ می‌شود.
-
۶۱.۰۰ دلار: حمایت روانی قوی.
-
-
سطوح مقاومت (Resistance Levels):
-
۶۲.۵۰ دلار: مقاومت فوری.
-
۶۳.۵۰ دلار: سقف قیمتی در روزهای اخیر.
-
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI در نمودار روزانه به سرعت به نزدیکی سطح ۵۰ کاهش یافته و نوسان می‌کند. این نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی قبلی از بین رفته و بازار در حال حاضر در توازن یا تمایل جزئی نزولی قرار دارد. خروج قاطع از این سطح (چه به بالا و چه به پایین) جهت حرکت بعدی را مشخص می‌کند.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish):
-
اگر اوپک پلاس در نشست آتی خود میزان افزایش تولید را کمتر از انتظار (سه برابر افزایش اکتبر) اعلام کند، یا در صورت تشدید تنش‌ها در اروپا، قیمت می‌تواند از حمایت ۶۱.۵۰ دلار بازگشته و مقاومت ۶۳.۵۰ دلار را هدف قرار دهد.
-
-
سناریوی نزولی (Bearish):
-
با توجه به افزایش موجودی آمریکا و انتظارات افزایش عرضه اوپک پلاس، اگر قیمت به زیر حمایت ۶۱.۵۰ دلار ریزش کند، این امر به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر روند تلقی شده و هدف بعدی می‌تواند ۶۰.۰۰ دلار و سطوح پایین‌تر باشد.
-
در حال حاضر، قیمت در نقطه عطفی قرار دارد و حفظ سطح ۶۱.۵۰ دلار برای خریداران بسیار حیاتی است.
